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Was steckt im Fonds Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
37.152.576 $95,53314.698
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.120 $3,303.469
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.029 $3,026.914
Broadcom IncBroadcom Inc COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.120 $2,713.409
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COM USD1.00EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.248 $2,604.137
Chevron Corp.Chevron Corp. COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)966.844 $2,494.673
Apple Inc.Apple Inc. COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)919.481 $2,363.623
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COM USD0.16 2/3EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)808.076 $2,082.540
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COM USD0.10EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)777.247 $2,0015.483
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)774.193 $1,999.978
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)772.151 $1,9915.839
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co. COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)758.888 $1,955.254
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COM USD0.50EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)754.940 $1,946.276
KLA Corp.KLA Corp. COM USD0.001EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)747.984 $1,92508
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP USD0.001 CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)743.828 $1,912.593
AT&T IncAT&T Inc COM USD1EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)736.491 $1,8925.405
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)728.290 $1,871.205
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)727.054 $1,873.745
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc. COM NPVEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)726.669 $1,874.395
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)723.181 $1,868.346
U.S. Bancorp.U.S. Bancorp. COM USD0.01EC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)722.679 $1,8613.895
RTX Corp.RTX Corp. COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)703.506 $1,813.647
Home Depot Inc.Home Depot Inc. COM USD0.05EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)684.420 $1,762.081
Visa IncVisa Inc COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)673.693 $1,732.229
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COM USD0.05EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)667.377 $1,7223.767
Linde PLCLinde PLC COM EUR0.001ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)665.806 $1,711.343
Duke Energy CorpDuke Energy Corp COM USD0.001EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)665.568 $1,715.083
Caterpillar IncCaterpillar Inc COM USD1.00EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)663.827 $1,71937
Southern Co.Southern Co. COM USD5EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)663.092 $1,706.870
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)657.296 $1,696.994
Blackrock Inc.Blackrock Inc. COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)656.848 $1,69683
Pepsico IncPepsico Inc CAP USD0.016666EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)652.218 $1,684.200
Deere & CompanyDeere & Company COM USD1EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)648.358 $1,671.151
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COM USD0.20EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)644.030 $1,662.657
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co. COM USD1.666EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)633.298 $1,637.955
McDonald's Corp.McDonald's Corp. COM USD0.01EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)626.863 $1,612.017
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)587.732 $1,511.998
American Tower CorporationAmerican Tower Corporation COM USD0.01EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)583.148 $1,503.379
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COM USD0.01EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)568.505 $1,46672
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)567.553 $1,46992
Yum! Brands Inc.Yum! Brands Inc. COM NPVEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)566.103 $1,463.641
The Sherwin-Williams CompanyThe Sherwin-Williams Company COM USD1EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)560.642 $1,441.749
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc. COM USD2.50EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)543.893 $1,407.654
Comcast CorporationComcast Corporation COM USD0.01 CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)543.394 $1,4018.927
Sysco CorporationSysco Corporation COM USD1EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)543.035 $1,407.613
CVS Health CorpCVS Health Corp COM USD0.01EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)534.269 $1,377.439
3M Company3M Company COM USD0.01EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)527.911 $1,363.635
Starbucks Corp.Starbucks Corp. COM USD0.001EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)504.929 $1,305.636
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and Company COM USD1.00EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)498.891 $1,283.173
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp COM USD0.001EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)495.965 $1,289.205
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COM USD0.0001EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)494.000 $1,273.836
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc. COM USD0.125EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)488.044 $1,256.727
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COM USD0.01EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)480.027 $1,231.774
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc. COM USD0.01 CLASS AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)462.750 $1,193.085
Oracle Corp.Oracle Corp. COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)449.568 $1,163.056
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc. COM USD0.01EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)334.503 $0,867.206
37.152.576 $95,53314.698
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