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Was steckt im Fonds SGI U.S. Large Cap Core ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
194.468.271 $99,781.057.707
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.103.478 $7,7571.533
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.205.755 $6,7842.318
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.076.371 $5,1722.380
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.892.288 $4,058.128
Vanguard Information TechnologVanguard Information Technology ETFEC92204A702LongBörsenkurs (Stufe 1)7.805.707 $4,0164.478
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)11.757.983 $6,0331.056
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.270.729 $3,2223.170
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.123.876 $3,1413.707
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.325.734 $2,738.420
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.112.793 $2,118.668
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.823.300 $1,963.460
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.640.727 $1,875.922
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.396.403 $1,7442.987
Fox CorpFox CorpEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.556 $1,6656.239
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.490 $1,6010.449
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.097.268 $1,593.746
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.536 $1,427.375
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.258 $1,411.622
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.714.493 $1,3921.709
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.292 $1,3624.199
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.627.974 $1,355.320
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.532 $1,1713.579
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.110.316 $1,0813.481
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.322 $1,0316.967
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.834.706 $0,9420.830
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.706.210 $0,885.228
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.022 $0,8625.552
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.008 $0,759.193
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.410 $0,753.342
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.788 $0,7011.810
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.586 $0,691.406
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.244 $0,694.130
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.536 $0,682.973
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.811 $0,643.928
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.055 $0,638.262
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.941 $0,635.640
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.032 $0,592.238
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.926 $0,5312.493
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.333 $0,5213.133
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.449 $0,5219.718
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)995.134 $0,5111.955
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)992.474 $0,516.823
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)990.260 $0,512.332
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)967.358 $0,501.496
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)960.428 $0,492.134
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)876.012 $0,456.958
State Street Energy Select SecState Street Energy Select Sector SPDR ETFEC81369Y506LongBörsenkurs (Stufe 1)805.285 $0,4114.306
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)774.166 $0,404.066
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)771.104 $0,402.119
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)764.761 $0,397.240
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)747.552 $0,383.594
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)698.945 $0,364.440
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)682.207 $0,35355
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)670.500 $0,344.535
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)652.155 $0,337.466
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)635.513 $0,334.375
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)628.567 $0,326.974
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)619.999 $0,323.398
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)602.835 $0,313.520
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)585.988 $0,304.064
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)579.643 $0,307.646
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)573.104 $0,29784
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)564.711 $0,294.093
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)562.445 $0,299.437
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)556.021 $0,291.483
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)547.257 $0,285.964
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)531.667 $0,271.733
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)530.639 $0,27548
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)525.975 $0,275.437
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)486.454 $0,2527.893
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)481.888 $0,256.845
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)475.009 $0,243.102
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)473.305 $0,24772
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)472.212 $0,243.034
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)466.194 $0,24255
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)460.403 $0,245.582
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)458.496 $0,241.322
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)438.643 $0,23419
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)432.094 $0,223.099
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)431.147 $0,229.526
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)429.961 $0,222.094
Vanguard S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFEC922908363LongBörsenkurs (Stufe 1)413.817 $0,21595
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)413.732 $0,2118.004
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)412.167 $0,211.762
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)410.626 $0,211.851
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)407.194 $0,214.682
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)403.918 $0,21976
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)402.943 $0,212.284
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.189 $0,211.463
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)394.190 $0,203.197
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)391.135 $0,207.131
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)384.900 $0,201.664
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)382.862 $0,203.546
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)378.467 $0,192.839
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)377.888 $0,191.928
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)377.613 $0,192.632
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)377.129 $0,193.642
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)373.361 $0,1914.305
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)373.211 $0,191.421
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)373.114 $0,192.753
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)369.079 $0,192.385
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)367.130 $0,195.139
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)366.789 $0,191.790
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)366.632 $0,193.643
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)364.848 $0,191.650
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)364.599 $0,192.073
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)359.846 $0,186.551
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)358.726 $0,181.442
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)357.978 $0,181.737
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)357.627 $0,183.512
Public Service Enterprise GrouPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)354.318 $0,184.505
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)352.862 $0,181.793
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)352.296 $0,182.454
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)351.784 $0,181.306
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)350.495 $0,1816.432
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)349.423 $0,187.560
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)347.720 $0,18397
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)346.362 $0,181.534
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)346.099 $0,181.069
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)345.890 $0,181.185
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)344.823 $0,185.627
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)341.610 $0,182.132
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)341.117 $0,181.819
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)340.421 $0,17669
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)333.659 $0,171.292
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)332.639 $0,173.867
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)329.056 $0,173.539
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)328.422 $0,172.779
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)328.422 $0,17261
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)310.482 $0,161.079
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)305.078 $0,163.564
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)297.779 $0,152.270
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)267.822 $0,14171
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)247.132 $0,133.181
CoStar Group IncCoStar Group IncEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.100 $0,116.618
194.468.271 $99,781.057.707
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