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Was steckt im Fonds Invesco ESG Nasdaq NextGen 100 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2025-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.898.359 $99,9087.062
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)348.353 $5,041.259
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)326.660 $4,732.000
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)211.623 $3,06228
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)185.004 $2,68410
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)170.465 $2,472.059
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.259 $2,292.889
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.489 $2,162.529
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)146.603 $2,12806
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)132.093 $1,91484
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)131.475 $1,90244
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)129.025 $1,87621
Trimble Inc.Trimble Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)122.619 $1,781.506
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.266 $1,761.087
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)115.316 $1,67451
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc., Class AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)114.186 $1,651.344
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)107.818 $1,56973
PTC Inc.PTC Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.012 $1,55610
CyberArk Software Ltd.CyberArk Software Ltd.ECM2682V108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.100 $1,51227
Logitech International S.A.Logitech International S.A., Class RECH50430232LongBörsenkurs (Stufe 1)103.937 $1,51922
Insulet Corp.Insulet Corp.EC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)100.447 $1,45307
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.275 $1,39611
Liberty Media Corp.-Liberty Formula OneLiberty Media Corp.-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)103.296 $1,501.085
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.011 $1,35498
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.541 $1,34704
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)90.212 $1,31358
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.011 $1,29873
Super Micro Computer, Inc.Super Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)88.789 $1,292.623
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)87.537 $1,27551
Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.124 $1,253.266
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.726 $1,2494
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)168.855 $2,452.738
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)81.203 $1,181.042
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)77.847 $1,13308
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.487 $1,11890
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.302 $1,11157
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.480 $1,09408
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.464 $1,09316
Grab Holdings Ltd.Grab Holdings Ltd., Class AECG4124C109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.270 $1,0913.811
Affirm Holdings Inc.Affirm Holdings Inc.EC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.660 $1,041.010
DocuSign, Inc.DocuSign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.292 $1,031.028
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.503 $1,02119
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.153 $1,00662
Trip.com Group Ltd.Trip.com Group Ltd., ADREC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.522 $0,99980
Okta, Inc.Okta, Inc.EC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.718 $0,98843
J.B. Hunt Transport Services, Inc.J.B. Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.105 $0,96380
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.454 $0,93720
NetEase, Inc.NetEase, Inc., ADREC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.779 $0,92462
Hologic, Inc.Hologic, Inc.EC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.900 $0,91839
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.421 $0,90261
Zillow Group, Inc.Zillow Group, Inc., Class CEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)78.756 $1,141.065
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLC, ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)58.822 $0,85863
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.266 $1,343.426
SanofiSanofi, ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.360 $0,851.170
Bentley Systems, Inc.Bentley Systems, Inc., Class BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)57.653 $0,831.374
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.451 $0,82371
Pool Corp.Pool Corp.EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.541 $0,80228
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc., Class AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.569 $0,763.118
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.347 $0,74291
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.758 $0,74658
Nutanix, Inc.Nutanix, Inc., Class AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.381 $0,731.054
Align Technology, Inc.Align Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.426 $0,70329
Jack Henry & Associates, Inc.Jack Henry & Associates, Inc.EC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.284 $0,68271
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.594 $0,631.678
JD.com, Inc.JD.com, Inc., ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.792 $0,611.401
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.279 $0,58240
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.267 $0,57164
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.779 $0,56969
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.442 $0,533.409
Nordson Corp.Nordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.124 $0,52152
BioMarin Pharmaceutical Inc.BioMarin Pharmaceutical Inc.EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.341 $0,50614
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.069 $0,49121
BioNTech SEBioNTech SE, ADREC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.627 $0,49326
Tetra Tech, Inc.Tetra Tech, Inc.EC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.350 $0,48960
monday.com Ltd.monday.com Ltd.ECM7S64H106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.656 $0,47227
Paylocity Holding Corp.Paylocity Holding Corp.EC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.560 $0,47221
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.316 $0,47490
AAON, Inc.AAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)29.259 $0,42313
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.449 $0,38410
Sprouts Farmers Market, Inc.Sprouts Farmers Market, Inc.EC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.316 $0,38314
Duolingo, Inc.Duolingo, Inc.EC26603R106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.458 $0,37133
Campbell's Co. (The)Campbell's Co. (The)EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.628 $0,36808
Wix.com Ltd.Wix.com Ltd.ECM98068105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.683 $0,33237
Liberty Broadband Corp.Liberty Broadband Corp., Class CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.684 $0,18274
Summit Therapeutics Inc.Summit Therapeutics Inc.EC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.870 $0,10384
Vaxcyte, Inc.Vaxcyte, Inc.EC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.152 $0,09124
Sarepta Therapeutics, Inc.Sarepta Therapeutics, Inc.EC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.439 $0,06208
GCI Liberty, Inc.GCI Liberty, Inc., Class CEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923 $0,0374
6.898.359 $99,9087.062
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