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Was steckt im Fonds Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2025-09-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
23.429.413 $99,64298.555
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYSEAGATE TECHNOLOGY HOLDECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)537.981 $2,292.279
Evergy, Inc.EVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)405.719 $1,735.337
ATMOS ENERGY CORPORATIONATMOS ENERGY CORPORATIONEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)365.576 $1,552.141
NISOURCE INC.NISOURCE INCEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)345.014 $1,477.968
DTE ENERGY COMPANYDTE ENERGY COEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)335.613 $1,432.373
CMS ENERGY CORPORATIONCMS ENERGY CORPEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)327.765 $1,394.474
WEC ENERGY GROUP INC.WEC ENERGY GROUPEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)324.519 $1,382.832
ALLIANT ENERGY CORPORATIONALLIANT ENERGY CORPEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)324.242 $1,384.810
CME GROUP INC.CME GROUP INCEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)319.094 $1,361.181
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.130 $1,331.197
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)304.685 $1,302.919
GENERAL DYNAMICS CORPORATIONGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)303.831 $1,29891
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)299.173 $1,27627
THE SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)294.166 $1,253.104
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)293.954 $1,253.570
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)293.625 $1,252.610
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)283.208 $1,203.981
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATEDQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)280.343 $1,191.471
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCINCINNATI FINANCIAL CORPEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)270.351 $1,151.710
PACKAGING CORPORATION OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)269.797 $1,151.238
CSX CorporationCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)267.781 $1,147.541
TD SYNNEX CORPORATIONTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)267.240 $1,141.632
AFLAC INCORPORATEDAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)266.516 $1,132.386
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)266.389 $1,131.127
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.CH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)263.344 $1,121.989
OTIS WORLDWIDE CORPORATIONOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)259.387 $1,102.837
CENTERPOINT ENERGY, INC.CENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)258.796 $1,106.670
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)258.588 $1,105.273
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATIONOCCIDENTAL PETROLEUM CORPEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)256.331 $1,095.425
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)255.854 $1,091.881
RPM INTERNATIONAL INC.RPM INTERNATIONAL INCEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.974 $1,082.163
NORFOLK SOUTHERN CORPORATIONNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)254.447 $1,08847
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC.PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)252.876 $1,083.050
KIMBERLY-CLARK CORPORATIONKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)251.042 $1,072.019
PPG INDUSTRIES, INC.PPG INDUSTRIES INCEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)250.162 $1,062.380
VALERO ENERGY CORPORATIONVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)248.750 $1,061.461
CONSOLIDATED EDISON, INC.CONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)246.676 $1,052.454
EAST WEST BANCORP, INC.EAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)246.219 $1,052.313
MASCO CORPORATIONMASCO CORPEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)245.028 $1,043.481
AVERY DENNISON CORPORATIONAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)239.525 $1,021.477
ROCKWELL AUTOMATION, INC.ROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)239.079 $1,02684
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATEDPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)237.193 $1,012.842
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATEDMCCORMICK CO INCEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)235.456 $1,003.519
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)234.466 $1,002.781
SNAP-ON INCORPORATEDSNAP ON INCEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)233.908 $0,99675
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.605 $0,993.483
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.WILLIAMS COS INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)227.933 $0,973.598
KINDER MORGAN, INC.KINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)226.225 $0,967.991
NEXTERA ENERGY, INC.NEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)223.601 $0,952.962
SERVICE CORPORATION INTERNATIONALSERVICE CORP INTERNATIONALEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)223.529 $0,952.686
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)220.989 $0,941.971
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)220.923 $0,943.377
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.922 $0,944.514
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)219.041 $0,931.728
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INCEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)218.614 $0,93927
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.AMERICAN WATER WORKS CO INCEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)217.832 $0,931.565
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)216.706 $0,922.291
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)211.131 $0,906.022
ENTERGY CORPORATIONENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.143 $0,892.255
LyondellBasell Industries N.V.LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)209.156 $0,894.265
Everest Group, Ltd.EVEREST GROUP LTDECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)208.037 $0,88594
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)207.897 $0,881.755
TRACTOR SUPPLY COMPANYTRACTOR SUPPLY COEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)206.722 $0,883.635
TEXAS ROADHOUSE, INC.TEXAS ROADHOUSE INCEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)206.691 $0,881.244
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.CF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)206.579 $0,882.303
THE PROGRESSIVE CORPORATIONPROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)205.462 $0,87832
ANALOG DEVICES, INC.ANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)201.965 $0,86822
LENNAR CORPORATIONLENNAR CORP CLASS AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)201.412 $0,861.598
IDEX CORPORATIONIDEX CORPEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)199.707 $0,851.227
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATEDTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)199.531 $0,851.086
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.348 $0,843.008
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.563 $0,848.031
HUBBELL INCORPORATEDHUBBELL INCEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)197.082 $0,84458
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATEDREINSURANCE GROUP OF AMERICA INCEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)195.973 $0,831.020
CDW CORPORATIONCDW CORP OF DELAWAREEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)192.729 $0,821.210
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATEDMICROCHIP TECHNOLOGY INCEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)192.467 $0,822.997
HORMEL FOODS CORPORATIONHORMEL FOODS CORPEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)191.364 $0,817.735
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)191.101 $0,811.180
DIAMONDBACK ENERGY, INC.DIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.746 $0,791.305
Coterra Energy Inc.COTERRA ENERCOTERRA ENERGY INCEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)186.055 $0,797.867
COREBRIDGE FINANCIAL, INC.COREBRIDGE FINANCIAL INCEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)185.730 $0,795.795
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES INCEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.682 $0,793.001
RELIANCE, INC.RELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.505 $0,78657
GENUINE PARTS COMPANYGENUINE PARTS COEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)184.338 $0,781.330
Schlumberger N.V.SCHLUMBERGER LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)182.814 $0,785.319
ARES MANAGEMENT CORPORATIONARES MANAGEMENT CORPEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.754 $0,781.143
OVINTIV INC.OVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)178.439 $0,764.419
PERMIAN RESOURCES CORPORATIONPERMIAN RESOURCES CORP COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)178.291 $0,7613.929
EQUITABLE HOLDINGS, INC.EQUITABLE HOLDINGS INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)175.851 $0,753.463
ONEOK, INC.ONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)175.493 $0,752.405
NXP Semiconductors N.V.NXP SEMICONDUCTOR NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.124 $0,74769
THE CAMPBELL'S COMPANYTHE CAMPBELL S COMPANYEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)173.595 $0,745.497
POOL CORPORATIONPOOL CORPORATIONEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.399 $0,73556
INTERNATIONAL PAPER COMPANYINTERNATIONAL PAPER COEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)171.077 $0,733.687
WESTLAKE CORPORATIONWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)168.684 $0,722.189
NUCOR CORPORATIONNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)166.579 $0,711.230
KENVUE INC.KENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)140.081 $0,608.631
WATSCO, INC.WATSCO INCEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)139.888 $0,59346
BLUE OWL CAPITAL INC.BLUE OWL CAPITAL INCEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.714 $0,567.839
DOLLAR GENERAL CORPORATIONDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.780 $0,521.188
23.429.413 $99,64298.555
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