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Was steckt im Fonds Touchstone ETF Trust-Touchstone US Large Cap Focused ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
63.076.302 $97,52375.946
ALPHABET INCALPHABET INC CAP USD0.001 CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.130.629 $9,4817.351
APPLE INCAPPLE INC COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.906.388 $7,5916.956
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.781.151 $7,3923.895
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.611.646 $7,1312.363
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.718.342 $5,7515.601
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.352.702 $5,185.952
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COM USD0.01EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.510.256 $3,883.472
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.927 $3,2737.117
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPVEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.903 $2,478.816
BROADCOM INCBROADCOM INC COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.583.528 $2,454.192
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.818 $2,2110.458
VISA INCVISA INC COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.824 $2,204.150
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.293 $1,9213.442
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COM USD1.00EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.755 $1,904.850
ORACLE CORPORACLE CORP COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.314 $1,858.170
BOEING COMPANY (THE)BOEING COMPANY (THE) COM USD5.00EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.246 $1,825.443
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.243 $1,763.812
MONSTER BEVERAGE CORPMONSTER BEVERAGE CORP COM USD0.005EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.929 $1,7511.745
AIRBNB INCAIRBNB INC COM CL AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.882 $1,717.749
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS'B'EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.858 $1,702.200
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.132 $1,6313.462
MARKEL GROUP INCMARKEL GROUP INC COM NPVEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.719 $1,62538
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSON & COMPANY COM USD1.00EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)979.862 $1,516.475
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COM USD1EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)957.838 $1,481.510
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COM USD0.01EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)948.052 $1,472.281
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INC COM USD0.01EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)869.410 $1,342.805
LPL FINANCIAL HOLDINGS INCLPL FINANCIAL HOLDINGS INC COM USD0.001EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)835.181 $1,292.965
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INC COM USD0.01EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)672.560 $1,041.725
SALESFORCE INCSALESFORCE INC COM USD0.001EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)667.998 $1,034.264
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM USD0.10EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)665.050 $1,0311.542
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COM DISNEY USD0.01EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)652.960 $1,016.784
HUBBELL INCHUBBELL INC COM USD0.001EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)620.515 $0,961.186
QXO INCQXO INC COM NEWEC82846H405LongBörsenkurs (Stufe 1)605.560 $0,9435.044
CENCORA INCCENCORA INC COM USD0.01EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)518.136 $0,801.831
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INC COM USD0.00001 CLASS AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)500.921 $0,774.257
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)459.371 $0,716.366
STANLEY BLACK & DECKER INCSTANLEY BLACK & DECKER INC COM USD2.50EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)452.435 $0,704.807
WORKDAY INCWORKDAY INC COM USD0.001 CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)442.548 $0,683.615
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COM USD0.01EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)413.998 $0,646.672
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM USD0.125EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)400.140 $0,625.051
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COM USD0.01EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)381.286 $0,59377
COMCAST CORPCOMCAST CORP COM USD0.01 CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.237 $0,5915.529
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM USD0.001EC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)377.309 $0,586.594
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORP COM USD0.001EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)376.218 $0,588.145
NETFLIX INCNETFLIX INC COM USD0.001EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)313.232 $0,484.387
63.076.302 $97,52375.946
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