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Was steckt im Fonds NAA LARGE CORE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
234.313.978 $99,461.627.803
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.866.224 $7,1696.710
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.706.048 $6,6761.886
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.365.700 $4,8230.704
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.140.516 $4,3035.264
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.987.138 $2,5428.747
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.787.837 $2,4618.700
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.450.497 $2,3132.126
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.371.780 $1,8611.760
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.861 $1,7319.690
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.841.916 $1,6311.372
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway, Inc. Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.610.293 $1,537.534
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.525.297 $1,504.976
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.389.291 $1,4428.176
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.360.028 $1,43115.903
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.323.420 $1,4111.298
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.986.503 $1,278.488
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.923.012 $1,245.109
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.691 $1,2120.490
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.343 $1,2114.036
GE Vernova Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.417 $1,213.254
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.155 $1,2036.334
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.772.761 $1,1824.449
GE AerospaceGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.745.191 $1,179.674
RTX Corp.RTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.706.773 $1,1514.032
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.096 $1,143.168
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.401 $1,1252.757
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.597.079 $1,1015.781
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.587 $1,0958.273
Amphenol CorporationAmphenol Corporation Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.441 $1,0719.956
Bank of America Corp.Bank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.511.210 $1,0751.512
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.454.866 $1,042.669
Honeywell International Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.384 $1,0110.518
Oracle Corp.Oracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.361.998 $1,0016.056
iShares TrustiShares Core S&P 500 ETFEC464287200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.169 $1,003.604
State Street Spdr S&p 500 Etf TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.352.280 $1,003.617
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.526 $0,986.763
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.740 $0,9029.539
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.122.637 $0,9013.240
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097.054 $0,8916.284
Salesforce Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.636 $0,8610.830
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.036 $0,8615.273
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.953.624 $0,835.994
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.944.603 $0,8317.964
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.971 $0,804.228
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin CorporationEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.204 $0,792.079
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.973 $0,775.487
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.722 $0,724.346
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.662 $0,7112.843
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.892 $0,6510.486
Accenture PLCAccenture plc Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.719 $0,637.533
Constellation Energy Corp.Constellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.337 $0,605.097
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.870 $0,602.494
Southern Co.Southern Company (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.371 $0,5513.514
Comcast CorporationComcast Corporation Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.762 $0,5444.262
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.534 $0,5424.665
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.861 $0,516.652
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.293 $0,505.468
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman CorporationEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.696 $0,481.650
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.070 $0,4714.860
MasterCard IncorporatedMastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.748 $0,472.211
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies, Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.902 $0,4615.044
Sandisk CorporationSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.255 $0,461.705
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.876 $0,453.123
Pfizer Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.036 $0,4437.252
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.186 $0,4317.356
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)980.463 $0,4216.060
Cummins Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)906.564 $0,381.685
Gallagher Aj &CoArthur J Gallagher & CompanyEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)902.922 $0,384.169
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)886.008 $0,386.766
The Allstate CorporationAllstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)884.098 $0,384.264
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)882.955 $0,373.616
Fastenal Co.Fastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)877.610 $0,3718.914
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)876.139 $0,376.684
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)822.556 $0,3516.780
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)816.724 $0,3524.358
W.w. Grainger Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)797.382 $0,34731
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)755.517 $0,321.037
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)741.952 $0,315.970
IDEXX Laboratories Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)726.524 $0,311.293
Oneok Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)706.307 $0,307.814
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)691.193 $0,2910.397
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CompanyEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)687.592 $0,292.744
Paypal Holdings Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)680.214 $0,2915.039
The Hartford Insurance Group Inc.Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)615.026 $0,264.548
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)609.589 $0,263.082
D.R. Horton, Inc.DR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)603.356 $0,264.397
L3 Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)601.251 $0,261.742
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum CorporationEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)586.690 $0,259.026
Xcel Energy IncXcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)585.076 $0,257.365
Vistra CorpVistra CorporationEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)582.829 $0,253.877
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)517.962 $0,22857
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)504.330 $0,214.456
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)494.524 $0,216.109
EQT CorporationEQT CorporationEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)493.210 $0,217.750
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)482.271 $0,201.984
PG&E CorporationPG&E CorporationEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)471.122 $0,2026.814
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)465.280 $0,204.019
PPL CorporationPPL CorporationEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)465.123 $0,2012.176
Carrier Global CorporationCarrier Global CorporationEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)449.354 $0,197.980
FirstEnergy Corp.FirstEnergy CorporationEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)430.711 $0,188.502
Block IncBlock, Inc. due 11/19/15EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)408.502 $0,176.788
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)387.125 $0,162.649
Atmos Energy Corp.Atmos Energy CorporationEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)380.708 $0,162.061
DTE Energy Co.DTE Energy CompanyEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)377.540 $0,162.582
Ameren Corp.Ameren CorporationEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)374.168 $0,163.404
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corporation Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)360.002 $0,155.868
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)357.023 $0,151.839
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)354.377 $0,153.849
Centerpoint Energy IncCenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)348.690 $0,158.079
First Solar IncFirst Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)344.219 $0,151.745
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)343.653 $0,154.696
Texas Pacific Land CorporationTexas Pacific Land CorporationEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)343.581 $0,15724
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings plc (Ireland)ECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)329.862 $0,14842
Fiserv Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)326.821 $0,145.857
Expand Energy Corp.Expand Energy CorporationEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)322.314 $0,142.936
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)300.060 $0,131.667
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)296.101 $0,134.782
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines CompanyEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)294.624 $0,137.842
CMS Energy CorporationCMS Energy CorporationEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)293.330 $0,123.781
NiSource Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)276.554 $0,125.927
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)276.018 $0,124.551
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.412 $0,12498
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.013 $0,113.852
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.555 $0,10649
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)232.243 $0,102.835
Alliant Energy CorporationAlliant Energy CorporationEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)228.125 $0,103.179
International Business Machines Corp.International Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.303 $0,09880
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise CompanyEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)207.123 $0,098.699
Insulet CorporationInsulet CorporationEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.063 $0,09982
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)201.333 $0,09146
Boeing Co.Boeing Company (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)198.831 $0,08999
Gartner Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)191.750 $0,081.211
APA Corp.APA CorporationEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)186.439 $0,084.393
Jabil IncJabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.456 $0,07589
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)152.984 $0,061.246
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital CorporationEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.312 $0,061.482
Corning IncorporatedCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.321 $0,061.032
Ciena CorporationCiena CorporationEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)139.375 $0,06359
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.730 $0,061.896
Coherent CorpCoherent CorporationEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)127.919 $0,05537
234.313.978 $99,461.627.803
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