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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
349.271.192 $84,98163.736.065
US TREASURY N/BUNITED STATES TREASURY NOTE/BONDDBT91282CNT4LongModellwert (Stufe 2)97.734.558 $23,7899.009.000
ALPHABET INC CL AALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)11.624.531 $2,8332.528
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.269.669 $2,7456.323
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.286.169 $2,5035.548
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.936.880 $2,4226.639
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.122.702 $2,2238.276
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.434.216 $1,5717.033
META PLATFORMS INC-CLASS AMETA PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.034.526 $1,4710.713
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.732.093 $1,158.146
J.P. MORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.982.624 $0,9712.167
VISA INC-CLASS A SHARESVISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.138.244 $0,769.147
ELI LILLY & COELI LILLY & COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.134.111 $0,762.613
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.073.874 $0,752.663
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA COMMUNICATIONS CORPDBT78410GAG9LongModellwert (Stufe 2)2.808.425 $0,682.935.000
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.165 $0,683.855
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.722.549 $1,152.165.475
AMEREN CORPORATIONAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.617.667 $0,6423.157
NISOURCE INCNISOURCE INCEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.723.308 $1,152.178.718
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.586.684 $0,6310.185
HILTON DOMESTIC OPERATIN 144AHILTON DOMESTIC OPERATING CO INCDBT432833AN1LongModellwert (Stufe 2)6.423.980 $1,566.706.000
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INCEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.262 $0,614.909
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.018 $0,615.260
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.310.995 $0,5640.558
PPL CORPPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.854 $0,5461.399
YUM BRANDS INCYUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.625 $0,5213.253
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.292 $0,489.435
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.499 $0,456.140
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.654 $0,439.301
HUB INTERNATIONAL LTD 144AHUB INTERNATIONAL LTDDBT44332PAG6LongModellwert (Stufe 2)3.439.219 $0,843.406.000
FAIR ISAAC CORP 144AFAIR ISAAC CORPDBT303250AG9LongModellwert (Stufe 2)1.726.103 $0,421.753.000
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.329 $0,426.097
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.694.524 $0,414.077
PTC INC 144APTC INCDBT69370CAC4LongModellwert (Stufe 2)1.631.912 $0,401.667.000
VICI PROPERTIES / NOTE 144AVICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INCDBT92564RAB1LongModellwert (Stufe 2)3.163.798 $0,773.258.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORP/THEEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.714 $0,3810.758
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.570 $0,3833.367
GARTNER INC 144AGARTNER INCDBT366651AE7LongModellwert (Stufe 2)3.439.435 $0,843.658.000
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.353 $0,373.833
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.339 $0,3710.286
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.272 $0,3610.966
BROADSTREET PARTNERS INC 144ABROADSTREET PARTNERS GROUP LLCDBT11135RAA3LongModellwert (Stufe 2)1.496.137 $0,361.532.000
BECTON DICKINSON AND COBECTON DICKINSON & COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.934 $0,369.687
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.770 $0,365.805
SOUTHERN COSOUTHERN CO/THEDBT842587EJ2LongModellwert (Stufe 2)1.445.146 $0,351.442.000
MCDONALD S CORPMCDONALD'S CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.481 $0,355.292
EVERGY INCEVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.020 $0,3416.395
PHILIP MORRIS INTERNATIONALPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406.033 $0,347.772
WATERS CORPWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.025 $0,343.741
AURORA INNOVATION INCAURORA INNOVATION INCEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.735 $0,33201.574
YUM! BRANDS INCYUM! BRANDS INCDBT988498AP6LongModellwert (Stufe 2)4.553.835 $1,114.649.000
PROLOGIS INCPROLOGIS INCEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.682 $0,339.867
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.153 $0,3215.567
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.127 $0,323.721
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.675 $0,326.506
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.561 $0,3211.232
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.490 $0,323.015
PARKER HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.556 $0,311.300
YUM BRANDS INCYUM! BRANDS INCDBT988498AN1LongModellwert (Stufe 2)1.262.000 $0,311.356.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.714 $0,313.812
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.967 $0,319.957
TRANSDIGM INCTRANSDIGM INCDBT893647BP1LongModellwert (Stufe 2)1.250.289 $0,301.270.000
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.375 $0,305.732
TRANSDIGM INC 144ATRANSDIGM INCDBT893647CB1LongModellwert (Stufe 2)3.889.908 $0,953.830.000
SCHWAB (CHARLES) CORPCHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.707 $0,2913.078
REVVITY INCREVVITY INCEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.034 $0,2910.678
WAYMO LLC SER D-2 CVT PFD UNITS PPWAYMO LLC SER D-2 CVT PFD UNITS PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.184.783 $0,296.205
CANADIAN NATURAL RESOURCESCANADIAN NATURAL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.745 $0,2929.791
YUM BRANDS INC 144AYUM! BRANDS INCDBT988498AL5LongModellwert (Stufe 2)1.169.570 $0,281.189.000
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.169.211 $0,282.295
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.867 $0,286.857
AMERICAN ELECTRIC POWERAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCDBT02557TAF6LongModellwert (Stufe 2)1.316.123 $0,321.324.000
MSCI INC 144AMSCI INCDBT55354GAL4LongModellwert (Stufe 2)3.853.019 $0,944.127.000
ASML HOLDING NV NYASML HOLDING NVECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.928 $0,28575
WORKDAY INCWORKDAY INCDBT98138HAJ0LongModellwert (Stufe 2)1.138.069 $0,281.222.000
DTE ENERGY CODTE ENERGY CODBT233331BQ9LongModellwert (Stufe 2)1.112.392 $0,271.103.000
AMETEK INCAMETEK INCEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.424 $0,274.569
GARTNER INCGARTNER INCDBT366651AK3LongModellwert (Stufe 2)1.086.635 $0,261.149.000
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.605 $0,262.769
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.070.558 $0,2610.470
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.883 $0,268.047
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.410 $0,2612.970
Anthropic PBC SER H-1 CVT PFD PPANTHROPIC PBC SER H-1 CVT PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.041.369 $0,251.768
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.276 $0,2411.336
KEURIG DR PEPPER SER A CVT PFD PIPE PPKEURIG DR PEPPER SER A CVT PIPE COMMIT PEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt995.000 $0,24995
FORTIVE CORPORATIONFORTIVE CORPDBT34959JAH1LongModellwert (Stufe 2)993.860 $0,241.213.000
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)977.855 $0,248.325
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)963.120 $0,232.557
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)939.439 $0,234.215
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)924.193 $0,229.895
STRYKER CORPSTRYKER CORPEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)920.907 $0,222.925
MARRIOTT INTERNATIONALMARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDDBT571903BF9LongModellwert (Stufe 2)911.759 $0,22991.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)857.936 $0,212.850
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)845.769 $0,213.171
IDEX CORPIDEX CORPEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)835.176 $0,203.680
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)831.283 $0,2011.520
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)825.458 $0,201.568
DOORDASH INC - ADOORDASH INCEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)815.992 $0,204.422
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)782.402 $0,196.031
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRAYMOND JAMES FINANCIAL INCEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)780.370 $0,195.133
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)778.456 $0,191.390
OGE ENERGY CORPOGE ENERGY CORPEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)765.519 $0,1915.732
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)764.134 $0,191.840
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144ABOOZ ALLEN HAMILTON INCDBT09951LAA1LongModellwert (Stufe 2)1.171.935 $0,291.201.000
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPDBT03027XAW0LongModellwert (Stufe 2)1.503.361 $0,371.492.000
AH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PPAH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PPEPTC3I9NQ04LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt741.275 $0,18745
PTC INCPTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)730.285 $0,186.428
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)727.969 $0,1815.316
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)723.539 $0,187.892
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)722.951 $0,185.881
BOOZ ALLEN HAMILTON INCBOOZ ALLEN HAMILTON INCDBT09951LAC7LongModellwert (Stufe 2)708.208 $0,17705.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTELEDYNE TECHNOLOGIES INCEC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)680.905 $0,171.021
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS BBENTLEY SYSTEMS INCEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)655.518 $0,1621.931
SNAP-ON INCSNAP-ON INCEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)653.900 $0,161.625
HUBBELL INCHUBBELL INCEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)613.190 $0,151.172
SERVICE CORP INTLSERVICE CORP INTERNATIONAL/USDBT817565CG7LongModellwert (Stufe 2)841.419 $0,20896.000
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)577.983 $0,148.095
IQVIA HOLDINGS INCIQVIA HOLDINGS INCEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)564.975 $0,142.924
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)552.696 $0,133.528
CROWN CASTLE INTL CORPCROWN CASTLE INCDBT22822VAT8LongModellwert (Stufe 2)540.609 $0,13607.000
ENTERGY CORPENTERGY CORPDBT29364GAR4LongModellwert (Stufe 2)1.061.962 $0,261.061.000
BROADCOM INC 144ABROADCOM INCDBT11135FBT7LongModellwert (Stufe 2)525.267 $0,13546.000
VICI PROPERTIES LPVICI PROPERTIES LPDBT925650AD5LongModellwert (Stufe 2)521.724 $0,13526.000
SOUTHERN COPPER CORPSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)515.984 $0,132.961
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)492.651 $0,12652
VERISIGN INCVERISIGN INCEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)451.550 $0,111.795
ERASCA INCERASCA INCEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)430.080 $0,1023.476
INDIGO MERGER SUB INC 144APRA HEALTH SCIENCES INCDBT45569KAA1LongModellwert (Stufe 2)399.902 $0,10400.000
HILTON DOMESTIC OPERATINHILTON DOMESTIC OPERATING CO INCDBT432833AF8LongModellwert (Stufe 2)384.012 $0,09385.000
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)383.670 $0,095.400
AMWINS GROUP INC 144AAMWINS GROUP INCDBT031921AC3LongModellwert (Stufe 2)381.663 $0,09380.000
LEIDOS HOLDINGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)374.605 $0,093.638
IQVIA INC 144AIQVIA INCDBT46266TAD0LongModellwert (Stufe 2)367.344 $0,09360.000
IQVIA INCIQVIA INCDBT46266TAC2LongModellwert (Stufe 2)365.827 $0,09360.000
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)360.406 $0,096.200
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INCEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)352.266 $0,093.072
ELLUCIAN HOLDINGS INC 144AELLUCIAN HOLDINGS INCDBT289178AA3LongModellwert (Stufe 2)343.956 $0,08355.000
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)327.456 $0,084.939
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)317.598 $0,083.055
SERVICE CORP INTERNATIONALSERVICE CORP INTERNATIONAL/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)299.510 $0,073.943
CEREBRAS SYSTEMS INC - ACEREBRAS SYSTEMS INCEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)203.099 $0,05919
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGY CORPDBT018802AF5LongModellwert (Stufe 2)143.357 $0,03145.000
349.271.192 $84,98163.736.065
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