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Was steckt im Fonds Natixis Gateway Quality Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Natixis ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
230.809.307 $89,631.023.291
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.586.210 $7,6197.887
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.363.047 $6,7460.005
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)14.647.167 $5,6940.986
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.039.394 $3,5124.233
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.193.653 $3,1834.378
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.285.437 $2,4412.238
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.707.818 $2,2210.133
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.475.486 $2,1314.495
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.176.505 $2,0119.876
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.071.950 $1,974.394
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.703.797 $1,8310.855
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.605.811 $1,793.840
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.174.067 $1,624.462
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.943.326 $1,5313.935
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.392.092 $1,3215.528
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.285.060 $1,286.565
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.161.353 $1,239.658
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.010.710 $1,175.719
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.961.093 $1,1517.410
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.522 $1,126.870
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.235 $1,0911.838
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.773.264 $1,084.774
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.708.820 $1,0517.880
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.370 $1,018.579
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.710 $0,941.775
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368.548 $0,923.276
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.735 $0,8414.098
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.096.868 $0,8137.761
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.003.575 $0,7821.854
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.936 $0,7741.327
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.443 $0,7718.303
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.141 $0,72934
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.037 $0,6923.312
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.301 $0,677.423
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.702 $0,672.065
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.426 $0,663.322
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.504 $0,666.710
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.890 $0,628.500
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.129 $0,6211.381
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.039 $0,6116.459
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.564.771 $0,619.601
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.571 $0,613.025
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.836 $0,605.680
VeriSign IncVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.487.726 $0,585.914
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.974 $0,583.384
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.763 $0,563.177
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.775 $0,552.696
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.249 $0,54611
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.486 $0,5311.975
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.867 $0,53199
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.701 $0,506.315
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.803 $0,4923.062
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.617 $0,494.678
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.604 $0,486.719
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.929 $0,471.899
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.824 $0,464.833
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.287 $0,453.366
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.964 $0,419.720
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.361 $0,4113.961
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.354 $0,405.907
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.796 $0,408.818
Ubiquiti IncUbiquiti IncEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.851 $0,391.891
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.481 $0,3910.167
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.239 $0,396.840
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)987.569 $0,381.307
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)969.501 $0,383.792
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)940.763 $0,375.565
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)939.325 $0,365.270
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)938.465 $0,3631.075
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)911.071 $0,351.883
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)892.500 $0,3512.500
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)877.458 $0,3421.022
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)873.363 $0,347.649
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)852.416 $0,336.747
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)846.305 $0,33877
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)828.561 $0,322.603
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)827.485 $0,324.871
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)796.555 $0,31678
IES Holdings IncIES Holdings IncEC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)756.700 $0,291.030
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)720.472 $0,283.376
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)712.116 $0,285.170
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)685.563 $0,276.053
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)674.589 $0,265.421
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)662.255 $0,261.718
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)659.281 $0,262.227
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)648.246 $0,252.610
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)625.056 $0,242.311
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)620.363 $0,246.642
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)552.597 $0,214.995
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)534.886 $0,211.165
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)504.143 $0,208.038
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)449.750 $0,17993
Erie Indemnity CoErie Indemnity CoEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)435.386 $0,171.816
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)415.643 $0,162.730
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)396.887 $0,15799
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)354.909 $0,141.060
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)352.669 $0,141.720
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)320.657 $0,125.601
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)317.070 $0,121.627
Lennox International IncLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)305.382 $0,12533
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)285.077 $0,112.027
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)275.091 $0,112.342
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)260.486 $0,101.018
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)252.505 $0,102.221
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)246.305 $0,10851
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)245.652 $0,10716
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.854 $0,09167
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)227.317 $0,091.433
Dexcom IncDexcom IncEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)221.716 $0,093.292
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)204.344 $0,086.274
230.809.307 $89,631.023.291
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