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Was steckt im Fonds Zacks Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Zacks Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
134.929.351 $98,051.175.984
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.108.950 $3,715.833
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.280.133 $3,1114.300
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.130.468 $3,0028.435
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFINEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.892.900 $2,834.609
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.041 $2,7331.241
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON&JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.369.359 $2,4514.953
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.286.837 $2,3928.396
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.181.488 $2,3117.936
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHN-CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.030.552 $2,207.200
ALPHABET INCALPHABET INC-AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.378 $2,197.936
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.307 $2,076.391
BLACKROCK INCBLACKROCK INCEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.816.107 $2,052.690
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.747.364 $2,006.102
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.721.323 $1,9818.956
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK NY MELLONEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.300 $1,9319.087
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.204 $1,9110.494
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.096 $1,8130.162
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.472.211 $1,8011.355
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.310 $1,747.556
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.395.518 $1,7421.017
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.278.077 $1,663.523
PROLOGIS INCPROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.264.674 $1,6515.785
MERCK & COMPANY INCMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.184.092 $1,5918.397
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.276 $1,5826.434
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.944 $1,5745.094
KINDER MORGAN INCKINDER MORGAN INEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.767 $1,5066.627
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA CO/THEEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.626 $1,4925.954
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.888 $1,426.551
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.546 $1,3824.575
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPRUDENTL FINLEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.850 $1,3818.828
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.319 $1,3440.882
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.497 $1,3233.154
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.656 $1,3236.344
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS-AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.063 $1,302.838
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICSEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.759 $1,295.123
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.256 $1,2633.629
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.282 $1,2267.592
SOUTHERN COMPANY (THE)SOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.067 $1,2118.067
MCDONALD'S CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.135 $1,155.681
LAMAR ADVERTISING COMPANYLAMAR ADVERTIS-AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.326 $1,1110.031
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.901 $1,1112.112
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPREC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.051 $1,096.625
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SEEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.838 $1,046.498
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.932 $1,0220.091
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.813 $1,014.527
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.716 $0,9951.899
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTINEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.316 $0,952.457
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.612 $0,928.819
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPUB SERV ENTERPEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.602 $0,9216.028
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANYARTHUR J GALLAGHEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.709 $0,916.224
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.747 $0,893.870
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.904 $0,875.788
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.894 $0,8312.436
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAMERICAN ELECTRIEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.503 $0,818.759
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCESEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.021.668 $0,747.600
CIGNA GROUP (THE)THE CIGNA GROUPEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.116 $0,743.663
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.808 $0,742.671
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.356 $0,7318.481
WP CAREY INCWP CAREY INCEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)970.362 $0,7113.039
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSONEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)935.095 $0,686.356
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)912.513 $0,6612.363
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)860.620 $0,6313.823
COMCAST CORPCOMCAST CORP-AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)753.039 $0,5530.279
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATAEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)734.512 $0,533.311
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABSEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)701.150 $0,518.191
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)676.427 $0,493.703
HF SINCLAIR CORPHF SINCLAIR CORPEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)667.799 $0,499.555
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)666.877 $0,4814.084
OVINTIV INCOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)591.614 $0,4310.557
HEALTHPEAK PROPERTIES INCHEALTHPEAK PROPEEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)582.294 $0,4230.407
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISUEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)565.002 $0,4112.029
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCBROADRIDGE FINLEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)551.394 $0,403.587
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC-AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)514.443 $0,372.750
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL-BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)388.778 $0,283.644
134.929.351 $98,051.175.984
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