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Was steckt im Fonds Wahed Dow Jones Islamic World ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Listed Funds Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
275.233.560 $98,133.618.596
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.154.990 $10,0467.284
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)23.122.279 $8,24109.922
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)22.820.672 $8,1414.741
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)14.925.388 $5,329.236
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.755.001 $4,19124.192
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)8.520.776 $3,04140.927
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)7.173.833 $2,5638.560
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)7.053.518 $2,5146.777
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)7.201.048 $2,5717.071
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)6.368.824 $2,2762.642
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763.311 $2,05128.553
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)4.525.193 $1,6124.976
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)4.302.227 $1,5313.657
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)4.216.798 $1,5039.402
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.059.183 $1,4512.327
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.791.991 $1,35116.850
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.523.758 $1,2618.498
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)3.495.520 $1,2576.417
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.100 $1,2461.126
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.230.521 $1,1519.651
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongBörsenkurs (Stufe 1)2.999.553 $1,0714.434
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.976.714 $1,0647.587
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.651 $1,0413.502
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)2.828.169 $1,0126.332
Fast Retailing Co LtdFast Retailing Co LtdECJP3802300008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.761.745 $0,985.340
Recruit Holdings Co LtdRecruit Holdings Co LtdECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.010 $0,9339.263
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.568.512 $0,925.104
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.321 $0,915.733
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.293 $0,9152.187
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.467 $0,91100.091
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.418.107 $0,8653.127
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.615 $0,8426.663
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.911 $0,8154.906
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.128.051 $0,7611.565
Canadian Pacific Kansas City LCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.103 $0,7122.315
Infosys LtdInfosys LtdEC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.863 $0,65144.337
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.754.628 $0,6328.210
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.621 $0,6039.049
Hermes International SCAHermes International SCAECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.637.147 $0,58866
Wesfarmers LtdWesfarmers LtdECAU000000WES1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.542 $0,5828.437
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.460 $0,5713.387
PDD Holdings IncPDD Holdings IncEC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.783 $0,5718.780
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.357 $0,537.321
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.753 $0,5345.292
Xiaomi CorpXiaomi CorpECKYG9830T1067LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.760 $0,53415.561
Hoya CorpHoya CorpECJ22848105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.781 $0,528.646
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.266 $0,5010.399
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.294 $0,4740.979
Holcim AGHolcim AGECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.854 $0,4512.836
Rio Tinto LtdRio Tinto LtdECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.612 $0,459.416
MeituanMeituanECKYG596691041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.461 $0,45134.176
Atlas Copco ABAtlas Copco ABECW1R924252LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.070 $0,67102.392
Goodman GroupGoodman GroupECAU000000GMG2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.956 $0,4352.485
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.294 $0,4210.567
FANUC CorpFANUC CorpECJP3802400006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.679 $0,4223.634
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.559 $0,416.666
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.883 $0,407.622
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.506 $0,401.734
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.313 $0,373.017
JD.com IncJD.com IncEC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.999 $0,3735.796
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.846 $0,362.482
Constellation Software Inc/CanConstellation Software Inc/CanadaEC21037X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.338 $0,36495
BYD Co LtdBYD Co LtdECCNE100000296LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.929 $0,3687.038
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.657 $0,36221.582
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)977.955 $0,3515.803
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)967.235 $0,3423.411
Otsuka Holdings Co LtdOtsuka Holdings Co LtdECJP3188220002LongBörsenkurs (Stufe 1)959.999 $0,3413.045
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)941.964 $0,346.307
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)913.120 $0,3343.159
Assa Abloy ABAssa Abloy ABECSE0007100581LongBörsenkurs (Stufe 1)883.308 $0,3124.514
NEC CorpNEC CorpECJP3733000008LongBörsenkurs (Stufe 1)881.711 $0,3134.209
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)871.770 $0,312.968
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)862.619 $0,314.437
Dollarama IncDollarama IncEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)840.450 $0,306.567
CSL LtdCSL LtdECAU000000CSL8LongBörsenkurs (Stufe 1)828.503 $0,3011.919
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)824.492 $0,2912.365
Daiichi Sankyo Co LtdDaiichi Sankyo Co LtdECJP3475350009LongBörsenkurs (Stufe 1)819.175 $0,2948.289
Gold Fields LtdGold Fields LtdECZAE000018123LongBörsenkurs (Stufe 1)815.349 $0,2920.585
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongBörsenkurs (Stufe 1)788.683 $0,2822.740
Sika AGSika AGECCH0418792922LongBörsenkurs (Stufe 1)784.011 $0,283.996
Chugai Pharmaceutical Co LtdChugai Pharmaceutical Co LtdECJP3519400000LongBörsenkurs (Stufe 1)767.040 $0,2715.472
Givaudan SAGivaudan SAECCH0010645932LongBörsenkurs (Stufe 1)734.882 $0,26198
Trip.com Group LtdTrip.com Group LtdEC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)708.936 $0,2514.947
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)705.737 $0,2511.048
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)667.864 $0,2432.004
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)610.150 $0,2222.973
Denso CorpDenso CorpECJP3551500006LongBörsenkurs (Stufe 1)594.154 $0,2149.572
Terumo CorpTerumo CorpECJP3546800008LongBörsenkurs (Stufe 1)570.862 $0,2037.849
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)413.788 $0,155.811
Chocoladefabriken Lindt & SpruChocoladefabriken Lindt & Spruengli AGECCH0010570767LongBörsenkurs (Stufe 1)506.444 $0,1824
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCEC69343P105LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00224
275.233.560 $98,133.618.596
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