| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765.003.043 $ | 91,31 | 762.115.333 | |||||||
| FOUNDATION RE IV LTD | Foundation Re IV Ltd. | DBT | 349939AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 22.781.275 $ | 2,72 | 22.500.000 |
| BRIDGE STREET RE LTD | Bridge Street Re Ltd. | DBT | 10807LAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 22.330.800 $ | 2,67 | 22.250.000 |
| MONA LISA RE LTD | Mona Lisa Re Ltd. | DBT | 608800AL2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 21.674.025 $ | 2,59 | 21.250.000 |
| OCELOT RE LTD | Ocelot Re Ltd. | DBT | 675951AB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 17.891.650 $ | 2,14 | 17.500.000 |
| BLUE RIDGE RE LTD | Blue Ridge Re Ltd. | DBT | 096003AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 22.386.475 $ | 2,67 | 22.250.000 |
| RECOLETOS RE DAC | Recoletos RE DAC | DBT | 755933AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.946.715 $ | 1,31 | 10.950.000 |
| CAPE LOOKOUT RE LTD | Cape Lookout Re Ltd. | DBT | 13947LAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.888.500 $ | 1,30 | 10.500.000 |
| KENDALL RE LTD | Kendall Re Ltd. | DBT | 48878QAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.962.550 $ | 1,31 | 10.750.000 |
| KILIMANJARO II RE LTD | Kilimanjaro II Re Ltd. | DBT | 49407QAN8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 27.516.310 $ | 3,28 | 27.075.000 |
| PALM RE LTD | Palm RE Ltd. | DBT | 69664FAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.995.000 $ | 1,19 | 10.000.000 |
| TOPANGA RE LIMITED | Topanga Re Ltd. | DBT | 89055TAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.694.425 $ | 1,16 | 9.750.000 |
| MERNA REINSURANCE II LTD | Merna Reinsurance II Ltd. | DBT | 59013MAH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.256.000 $ | 1,82 | 15.000.000 |
| MONTOYA RE LTD | Montoya Re Ltd. | DBT | 613752AH7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 31.345.075 $ | 3,74 | 31.250.000 |
| CONSULATE RE 2026-10 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-10 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 9.541.000 $ | 1,14 | 10.000.000 | |
| CONSULATE RE 2026-38 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-38 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 9.538.000 $ | 1,14 | 10.000.000 | |
| CONSULATE RE 2026-31 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-31 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 9.261.000 $ | 1,11 | 10.000.000 | |
| ABACAB RE LTD | Abacab Re Ltd. | DBT | 00258FAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.240.750 $ | 1,10 | 9.250.000 |
| CONSULATE RE 2026-3A PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-3A PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 9.233.000 $ | 1,10 | 10.000.000 | |
| CONSULATE RE 2026-28 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-28 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 9.119.850 $ | 1,09 | 9.780.000 | |
| EIFFEL RE LTD | Eiffel Re Ltd. | DBT | XS2641776773 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.940.141 $ | 1,07 | 7.500.000 |
| CONSULATE RE 2026-39 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-39 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 8.742.000 $ | 1,04 | 10.000.000 | |
| SANDERS RE II LTD | Sanders RE II Ltd. | DBT | 80001TAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.883.825 $ | 1,06 | 8.500.000 |
| CONSULATE RE 2026-9A PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-9A PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 8.545.000 $ | 1,02 | 10.000.000 | |
| HYPATIA LTD | Hypatia Ltd. | DBT | 44914CAE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.500.000 $ | 1,01 | 8.500.000 |
| BLUE SKY RE DAC | Blue Sky Re DAC | DBT | 09605UAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.467.371 $ | 1,01 | 7.000.000 |
| ATLAS CAPITAL DAC | Atlas Capital DAC | DBT | 049207AC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.697.150 $ | 1,04 | 8.500.000 |
| SANDERS RE IV LTD | Sanders Re IV Ltd. | DBT | 80001WAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.201.425 $ | 1,46 | 12.250.000 |
| RESIDENTIAL REINSUR 2025 | Residential Reinsurance 2025 Ltd. | DBT | 76091DAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.911.900 $ | 1,30 | 10.750.000 |
| EVERGLADES RE II LTD | Everglades Re II Ltd. | DBT | 30014LAM6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.744.200 $ | 1,64 | 13.450.000 |
| NORTHSHORE RE II LTD | Northshore Re II Ltd. | DBT | 666842AF6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.500.000 $ | 0,90 | 7.500.000 |
| TORREY PINES RE LTD | Torrey Pines Re Ltd. | DBT | 89141WAP7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 15.989.798 $ | 1,91 | 15.900.000 |
| 1886 RE LTD | 1886 Re Ltd. | DBT | 68252UAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.478.375 $ | 0,89 | 7.250.000 |
| 3264 RE LTD | 3264 re Ltd. | DBT | 88577CAJ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 14.810.375 $ | 1,77 | 14.750.000 |
| MERNA RE COMPANYWIDE | Merna Re Co.wide Ltd. | DBT | 59013FAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.176.040 $ | 0,86 | 6.920.000 |
| RESIDENTIAL RE 2023 LTD | Residential Reinsurance 2023 Ltd. | DBT | 76090WAC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.993.675 $ | 0,83 | 6.750.000 |
| INTEGRITY RE III | Integrity RE III Ltd. | DBT | 45870GAH9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.518.850 $ | 1,26 | 10.500.000 |
| CHARTWELL RE LTD | Chartwell RE Ltd. | DBT | 16140YAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.938.325 $ | 0,83 | 6.750.000 |
| CONSULATE RE 2026-37 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-37 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 6.526.500 $ | 0,78 | 7.500.000 | |
| CONSULATE RE 2026-41 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-41 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 6.526.500 $ | 0,78 | 7.500.000 | |
| MERITAGE RE LTD | Meritage RE Ltd. | DBT | 59002JAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.168.125 $ | 0,74 | 6.250.000 |
| FOUR LAKES RE LTD | Four Lakes Re Ltd. | DBT | 35087TAG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.513.035 $ | 1,14 | 9.400.000 |
| GENESEE STREET RE LTD | Genesee Street Re Ltd. | DBT | 37173WAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.025.800 $ | 0,72 | 6.000.000 |
| LOCKE TAVERN RE LTD | Locke Tavern Re Ltd. | DBT | 539694AB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.982.000 $ | 0,71 | 6.000.000 |
| BAYOU RE LTD | Bayou Re Ltd. | DBT | 07304LAC5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.009.575 $ | 1,31 | 10.750.000 |
| CITRUS RE LTD | Citrus Re Ltd. | DBT | 177510AT1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.985.275 $ | 1,07 | 9.000.000 |
| CONSULATE RE 2026-12 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-12 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 5.418.000 $ | 0,65 | 6.000.000 | |
| RECOLETOS RE DAC CAT VAR RT 12/08/28 / | RECOLETOS RE DAC CAT VAR RT 12/08/28 / | DBT | 323065039 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.342.430 $ | 0,64 | 4.500.000 | |
| HEXAGON IV RE Ltd. CAT VAR RT 01/21/28 / | HEXAGON IV RE Ltd. CAT VAR RT 01/21/28 / | DBT | 321749917 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.323.415 $ | 0,64 | 4.500.000 | |
| HEXAGON IV RE Ltd. CAT VAR RT 01/22/30 / | HEXAGON IV RE Ltd. CAT VAR RT 01/22/30 / | DBT | 321620868 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.308.099 $ | 0,63 | 4.500.000 | |
| VERAISON RE LTD | Veraison Re Ltd. | DBT | 92335TAF6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.523.000 $ | 0,78 | 6.500.000 |
| ARMOR RE II LTD | Armor RE II Ltd. | DBT | 04227FAF2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.457.100 $ | 1,13 | 9.000.000 |
| INTEGRITY RE LTD | Integrity Re Ltd. | DBT | 45833UAJ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.040.000 $ | 0,60 | 5.000.000 |
| WINSTON RE LTD | Winston RE Ltd. | DBT | 975660AF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.875.400 $ | 1,66 | 13.750.000 |
| CONSULATE RE 2025-24 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2025-24 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 4.949.000 $ | 0,59 | 5.000.000 | |
| CONSULATE RE 2026-13 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-13 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 4.940.400 $ | 0,59 | 6.000.000 | |
| CONSULATE RE 2025-25 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2025-25 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 4.900.500 $ | 0,58 | 5.000.000 | |
| TREMONT RE LTD | Tremont Re Ltd. | DBT | 89479VAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.486.050 $ | 0,54 | 4.500.000 |
| AZZURRO RE II DAC | Azzurro Re II DAC | DBT | G07543AB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.459.507 $ | 0,53 | 3.750.000 |
| SABINE RE LTD | Sabine Re Ltd. | DBT | 785628AB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.802.375 $ | 0,81 | 6.750.000 |
| CONSULATE RE 2026-15 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-15 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 4.204.500 $ | 0,50 | 5.000.000 | |
| ATELA RE LTD | Atela Re Ltd. | DBT | 04681FAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.190.400 $ | 0,50 | 4.000.000 |
| NATURE COAST RE LTD | Nature Coast Re Ltd. | DBT | 63901CAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.685.590 $ | 0,80 | 6.650.000 |
| AQUILA RE LTD 2024-1 | Aquila Re I Ltd. Series 2024-1 | DBT | 037987AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.086.000 $ | 0,49 | 4.000.000 |
| TURRIS RE LTD | Turris RE Ltd. | DBT | 900442AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.007.600 $ | 0,48 | 4.000.000 |
| GATEWAY RE LTD | Gateway Re Ltd. | DBT | 36779CAU0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 13.423.004 $ | 1,60 | 13.307.000 |
| URSA RE LTD | Ursa Re Ltd. | DBT | 90323WAP5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.801.375 $ | 0,45 | 3.750.000 |
| GALILEO RE LTD | Galileo Re Ltd. | DBT | 36354TAQ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.703.400 $ | 0,68 | 5.750.000 |
| MERNA RE ENTERPRISE | Merna Re Enterprise Ltd. | DBT | 59013HAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.582.250 $ | 0,43 | 3.500.000 |
| MYSTIC RE IV LTD | Mystic Re IV Ltd. | DBT | 62865LAJ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.494.650 $ | 0,78 | 6.500.000 |
| FUCHSIA 2025-1 LONDON BR | Fuchsia 2025-1 - London Bridge 2 PCC Ltd. | DBT | 54180EAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.471.650 $ | 0,41 | 3.500.000 |
| CONSULATE RE 2026-29 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-29 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 3.414.800 $ | 0,41 | 4.000.000 | |
| TARANIS REINSURANCE DAC | Taranis Reinsurance DAC | DBT | 87609TAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.646.896 $ | 0,55 | 3.850.000 |
| HESTIA RE LTD | Hestia Re Ltd. | DBT | 42815KAH5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.508.500 $ | 0,54 | 4.500.000 |
| SANDERS RE III LTD | Sanders Re III Ltd. | DBT | 80000YAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.452.400 $ | 0,65 | 5.375.000 |
| TOMONI RE PTE LTD | Tomoni Re Pte Ltd. | DBT | 89009PAF5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.041.400 $ | 0,36 | 3.000.000 |
| FISH POND RE LTD | Fish Pond Re Ltd. | DBT | 33774EAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.033.300 $ | 0,36 | 3.000.000 |
| WINDROSE RE LTD | Windrose Re Ltd. | DBT | 972917AC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.034.500 $ | 0,72 | 6.000.000 |
| COMMONWEALTH RE LTD | Commonwealth RE Ltd. | DBT | 203235AB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.006.000 $ | 0,36 | 3.000.000 |
| SAKURA RE LTD | Sakura RE Ltd. | DBT | 79381MAD6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.998.200 $ | 0,36 | 3.000.000 |
| LION RE DAC | Lion RE DAC | DBT | XS3075449036 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.970.657 $ | 0,35 | 2.500.000 |
| MATTERHORN RE LTD | Matterhorn Re Ltd. | DBT | 577092AX7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 11.653.975 $ | 1,39 | 11.750.000 |
| CHARLES RIVER RE LTD | Charles River Re Ltd. | DBT | 159873AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.810.225 $ | 0,34 | 2.750.000 |
| NAKAMA RE PTE LTD | Nakama Re Pte Ltd. | DBT | 62984JAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.496.500 $ | 0,30 | 2.500.000 |
| MMIFS RE Ltd. CAT BOND 01/10/2028 / | MMIFS RE Ltd. CAT BOND 01/10/2028 / | DBT | XS2969300081 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.390.846 $ | 0,29 | 3.250.000 | |
| MAYFLOWER RE LTD | Mayflower Re Ltd. | DBT | 57839MAD0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.290.500 $ | 0,27 | 2.250.000 |
| MEADOWS LTD | Meadows Ltd. | DBT | 58320RAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.093.925 $ | 0,61 | 5.250.000 |
| FUCHSIA 2024-1 LONDON BR | Fuchsia 2024-1 - London Bridge 2 PCC Ltd. | DBT | 541917AA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.046.600 $ | 0,24 | 2.000.000 |
| SOLIS RE LTD | Solis RE Ltd. | DBT | 83423TAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.029.400 $ | 0,24 | 2.000.000 |
| PHEONIX 2 RE PTE Ltd. CAT VAR RT 01/04/38 / | PHEONIX 2 RE PTE Ltd. CAT VAR RT 01/04/38 / | DBT | 323877475 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.013.000 $ | 0,24 | 2.000.000 | |
| CONSULATE RE 2026-32 PREFERRED NOTE / | CONSULATE RE 2026-32 PREFERRED NOTE / | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 1.816.875 $ | 0,22 | 2.083.333 | |
| MARLON LTD | Marlon Ltd. | DBT | 571253AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.816.675 $ | 0,22 | 1.750.000 |
| RIVERFRONT RE LTD | Riverfront Re Ltd. | DBT | 76870YAF9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.585.500 $ | 0,19 | 1.500.000 |
| PURPLE RE LTD | Purple Re Ltd. | DBT | 74639NAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.558.350 $ | 0,19 | 1.500.000 |
| ORANGE CAPITAL RE DAC | Orange Capital RE DAC | DBT | XS2931270180 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.534.624 $ | 0,18 | 1.250.000 |
| FINCA RE LTD | Finca RE Ltd. | DBT | 31771QAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.521.900 $ | 0,18 | 1.500.000 |
| HIGH POINT RE LTD | High Point Re Ltd. | DBT | 429932AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.516.950 $ | 0,18 | 1.500.000 |
| PHOENIX 3 RE PTE LTD | Phoenix 3 RE Pte Ltd. | DBT | XS2954943523 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.227.600 $ | 0,15 | 1.000.000 | |
| WINDMILL III RE DAC | Windmill III Re DAC | DBT | G96996AA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.210.563 $ | 0,14 | 1.000.000 |
| QUERCUS RE DAC | Quercus Re DAC | DBT | XS2865536135 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.206.103 $ | 0,14 | 1.000.000 |
| YOSEMITE RE LTD | Yosemite Re Ltd. | DBT | 98740RAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.043.400 $ | 0,12 | 1.000.000 |
| RESIDENTIAL REIN 2024 | Residential Reinsurance 2004 Ltd. | DBT | 76112AAE2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.020.200 $ | 0,12 | 1.000.000 |
| FIRST COAST RE IV LTD | First Coast Re IV Ltd. | DBT | 31969UAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.010.600 $ | 0,12 | 1.000.000 |
| WRIGLEY RE LTD | Wrigley Re Ltd. | DBT | 982533AB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.258.200 $ | 0,15 | 1.250.000 |
| RESIDENTIAL RE 2022 LTD | Residential Reinsurance 2022 Ltd. | DBT | 76119YAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 885.675 $ | 0,11 | 875.000 |
| STABILITAS RE LTD | Stabilitas Re Ltd. | DBT | 85237TAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 502.000 $ | 0,06 | 500.000 |
| ASHERA RE | Ashera Re | DBT | 04401RAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 251.875 $ | 0,03 | 250.000 |
| LOWER FERRY RE LTD | Lower Ferry Re Ltd. | DBT | 547915AA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 250.975 $ | 0,03 | 250.000 |
| 765.003.043 $ | 91,31 | 762.115.333 |