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Was steckt im Fonds NAA LARGE CORE SERIES?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Variable Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
237.984.875 $99,621.653.289
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.139.858 $7,1898.279
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.969.482 $6,6962.924
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.538.199 $4,8331.170
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.301.549 $4,3135.824
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.082.109 $2,5529.203
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.876.047 $2,4618.985
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.535.666 $2,3232.628
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.438.323 $1,8611.939
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.137.586 $1,7319.998
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905.768 $1,6411.561
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway, Inc. Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.665.401 $1,537.649
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.577.723 $1,505.050
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.441.016 $1,4428.606
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.409.514 $1,43117.610
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.371.074 $1,4111.460
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.034.003 $1,278.623
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.071 $1,245.193
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.336 $1,2114.267
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.900.847 $1,2120.814
GE Vernova Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.885.807 $1,213.306
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.863.614 $1,2036.907
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.475 $1,1824.808
GE AerospaceGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.784.351 $1,179.812
RTX Corp.RTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.750.561 $1,1514.259
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.474 $1,143.211
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.690.168 $1,1353.589
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.630.816 $1,1015.986
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.158 $1,0959.215
Amphenol CorporationAmphenol Corporation Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.902 $1,0720.205
Bank of America Corp.Bank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.550.210 $1,0752.312
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.496 $1,042.711
Honeywell International Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410.610 $1,0110.665
Oracle Corp.Oracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.070 $1,0016.308
iShares TrustiShares Core S&P 500 ETFEC464287200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.749 $1,003.660
State Street Spdr S&p 500 Etf TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.650 $1,003.676
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.348.781 $0,986.872
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.464 $0,9013.451
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.102 $0,9029.975
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.536 $0,8916.544
Salesforce Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.117 $0,8611.004
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.049.036 $0,8615.523
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.588 $0,836.089
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.975.021 $0,8318.245
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.918.336 $0,804.296
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin CorporationEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.061 $0,792.109
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.889 $0,775.575
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.722.879 $0,724.413
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.196 $0,7113.038
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.930 $0,6510.664
Accenture PLCAccenture plc Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.712 $0,647.654
Constellation Energy Corp.Constellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.723 $0,605.170
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.839 $0,602.533
Southern Co.Southern Company (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.123 $0,5513.729
Comcast CorporationComcast Corporation Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.720 $0,5444.992
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.469 $0,5425.014
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.075 $0,516.741
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.309 $0,505.557
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman CorporationEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.434 $0,481.676
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.386 $0,4715.079
MasterCard IncorporatedMastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.237 $0,472.244
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies, Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.297 $0,4715.283
Sandisk CorporationSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.315 $0,461.735
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.380 $0,463.174
Pfizer Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.968 $0,4437.855
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.644 $0,4317.636
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)996.885 $0,4216.329
Cummins Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)921.090 $0,391.712
Gallagher Aj &CoArthur J Gallagher & CompanyEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)917.866 $0,384.238
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)900.412 $0,386.876
The Allstate CorporationAllstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)898.197 $0,384.332
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)897.117 $0,383.674
Fastenal Co.Fastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)891.994 $0,3719.224
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)890.426 $0,376.793
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)834.958 $0,3517.033
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)829.666 $0,3524.744
W.w. Grainger Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)812.653 $0,34745
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)763.531 $0,321.048
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)753.882 $0,326.066
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)737.200 $0,311.312
Oneok Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)717.697 $0,307.940
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)700.766 $0,2910.541
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CompanyEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)698.617 $0,292.788
Paypal Holdings Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)691.160 $0,2915.281
The Hartford Insurance Group Inc.Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)625.574 $0,264.626
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)619.478 $0,263.132
D.R. Horton, Inc.DR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)613.785 $0,264.473
L3 Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)610.916 $0,261.770
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum CorporationEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)595.920 $0,259.168
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)594.529 $0,257.484
Vistra CorpVistra CorporationEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)592.300 $0,253.940
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)527.028 $0,22872
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)512.479 $0,214.528
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)502.538 $0,216.208
EQT CorporationEQT CorporationEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)501.229 $0,217.876
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)490.049 $0,212.016
PG&E CorporationPG&E CorporationEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)478.747 $0,2027.248
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)472.805 $0,204.084
PPL CorporationPPL CorporationEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)472.190 $0,2012.361
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)456.787 $0,198.112
FirstEnergy Corp.FirstEnergy CorporationEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)437.601 $0,188.638
Block IncBlock, Inc. due 11/19/15EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)415.122 $0,176.898
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)392.240 $0,162.684
Atmos Energy Corp.Atmos Energy CorporationEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)386.804 $0,162.094
DTE Energy Co.DTE Energy CompanyEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)383.681 $0,162.624
Ameren Corp.Ameren CorporationEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)380.213 $0,163.459
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corporation Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)365.830 $0,155.963
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)362.654 $0,151.868
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)360.086 $0,153.911
Centerpoint Energy IncCenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)354.214 $0,158.207
Texas Pacific Land CorporationTexas Pacific Land CorporationEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.276 $0,15736
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)348.995 $0,154.769
First Solar IncFirst Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)348.558 $0,151.767
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings plc (Ireland)ECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)335.347 $0,14856
Fiserv Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)332.122 $0,145.952
Expand Energy Corp.Expand Energy CorporationEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)327.474 $0,142.983
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)304.920 $0,131.694
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)300.745 $0,134.857
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines CompanyEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)298.569 $0,127.947
CMS Energy CorporationCMS Energy CorporationEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)297.985 $0,123.841
NiSource Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)281.033 $0,126.023
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)280.446 $0,124.624
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)277.804 $0,12506
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)266.298 $0,113.915
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)249.974 $0,10658
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)236.012 $0,102.881
Alliant Energy CorporationAlliant Energy CorporationEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)231.785 $0,103.230
International Business Machines Corp.International Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)216.697 $0,09894
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise CompanyEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)210.480 $0,098.840
Insulet CorporationInsulet CorporationEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)209.210 $0,09997
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)204.091 $0,09148
Boeing Co.Boeing Company (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)202.015 $0,081.015
Gartner Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)194.600 $0,081.229
APA Corp.APA CorporationEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)189.537 $0,084.466
Jabil IncJabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)158.847 $0,07598
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)155.439 $0,071.266
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital CorporationEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)151.730 $0,061.506
Corning IncorporatedCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)142.633 $0,061.049
Ciena CorporationCiena CorporationEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)142.092 $0,06366
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.933 $0,061.927
Coherent CorpCoherent CorporationEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.063 $0,05546
237.984.875 $99,621.653.289
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