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Was steckt im Fonds FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
109.625.898 $99,06720.844
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.111.767 $8,2345.657
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.486.004 $6,7627.588
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.578.430 $5,0413.680
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.197.296 $4,7019.608
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.912.739 $7,1520.634
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.873 $2,416.384
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.596 $2,346.783
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.007 $2,0624.111
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.472 $2,057.239
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.127 $2,053.705
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.642 $1,5813.224
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.681 $1,565.244
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.884 $1,507.239
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.435 $1,4117.043
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.656 $1,272.793
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.408 $1,051.254
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.690 $0,992.109
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.462 $0,961.197
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.021 $0,953.021
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.945 $0,919.177
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)971.417 $0,886.840
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)924.860 $0,847.353
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)904.563 $0,827.068
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)900.915 $0,81832
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)897.283 $0,8110.773
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)882.113 $0,803.819
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)848.703 $0,775.041
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)821.502 $0,7430.381
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)804.204 $0,735.985
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)798.445 $0,729.861
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)791.780 $0,728.721
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)751.465 $0,682.280
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)745.731 $0,6727.930
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)736.915 $0,673.477
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)708.046 $0,641.881
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)699.192 $0,634.788
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)672.427 $0,614.788
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)662.522 $0,602.280
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)662.265 $0,602.622
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)646.590 $0,581.824
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)645.720 $0,581.311
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)642.198 $0,5814.136
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)641.612 $0,581.995
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)624.866 $0,566.384
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)622.243 $0,56855
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)603.191 $0,552.451
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)594.076 $0,541.881
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)564.460 $0,512.166
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)559.535 $0,516.555
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)543.182 $0,492.850
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)537.757 $0,493.078
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)535.957 $0,482.565
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)530.214 $0,482.280
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)514.980 $0,479.633
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)512.909 $0,461.083
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)512.033 $0,463.648
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)504.341 $0,467.239
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)502.911 $0,453.876
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)495.401 $0,455.358
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)448.984 $0,419.348
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)448.266 $0,417.296
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)446.927 $0,405.301
Blackrock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)446.486 $0,40419
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)442.737 $0,402.508
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)440.941 $0,401.710
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)432.288 $0,391.824
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)430.090 $0,391.596
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)405.270 $0,377.125
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)401.088 $0,363.876
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)394.882 $0,36855
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)388.085 $0,354.845
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)382.969 $0,357.638
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)382.261 $0,35969
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)379.837 $0,346.270
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)372.905 $0,34399
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)368.599 $0,335.415
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)365.899 $0,332.394
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)343.289 $0,312.166
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)336.811 $0,303.021
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)332.222 $0,303.762
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)327.523 $0,302.394
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)321.754 $0,2910.944
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)314.859 $0,2810.944
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)312.622 $0,2818.810
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)310.868 $0,284.161
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)308.786 $0,28285
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)307.791 $0,28912
MSCI, Inc.MSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)303.393 $0,27513
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)301.516 $0,273.192
Rocket Lab Corp.Rocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)286.887 $0,263.477
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.441 $0,253.135
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)273.121 $0,253.420
Electronic Arts, Inc.Electronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)265.307 $0,241.311
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)264.258 $0,244.218
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)263.528 $0,245.130
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)255.577 $0,236.042
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)254.828 $0,231.026
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)251.904 $0,23627
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc., Class BEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)231.726 $0,21456
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)229.734 $0,213.306
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.899 $0,20684
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)224.486 $0,203.705
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)221.645 $0,203.135
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)221.221 $0,20513
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)220.835 $0,201.197
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)219.051 $0,201.197
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)217.102 $0,204.104
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)214.455 $0,19399
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.278 $0,191.653
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)199.167 $0,182.052
nVent Electric plcnVent Electric plcECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)195.487 $0,181.368
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)191.238 $0,17285
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.921 $0,171.026
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)172.687 $0,166.384
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.616 $0,16855
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.408 $0,168.265
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)170.852 $0,15399
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)170.774 $0,15684
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)169.906 $0,151.140
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)166.156 $0,151.311
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.303 $0,141.425
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.055 $0,144.503
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)157.983 $0,141.026
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)155.639 $0,142.850
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)155.032 $0,14741
Estee Lauder Cos., Inc. (The)Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.036 $0,141.995
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)152.053 $0,142.166
Global Payments, Inc.Global Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)151.764 $0,142.109
Anglogold Ashanti plcAnglogold Ashanti plcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)144.250 $0,131.539
Xylem, Inc.Xylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.438 $0,131.197
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)139.490 $0,131.140
Restaurant Brands International, Inc.Restaurant Brands International, Inc.EC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.364 $0,121.653
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.789 $0,12798
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.784 $0,11969
Lululemon Athletica, Inc.Lululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)125.582 $0,11912
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.655 $0,11342
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)118.008 $0,11627
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)117.142 $0,11399
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.359 $0,10741
Avery Dennison Corp.Avery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.128 $0,10684
GoDaddy, Inc.GoDaddy, Inc., Class AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.835 $0,101.254
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.445 $0,091.083
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.438 $0,091.710
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)102.402 $0,091.254
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.380 $0,091.083
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)99.770 $0,0957
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.874 $0,091.140
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)82.793 $0,07798
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.666 $0,07342
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc., Class AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.250 $0,07399
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)72.035 $0,076.726
Zillow Group, Inc.Zillow Group, Inc., Class CEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)60.739 $0,051.368
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.242 $0,05171
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.887 $0,05171
Amer Sports, Inc.Amer Sports, Inc.ECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)47.976 $0,041.368
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc., Class AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.911 $0,03513
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.959 $0,03399
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.827 $0,03627
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.635 $0,03171
Paycom Software, Inc.Paycom Software, Inc.EC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.901 $0,03228
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc., Class AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.174 $0,021.596
QXO, Inc.QXO, Inc.EC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)21.736 $0,021.083
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.687 $0,02228
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.942 $0,02171
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.393 $0,0257
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.045 $0,0157
109.625.898 $99,06720.844
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