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Was steckt im Fonds Invesco QQQ Income Advantage ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
545.843.500 $80,5435.447.070
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.305.139 $6,54222.003
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.395.361 $5,37134.127
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.663.387 $4,0867.839
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.994.699 $3,8498.071
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)39.443.055 $5,82102.872
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.080.563 $2,6743.314
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.400.801 $2,5745.596
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.488.527 $2,4326.946
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.262.220 $2,40123.264
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.681.138 $2,1728.388
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.576.274 $2,1541.119
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.902.685 $1,76125.981
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.355.634 $1,6811.193
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.968.248 $1,47106.487
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.115.688 $1,3599.625
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)8.120.785 $1,2031.493
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.040.419 $1,1957.799
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.897.295 $1,1720.019
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.435.327 $0,9522.895
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.855.821 $0,8611.685
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.783.156 $0,853.304
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.462.675 $0,8134.467
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.432.945 $0,8027.790
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.954.234 $0,7312.316
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.833.037 $0,7126.913
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.708.308 $0,6913.598
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.355 $0,608.956
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.097.124 $0,6031.314
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)4.082.307 $0,603.723
Shopify Inc.Shopify Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.745.703 $0,5530.923
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.716.884 $0,558.554
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.704.346 $0,555.499
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.406 $0,5420.580
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.629.171 $0,5421.975
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.456.088 $0,517.743
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.436.996 $0,5116.036
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.823 $0,5019.974
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)3.190.241 $0,472.217
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.026.658 $0,4528.735
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.316 $0,429.132
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.416 $0,426.361
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.651 $0,406.408
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.788 $0,406.975
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.531.385 $0,3710.286
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.447.309 $0,3690.507
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.417.536 $0,366.684
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.888 $0,344.834
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.606 $0,346.962
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.189 $0,341.277
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.DBTXS3236600188LongModellwert (Stufe 2)7.158.970 $1,067.512.000
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.152.463 $0,3210.156
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.803 $0,3146.903
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.714 $0,3121.144
Citigroup Inc.Citigroup Inc.DBTXS3137450402LongModellwert (Stufe 2)6.811.994 $1,018.243.000
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.254 $0,301.239
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.986.478 $0,2932.332
Mizuho Markets Cayman L.P.Mizuho Markets Cayman L.P.DBTXS3265600224LongModellwert (Stufe 2)1.973.978 $0,292.002.000
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaDBTUSC79849NJ79LongModellwert (Stufe 2)3.413.412 $0,503.573.000
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.779 $0,2824.676
UBS Group AGUBS Group AGDBTXS3289892559LongModellwert (Stufe 2)4.243.500 $0,635.184.000
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.930 $0,286.376
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.318 $0,2813.641
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.766 $0,278.160
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.325 $0,272.624
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.649 $0,2610.089
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.744.178 $0,2610.342
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.736.664 $0,2624.927
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.978 $0,2562.550
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc., ADREC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.479 $0,2516.845
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.120 $0,2313.267
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.140 $0,2318.659
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.326 $0,2210.682
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.263 $0,227.116
Strategy Inc.Strategy Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.860 $0,197.923
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.633 $0,1915.740
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.353 $0,1928.964
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.278.169 $0,196.316
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.187 $0,195.351
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.036 $0,1913.648
Ferrovial N.V.Ferrovial N.V.ECN3168P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.372 $0,1818.145
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.358 $0,1825.796
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.DBTUS95004LAY56LongModellwert (Stufe 2)1.176.778 $0,171.776.000
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.351 $0,1723.222
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.086 $0,172.008
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.320 $0,165.255
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.798 $0,168.282
Citigroup Global Markets Holdings Inc.Citigroup Global Markets Holdings Inc.DBTXS3137564913LongModellwert (Stufe 2)1.093.786 $0,162.120.000
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.229 $0,1611.560
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.259 $0,1611.216
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.173 $0,153.348
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.567 $0,1534.271
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)998.687 $0,154.672
BNP ParibasBNP ParibasDBTXS3330681332LongModellwert (Stufe 2)951.495 $0,141.392.000
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)920.022 $0,142.593
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)838.857 $0,129.056
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.368 $0,122.027
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)808.480 $0,1224.418
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)741.226 $0,115.437
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)740.537 $0,113.521
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)699.234 $0,1011.493
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)676.582 $0,1029.858
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)657.778 $0,105.374
Toronto-Dominion Bank (The)Toronto-Dominion Bank (The)DBTXS3017077895LongModellwert (Stufe 2)651.714 $0,101.046.000
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)641.841 $0,093.479
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)638.239 $0,0912.065
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)577.992 $0,099.706
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)529.646 $0,084.053
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)527.883 $0,083.196
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)366.520 $0,0510.590
545.843.500 $80,5435.447.070
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