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Was steckt im Fonds JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
48.123.859 $98,79266.049
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.436.038 $9,1125.436
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.852.278 $7,9115.179
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.074.279 $6,3110.717
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.905.835 $5,977.850
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.346 $4,9811.650
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.806 $3,743.186
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.785 $3,224.220
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.586 $3,0712.034
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.226 $2,774.356
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.248.219 $2,5612.982
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.130 $2,533.653
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.282 $2,215.028
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.081 $2,084.980
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)946.609 $1,94950
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)739.299 $1,525.054
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)677.826 $1,398.736
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)674.457 $1,382.120
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)580.197 $1,191.481
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)578.611 $1,193.726
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)550.786 $1,13417
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)547.195 $1,121.187
Linde Public Limited CompanyLinde Public Limited CompanyECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)530.959 $1,091.071
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)520.874 $1,072.480
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)489.355 $1,002.165
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)484.187 $0,99115
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)461.417 $0,951.350
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)434.974 $0,891.006
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)421.672 $0,872.172
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)418.596 $0,862.611
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)406.798 $0,84911
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)392.520 $0,819.562
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)379.341 $0,788.596
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)360.823 $0,74467
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.372 $0,7212.169
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)345.585 $0,713.489
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)344.039 $0,713.727
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)327.096 $0,67825
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)317.712 $0,655.512
Qualcomm IncorporatedQualcomm IncorporatedEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)317.185 $0,652.463
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)307.773 $0,63941
AppLovin CorporationAppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)305.664 $0,63768
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)295.931 $0,61758
Monster Beverage 1990 CorporationMonster Beverage 1990 CorporationEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)291.796 $0,604.027
Shopify Inc.Shopify Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)290.026 $0,602.445
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)284.660 $0,581.446
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)280.101 $0,57162
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)265.647 $0,55755
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)262.075 $0,541.205
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)226.794 $0,47933
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)222.938 $0,46752
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)219.745 $0,451.111
Eaton Corporation Public Limited CompanyEaton Corporation Public Limited CompanyECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)215.675 $0,44603
XCEL Energy Inc.XCEL Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)212.105 $0,442.670
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)206.379 $0,422.222
The Southern CompanyThe Southern CompanyEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)197.383 $0,412.045
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.706 $0,382.084
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)184.298 $0,38780
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)181.946 $0,37323
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.935 $0,365.239
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.383 $0,35521
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)163.728 $0,34829
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.039 $0,33748
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)156.084 $0,321.061
Western Digital CorporationWestern Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)156.073 $0,32577
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)153.396 $0,31307
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)152.232 $0,312.510
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.225 $0,29739
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.931 $0,27872
Coca-Cola Company, TheCoca-Cola Company, TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.787 $0,261.654
ProLogis Inc.ProLogis Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.847 $0,24884
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.611 $0,23223
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)105.805 $0,221.012
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.385 $0,213.261
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)103.557 $0,211.649
Cognizant Technology Solutions CorporationCognizant Technology Solutions CorporationEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.712 $0,201.609
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.962 $0,201.348
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.609 $0,20332
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.549 $0,18621
KLA CorporationKLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.510 $0,1654
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.224 $0,15278
Former Charter Communications Parent, Inc.Former Charter Communications Parent, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.967 $0,15338
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.388 $0,141.512
Kraft Heinz Company, TheKraft Heinz Company, TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.717 $0,143.011
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.717 $0,13604
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.560 $0,12244
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.700 $0,12449
Constellation Energy Group, Inc.Constellation Energy Group, Inc.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.778 $0,11189
Workday, Inc.Workday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.059 $0,10393
Datadog, Inc.Datadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.685 $0,09387
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.320 $0,08420
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)34.195 $0,07274
Atlassian CorporationAtlassian CorporationEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.175 $0,03237
48.123.859 $98,79266.049
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