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Was steckt im Fonds Matthews Japan Active ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Matthews International Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.801.202 $98,07331.500
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPVECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)617.105 $6,171.300
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)465.683 $4,6623.600
ADVANTEST CORPADVANTEST CORP NPVECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)378.071 $3,781.900
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTD NPVECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)334.619 $3,354.800
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPVECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)327.989 $3,288.400
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP NPVECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)302.723 $3,0315.000
HITACHI LTDHITACHI LTD NPVECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)297.104 $2,9710.800
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTDSHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD NPVECJP3371200001LongBörsenkurs (Stufe 1)288.901 $2,896.700
PANASONIC HOLDINGS CORPPANASONIC HOLDINGS CORP NPVECJP3866800000LongBörsenkurs (Stufe 1)285.314 $2,8510.300
KIOXIA HOLDINGS CORPKIOXIA HOLDINGS CORP NPVECJP3236330001LongBörsenkurs (Stufe 1)275.896 $2,76500
FAST RETAILING COMPANY LTDFAST RETAILING COMPANY LTD NPVECJP3802300008LongBörsenkurs (Stufe 1)254.761 $2,55500
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTDSUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD NPVECJP3407400005LongBörsenkurs (Stufe 1)250.333 $2,5013.900
ORIX CORPORIX CORP NPVECJP3200450009LongBörsenkurs (Stufe 1)249.706 $2,506.600
KEYENCE CORPKEYENCE CORP NPVECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)249.377 $2,50500
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORP NPVECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)210.632 $2,1122.100
ASICS CORPASICS CORP NPVECJP3118000003LongBörsenkurs (Stufe 1)209.968 $2,107.800
MISUMI GROUP INCMISUMI GROUP INC NPVECJP3885400006LongBörsenkurs (Stufe 1)206.427 $2,078.400
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INC NPVECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)203.841 $2,044.600
JAPAN POST BANK CO LTDJAPAN POST BANK CO LTD NPVECJP3946750001LongBörsenkurs (Stufe 1)201.656 $2,0210.700
MITSUBISHI ELECTRIC CORPMITSUBISHI ELECTRIC CORP NPVECJP3902400005LongBörsenkurs (Stufe 1)195.234 $1,955.400
AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INCAJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC NPVECJP3119600009LongBörsenkurs (Stufe 1)195.134 $1,955.400
TOYOTA TSUSHO CORPTOYOTA TSUSHO CORP NPVECJP3635000007LongBörsenkurs (Stufe 1)194.945 $1,955.300
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORP NPVECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)192.250 $1,926.500
RESONAC HOLDINGS CORPRESONAC HOLDINGS CORP NPVECJP3368000000LongBörsenkurs (Stufe 1)185.141 $1,851.700
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDKAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD NPVECJP3224200000LongBörsenkurs (Stufe 1)183.415 $1,8410.200
NOMURA HOLDINGS INCNOMURA HOLDINGS INC NPVECJP3762600009LongBörsenkurs (Stufe 1)176.552 $1,7720.300
ANRITSU CORPANRITSU CORP NPVECJP3128800004LongBörsenkurs (Stufe 1)175.813 $1,766.500
THK CO LTDTHK CO LTD NPVECJP3539250005LongBörsenkurs (Stufe 1)171.196 $1,713.800
NEC CORPNEC CORP NPVECJP3733000008LongBörsenkurs (Stufe 1)161.806 $1,626.700
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPVECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)159.139 $1,596.100
RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTDRYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD NPVECJP3976300008LongBörsenkurs (Stufe 1)145.893 $1,466.700
EAST JAPAN RAILWAY COMPANYEAST JAPAN RAILWAY COMPANY NPVECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)134.202 $1,346.400
YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE)YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) NPVECJP3955800002LongBörsenkurs (Stufe 1)133.696 $1,343.000
FUJI ELECTRIC COMPANY LTDFUJI ELECTRIC COMPANY LTD NPVECJP3820000002LongBörsenkurs (Stufe 1)133.050 $1,331.600
MARUBENI CORPMARUBENI CORP NPVECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)132.743 $1,334.600
SOFTBANK GROUP CORPSOFTBANK GROUP CORP NPVECJP3436100006LongBörsenkurs (Stufe 1)132.083 $1,323.600
MITSUBISHI ESTATE CO LTDMITSUBISHI ESTATE CO LTD NPVECJP3899600005LongBörsenkurs (Stufe 1)127.519 $1,285.000
ISUZU MOTORS LTDISUZU MOTORS LTD NPVECJP3137200006LongBörsenkurs (Stufe 1)124.379 $1,249.400
KAO CORPKAO CORP NPVECJP3205800000LongBörsenkurs (Stufe 1)122.951 $1,236.200
KONAMI GROUP CORPKONAMI GROUP CORP NPVECJP3300200007LongBörsenkurs (Stufe 1)119.560 $1,201.100
KINDEN CORPKINDEN CORP NPVECJP3263000006LongBörsenkurs (Stufe 1)112.449 $1,132.300
SHIONOGI & CO. LTDSHIONOGI & CO. LTD NPVECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)111.543 $1,126.500
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTDSUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD NPVECJP3409000001LongBörsenkurs (Stufe 1)98.977 $0,994.300
GS YUASA CORPGS YUASA CORP NPVECJP3385820000LongBörsenkurs (Stufe 1)87.526 $0,882.200
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORP NPVECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)80.480 $0,814.800
GO INCGO INC NPVECJP3306510003LongBörsenkurs (Stufe 1)80.010 $0,805.900
SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTDSANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD NPVECJP3336000009LongBörsenkurs (Stufe 1)78.745 $0,796.000
NS GROUP INCNS GROUP INC NPVECJP3164810008LongBörsenkurs (Stufe 1)75.666 $0,768.400
ITOKI CORPITOKI CORP NPVECJP3142700008LongBörsenkurs (Stufe 1)65.048 $0,654.000
INPEX CORPINPEX CORP NPVECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)60.268 $0,603.000
HIKARI TSUSHIN INCHIKARI TSUSHIN INC NPVECJP3783420007LongBörsenkurs (Stufe 1)43.686 $0,44200
9.801.202 $98,07331.500
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