| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.330.498 $ | 18,16 | 24.267.190 | |||||||
| NYC 2024-3ELV D | CMBS | DBT | 62956HAG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.766.863 $ | 1,32 | 1.750.000 | |
| FMBT 2024-FBLU D | CMBS | DBT | 34461WAG5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.265.826 $ | 0,95 | 1.250.000 | |
| HLTN 2024-DPLO D | CMBS | DBT | 40424UAG2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.262.455 $ | 0,94 | 1.250.000 | |
| GWT 2024-WLF2 D | CMBS | DBT | 362414AG9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.207.330 $ | 0,90 | 1.200.000 | |
| GWT 2024-WOLF D | CMBS | DBT | 39152MAG0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.206.187 $ | 0,90 | 1.200.000 | |
| CALI 2024-SUN D | CMBS | DBT | 12988DAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.012.559 $ | 0,76 | 1.000.000 | |
| MFT 2023-4A B | ABS | DBT | 57108UAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 768.804 $ | 0,57 | 750.000 | |
| OBRAC 2025-2A E | CLO | DBT | 674433AA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 746.644 $ | 0,56 | 750.000 | |
| MAGNE 2024-42A D2 | CLO | DBT | 55955XAN6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 742.409 $ | 0,55 | 750.000 | |
| HLTN 2024-DPLO C | CMBS | DBT | 40424UAE7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 701.750 $ | 0,52 | 700.000 | |
| HWIRE 2023-1A B | ABS | DBT | 44148HAC7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 630.871 $ | 0,47 | 625.000 | |
| PEAR 2023-1 A | ABS | DBT | 70473AAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 585.276 $ | 0,44 | 576.608 | |
| OBRAC 2024-1A E | CLO | DBT | 67443CAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 581.744 $ | 0,43 | 600.000 | |
| BEATS 2024-1A A2 | ABS | DBT | 499876AA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 505.890 $ | 0,38 | 500.000 | |
| OBRAC 2024-1A D2 | CLO | DBT | 67443AAL5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 502.309 $ | 0,38 | 500.000 | |
| ALLEG 2024-3A B | CLO | DBT | 01751JAE7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 502.017 $ | 0,37 | 500.000 | |
| JW 2024-BERY C | CMBS | DBT | 46676AAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 501.938 $ | 0,37 | 500.000 | |
| BFLD 2024-UNIV D | CMBS | DBT | 08861RAG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 501.769 $ | 0,37 | 500.000 | |
| NEUB 2024-58A D1 | CLO | DBT | 640970AG4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 499.502 $ | 0,37 | 500.000 | |
| MIDO 2024-17A D2 | CLO | DBT | 598014AL2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 493.552 $ | 0,37 | 500.000 | |
| BCC 2022-6A D1R | CLO | DBT | 05685LAY0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 493.403 $ | 0,37 | 500.000 | |
| BX 2024-GPA2 D | CMBS | DBT | 12433DAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 487.266 $ | 0,36 | 487.318 | |
| CBAM 2017-3A DR | CLO | DBT | 12481HAW5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 438.466 $ | 0,33 | 440.000 | |
| RAD 2023-19A D1R | CLO | DBT | 750104AW1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 398.296 $ | 0,30 | 400.000 | |
| VERUS 2023-4 M1 | CLO | DBT | 92539TAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 383.144 $ | 0,29 | 380.000 | |
| TCIFC 2024-1A D | CLO | DBT | 88240JAJ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 373.701 $ | 0,28 | 375.000 | |
| CCITY 2022-4A C1R | CLO | DBT | 228233AU6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 347.006 $ | 0,26 | 350.000 | |
| AGL 2024-30A D | CLO | DBT | 00120VAJ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 346.824 $ | 0,26 | 350.000 | |
| PAID 2024-10 D | ABS | DBT | 69544MAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 343.057 $ | 0,26 | 340.492 | |
| IVYH 7A AR3 | CLO | DBT | 46602ABE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 300.158 $ | 0,22 | 300.000 | |
| PEAR 2024-1 A | ABS | DBT | 704933AA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 257.241 $ | 0,19 | 254.274 | |
| UNIT 2025-1A B | ABS | DBT | 91326EAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 254.713 $ | 0,19 | 250.000 | |
| TOWN 2025-STAY D | CMBS | DBT | 46117WAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 251.881 $ | 0,19 | 250.000 | |
| FMBT 2024-FBLU C | CMBS | DBT | 34461WAE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 250.960 $ | 0,19 | 250.000 | |
| HARUS 2024-3A C | CLO | DBT | 41756FAG1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 250.923 $ | 0,19 | 250.000 | |
| MF1 2025-FL19 C | CMBS | DBT | 55287KAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 250.159 $ | 0,19 | 250.000 | |
| MF1 2025-FL19 D | CMBS | DBT | 55287KAJ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 250.004 $ | 0,19 | 250.000 | |
| PLMRS 2022-4A CR | CLO | DBT | 69700XAU9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 249.890 $ | 0,19 | 250.000 | |
| PGA 2024-RSR2 C | CMBS | DBT | 69381CAJ6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 249.810 $ | 0,19 | 250.000 | |
| BALLY 2024-22A C | CLO | DBT | 05877GAJ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 249.139 $ | 0,19 | 250.000 | |
| FCBSL 2022-3A D1R | CLO | DBT | 349927AU7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 248.035 $ | 0,19 | 250.000 | |
| OHALF 2013-1A D2R3 | CLO | DBT | 67706HCE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 247.108 $ | 0,18 | 250.000 | |
| PGA 2024-RSR2 E | CMBS | DBT | 69381CAN7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 247.003 $ | 0,18 | 250.000 | |
| ELM28 2024-4A E | CLO | DBT | 29003PAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 241.399 $ | 0,18 | 250.000 | |
| BXMT 2025-FL5 C | CMBS | DBT | 05613YAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 199.058 $ | 0,15 | 200.000 | |
| WESTR 2023-1A C | ABS | DBT | 96033EAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 162.125 $ | 0,12 | 160.497 | |
| PLMRS 2022-3A D1R | CLO | DBT | 69690ABC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 150.544 $ | 0,11 | 152.000 | |
| SWCH 2025-DATA D | CMBS | DBT | 78489CAD1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 147.083 $ | 0,11 | 150.000 | |
| ZAYO 2025-2A A2 | ABS | DBT | 98919WAG8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 101.914 $ | 0,08 | 100.000 | |
| RPM 2025-1A C | ABS | DBT | 76089YAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 101.134 $ | 0,08 | 100.000 | |
| BCC 2020-3A DRR | CLO | DBT | 05684CBA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 73.361 $ | 0,05 | 76.000 | |
| 24.330.498 $ | 18,16 | 24.267.190 |