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Was steckt im Fonds JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
54.527.696 $98,93233.998
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.448.001 $8,0722.230
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.531 $6,9113.155
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.686.802 $6,693.194
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.042 $5,999.337
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.488 $4,626.824
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.524.054 $4,584.345
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.415 $4,3510.063
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.619 $3,434.363
Tesla Inc.Tesla Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.426 $2,833.710
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.807 $2,822.762
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.961 $2,613.804
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.255 $2,291.307
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.031 $2,1210.304
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.184 $1,917.557
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)909.756 $1,653.054
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)875.664 $1,597.455
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)858.201 $1,561.187
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)795.467 $1,4411.141
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)779.231 $1,412.285
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)759.602 $1,38812
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)738.082 $1,34371
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)737.148 $1,341.856
SanDisk LLCSanDisk LLCEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)570.706 $1,04251
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)560.074 $1,021.879
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)514.165 $0,934.407
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)506.725 $0,92664
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)494.484 $0,901.022
Linde Public Limited CompanyLinde Public Limited CompanyECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)474.830 $0,86915
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)434.228 $0,793.207
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)432.945 $0,792.429
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)402.850 $0,731.013
CSX CorporationCSX CorporationEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)394.499 $0,728.300
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)390.927 $0,71787
Qualcomm IncorporatedQualcomm IncorporatedEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)383.809 $0,702.077
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)354.660 $0,641.262
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)345.356 $0,632.059
AppLovin CorporationAppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)337.991 $0,61656
Monster Beverage 1990 CorporationMonster Beverage 1990 CorporationEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)336.804 $0,613.504
Western Digital CorporationWestern Digital CorporationEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)323.831 $0,59507
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)321.616 $0,58721
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp.EC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)317.800 $0,581.860
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)300.178 $0,54810
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)295.517 $0,543.209
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc.EC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)277.632 $0,504.800
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)266.738 $0,481.060
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)256.572 $0,4710.451
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)252.534 $0,46405
Shopify Inc.Shopify Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)245.487 $0,452.150
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)237.635 $0,43140
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)227.773 $0,41629
Eaton Corporation Public Limited CompanyEaton Corporation Public Limited CompanyECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)225.844 $0,41530
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)225.765 $0,41865
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)208.899 $0,38933
Nebius Group N.V.Nebius Group N.V.ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt206.299 $0,37747
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)206.268 $0,37933
XCEL Energy Inc.XCEL Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)186.698 $0,342.325
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)181.183 $0,331.773
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)180.986 $0,33724
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.150 $0,33284
The Southern CompanyThe Southern CompanyEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)172.087 $0,311.798
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)171.503 $0,311.954
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)169.628 $0,31965
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)154.995 $0,28756
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)151.256 $0,27686
KLA CorporationKLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)145.123 $0,26481
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc.EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.505 $0,25756
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.672 $0,25270
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)137.270 $0,25456
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.863 $0,25643
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)127.167 $0,232.207
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)126.066 $0,234.472
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.102 $0,22840
Coca-Cola Company, TheCoca-Cola Company, TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.167 $0,211.454
ProLogis Inc.ProLogis Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.260 $0,19777
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)101.829 $0,18245
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.768 $0,18197
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)97.478 $0,182.867
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.315 $0,18292
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)97.119 $0,181.442
Datadog, Inc.Datadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.783 $0,16341
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.260 $0,16889
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.582 $0,161.186
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.108 $0,13547
Kraft Heinz Company, TheKraft Heinz Company, TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.365 $0,112.598
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.445 $0,11121
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.EC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.375 $0,10366
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.600 $0,091.195
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.668 $0,07369
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.057 $0,07214
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.903 $0,07510
Workday, Inc.Workday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.705 $0,07308
Constellation Energy Group, Inc.Constellation Energy Group, Inc.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.504 $0,07151
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)20.950 $0,04241
54.527.696 $98,93233.998
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