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Was steckt im Fonds Lazard US Convertibles Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LAZARD FUNDS INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.516.903 $94,7210.563.142
WESTERN DIGITAL CORPWestern Digital CorpDBT958102AT2LongModellwert (Stufe 2)666.061 $4,0793.000
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings IncDBT55024UAF6LongModellwert (Stufe 2)1.033.634 $6,31226.000
LIVE NATION ENTERTAINMENLive Nation Entertainment IncDBT538034BC2LongModellwert (Stufe 2)560.520 $3,42519.000
NEXTERA ENERGY CAPITALNextEra Energy Capital Holdings IncDBT65339KCY4LongModellwert (Stufe 2)480.508 $2,93346.000
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)430.025 $2,626.628
STRATEGY INCStrategy IncDBT594972AS0LongModellwert (Stufe 2)629.427 $3,84688.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAkamai Technologies IncDBT00971TAL5LongModellwert (Stufe 2)415.638 $2,54358.000
PG&E CORPPG&E CorpDBT69331CAL2LongModellwert (Stufe 2)363.715 $2,22351.000
WELLTOWER OP LLCWelltower OP LLCDBT95041AAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt328.087 $2,00158.000
DOORDASH INCDoorDash IncDBT25809KAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt308.594 $1,88338.000
ORACLE CORPOracle CorpEP68389X204LongBörsenkurs (Stufe 1)292.925 $1,796.508
Bank of America CorpBank of America CorpEP060505682LongBörsenkurs (Stufe 1)285.974 $1,75240
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CoEP949746804LongBörsenkurs (Stufe 1)278.355 $1,70241
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT92939UAR7LongModellwert (Stufe 2)276.130 $1,69223.000
RIVIAN AUTO INCRivian Automotive IncDBT76954AAB9LongModellwert (Stufe 2)257.550 $1,57240.000
JAZZ INVESTMENTS I LTDJazz Investments I LtdDBT472145AF8LongModellwert (Stufe 2)243.100 $1,48200.000
CLOUDFLARE INCCloudflare IncDBT18915MAC1LongModellwert (Stufe 2)242.720 $1,48207.000
SNOWFLAKE INCSnowflake IncDBT833445AB5LongModellwert (Stufe 2)242.515 $1,48205.000
ZSCALER INC.Zscaler IncDBT98980GAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt235.011 $1,43258.000
PPL CAPITAL FUNDING INCPPL Capital Funding IncDBT69352PAU7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt230.120 $1,40220.000
DATADOG INCDatadog IncDBT23804LAD5LongModellwert (Stufe 2)228.979 $1,40236.000
BRIDGEBIO PHARMA INCBridgebio Pharma IncDBT10806XAB8LongModellwert (Stufe 2)225.219 $1,37125.000
COINBASE GLOBAL INCCoinbase Global IncDBT19260QAF4LongModellwert (Stufe 2)213.958 $1,31230.000
CMS ENERGY CORPCMS Energy CorpDBT125896BX7LongModellwert (Stufe 2)207.019 $1,26183.000
BLOOM ENERGY CORPBloom Energy CorpDBT093712AN7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt204.922 $1,25192.000
AST SPACEMOBILE INCAST SpaceMobile IncDBT00217DAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt200.770 $1,23136.000
ALBEMARLE CORPAlbemarle CorpEP012653200LongBörsenkurs (Stufe 1)189.397 $1,162.636
MP MATERIALS CORPMP Materials CorpDBT553368AC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt188.415 $1,1579.000
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAM2LongModellwert (Stufe 2)262.550 $1,60233.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEP595017302LongBörsenkurs (Stufe 1)312.766 $1,91139.125
ITRON INCItron IncDBT465741AQ9LongModellwert (Stufe 2)176.313 $1,08175.000
ZOETIS INCZoetis IncDBT98978VAY9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt175.120 $1,07176.000
GAMESTOP CORPGameStop CorpDBT36467WAD1LongModellwert (Stufe 2)173.292 $1,06168.000
SEAGATE HDD CAYMANSeagate HDD CaymanDBT81180WBL4LongModellwert (Stufe 2)166.283 $1,0235.000
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587DZ7LongModellwert (Stufe 2)162.358 $0,99146.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALSAlnylam Pharmaceuticals IncDBT02043QAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt152.317 $0,93164.000
COREWEAVE INCCoreWeave IncDBT21873SAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt150.728 $0,92150.000
ON SEMICONDUCTOR CORPON Semiconductor CorpDBT682189AU9LongModellwert (Stufe 2)147.980 $0,90151.000
SOLARIS ENERGY INFRASTRUSolaris Energy Infrastructure IncDBT83419XAB4LongModellwert (Stufe 2)147.943 $0,90118.000
TERAWULF INCTerawulf IncDBT88080TAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt141.678 $0,86102.000
RUBRIK INCRubrik IncDBT781154AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt129.638 $0,79150.000
IONIS PHARMACEUTICALS INIonis Pharmaceuticals IncDBT462222AG5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt126.369 $0,77121.000
GUARDANT HEALTH INCGuardant Health IncDBT40131MAD1LongModellwert (Stufe 2)121.164 $0,7472.000
DROPBOX INCDropbox IncDBT26210CAD6LongModellwert (Stufe 2)120.714 $0,74127.000
PARSONS CORPParsons CorpDBT70202LAD4LongModellwert (Stufe 2)112.461 $0,69114.000
CENTRUS ENERGY CORPCentrus Energy CorpDBT15643UAF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt109.463 $0,67103.000
CORE SCIENTIFIC INCCore Scientific IncDBT21874AAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt106.336 $0,6597.000
DIGITAL REALTY TRUST LPDigital Realty Trust LPDBT25389JAX4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt106.113 $0,65100.000
IRHYTHM HOLDINGS INCIRhythm Holdings IncDBT450056AB2LongModellwert (Stufe 2)105.216 $0,6496.000
CIPHER DIGITAL INCCipher Digital IncDBT17253JAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.898 $0,6393.000
CRESCENT ENERGY COCrescent Energy CoDBT44952JAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.545 $0,6390.000
MKS INCMKS IncDBT55306NAB0LongModellwert (Stufe 2)102.579 $0,6362.000
HALOZYME THERAPEUTICS INHalozyme Therapeutics IncDBT40637HAJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt203.475 $1,24207.000
NORTHERN OIL & GAS INCNorthern Oil & Gas IncDBT665531AJ8LongModellwert (Stufe 2)99.031 $0,6090.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CCL7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt98.662 $0,6098.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENTApollo Global Management IncEP03769M304LongBörsenkurs (Stufe 1)96.576 $0,591.652
KKR & CO INCKKR & Co IncEP48251W500LongBörsenkurs (Stufe 1)92.506 $0,562.300
ALLIANT ENERGY CORPAlliant Energy CorpDBT018802AD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt92.283 $0,5687.000
NUTANIX INCNutanix IncDBT67059NAH1LongModellwert (Stufe 2)89.839 $0,5588.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoEP42824C208LongBörsenkurs (Stufe 1)88.185 $0,541.367
ADVANCED ENERGY INDAdvanced Energy Industries IncDBT007973AE0LongModellwert (Stufe 2)86.627 $0,5336.000
EVERGY INCEvergy IncDBT30034WAD8LongModellwert (Stufe 2)83.716 $0,5162.000
DIGITALOCEAN HOLDINGSDigitalOcean Holdings IncDBT25402DAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt82.512 $0,5036.000
INTERDIGITAL INCInterDigital IncDBT45867GAD3LongModellwert (Stufe 2)82.005 $0,5021.000
OSI SYSTEMS INCOSI Systems IncDBT671044AG0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.817 $0,4979.000
INTEGER HOLDINGS CORPInteger Holdings CorpDBT45826HAD1LongModellwert (Stufe 2)80.514 $0,4984.000
SOFI TECHNOLOGIES INCSoFi Technologies IncDBT83406FAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.309 $0,4843.000
LIBERTY MEDIA CORPLiberty Media Corp-Liberty Formula OneDBT531229AQ5LongModellwert (Stufe 2)77.452 $0,4767.000
NCL CORPORATION LTDNCL Corp LtdDBT62886HBS9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt74.900 $0,4672.000
AEROVIRONMENT INCAeroVironment IncDBT008073AA6LongModellwert (Stufe 2)71.613 $0,4473.000
BRUKER CORPBruker CorpEP116794207LongBörsenkurs (Stufe 1)65.764 $0,40233
FLUOR CORPFluor CorpDBT343412AJ1LongModellwert (Stufe 2)59.292 $0,3648.000
UPSTART HOLDINGS INCUpstart Holdings IncDBT91680MAD9LongModellwert (Stufe 2)58.776 $0,3660.000
GRANITE CONSTRUCTION INCGranite Construction IncDBT387328AF4LongModellwert (Stufe 2)57.706 $0,3535.000
WAYFAIR INCWayfair IncDBT94419LAR2LongModellwert (Stufe 2)57.701 $0,3533.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INCGuidewire Software IncDBT40171VAC4LongModellwert (Stufe 2)56.893 $0,3557.000
APPLIED DIGITAL CORPApplied Digital CorpDBT038169AB4LongModellwert (Stufe 2)53.140 $0,3220.000
HIMS & HERS HEALTHHims & Hers Health IncDBT433000AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt52.550 $0,3270.000
LANTHEUS HOLDINGS INCLantheus Holdings IncDBT516544AB9LongModellwert (Stufe 2)51.718 $0,3243.000
AFFIRM HOLDINGS INCAffirm Holdings IncDBT00827BAD8LongModellwert (Stufe 2)48.791 $0,3052.000
ARES MANAGEMENT CORPAres Management CorpEP03990B309LongBörsenkurs (Stufe 1)48.698 $0,301.346
MERIT MEDICAL SYSTEMS INMerit Medical Systems IncDBT589889AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt47.146 $0,2944.000
CLEANSPARK INCCleanspark IncDBT18452BAC4LongModellwert (Stufe 2)42.592 $0,2644.000
CYTOKINETICS INCCytokinetics IncDBT23282WAC4LongModellwert (Stufe 2)39.535 $0,2427.000
SHIFT4 PAYMENTS INCShift4 Payments IncEP82452J307LongBörsenkurs (Stufe 1)37.280 $0,23695
PELOTON INTERACTIVE INCPeloton Interactive IncDBT70614WAD2LongModellwert (Stufe 2)36.180 $0,2227.000
STRIDE INCStride IncDBT86333MAA6LongModellwert (Stufe 2)31.005 $0,1918.000
JETBLUE AIRWAYS CORPJetBlue Airways CorpDBT477143AR2LongModellwert (Stufe 2)24.144 $0,1525.000
Wayfair IncWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.861 $0,08171
ZIFF DAVIS INCZiff Davis IncDBT48123VAE2LongModellwert (Stufe 2)0 $0,000
15.516.903 $94,7210.563.142
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