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Was steckt im Fonds NAA LARGE CAP VALUE FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
66.306.394 $99,37684.633
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.395 $6,9118.178
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.371 $3,5111.242
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.598 $2,6410.389
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.088 $2,0110.815
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.102 $1,631.092
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)975.100 $1,462.623
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)870.221 $1,304.206
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)859.716 $1,296.513
The Procter & Gamble Co.Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)832.263 $1,255.762
Bank of America Corp.Bank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)807.593 $1,2116.566
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)807.264 $1,2113.223
Home Depot Inc.Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)806.109 $1,212.451
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)803.380 $1,2015.633
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)761.860 $1,1417.264
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)759.752 $1,146.316
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)745.918 $1,1212.690
L3 Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)743.453 $1,112.154
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)741.013 $1,1125.561
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)728.431 $1,092.980
Digital Realty Trust Inc.Digital Realty Trust, Inc. REITEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)728.048 $1,094.040
Deere & CompanyDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)724.967 $1,091.287
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)698.244 $1,055.010
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)686.758 $1,0310.407
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)684.423 $1,035.227
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)669.620 $1,008.805
FirstEnergy Corp.FirstEnergy CorporationEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)663.089 $0,9913.089
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)660.741 $0,9913.479
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)657.107 $0,985.018
Ameren Corp.Ameren CorporationEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)655.233 $0,985.961
Mondelez International Inc.Mondelez International, Inc. Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)653.119 $0,9811.331
PPL CorporationPPL CorporationEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)651.807 $0,9817.063
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)649.515 $0,971.846
T-Mobile US IncT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)647.943 $0,973.085
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)646.214 $0,977.582
Starbucks Corp.Starbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)645.138 $0,977.201
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries N.V. Class AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)643.433 $0,967.987
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)642.734 $0,961.972
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)636.570 $0,955.613
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)633.755 $0,958.168
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)632.451 $0,952.993
The TJX Companies Inc.TJX Companies, Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)625.864 $0,943.919
Ecolab Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)616.102 $0,922.316
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)607.499 $0,911.770
Travelers Companies, Inc.Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)604.944 $0,912.074
GE AerospaceGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)604.430 $0,912.130
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)600.980 $0,902.221
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)598.262 $0,907.303
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)595.577 $0,89704
American Water Works Company, Inc.American Water Works Company, Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)594.577 $0,894.369
U.S. Bancorp.US BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)591.458 $0,8911.372
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)591.394 $0,896.161
American Tower CorporationAmerican Tower CorporationEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)589.188 $0,883.414
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)587.143 $0,881.996
iShares TrustiShares S&P 500 Value ETFEC464287408LongBörsenkurs (Stufe 1)904.121 $1,354.264
Extra Space Storage Inc.Extra Space Storage, Inc. REITEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)582.348 $0,874.441
Zoetis Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)578.047 $0,874.890
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)576.982 $0,863.506
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines CompanyEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)572.529 $0,8615.239
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)569.268 $0,858.563
CVS Health CorpCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)568.024 $0,857.909
Cencora IncCencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)556.656 $0,831.772
Truist Financial Corp.Truist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)552.743 $0,8312.024
Walt Disney CompanyWalt Disney Company (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)543.005 $0,815.634
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)540.472 $0,816.789
NetApp Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)537.036 $0,805.245
Raymond James Financial Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)528.628 $0,793.651
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)527.622 $0,797.006
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)526.564 $0,791.895
Ford Motor CompanyFord Motor CompanyEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)519.000 $0,7844.974
Xylem, Inc.Xylem IncEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)516.360 $0,774.321
Elevance Health Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)514.069 $0,771.756
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)510.623 $0,774.446
Price T Rowe Group Inc.T Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)502.711 $0,755.577
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)501.396 $0,753.224
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)495.533 $0,744.525
International Business Machines Corp.International Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)495.203 $0,742.043
Centene Corp.Centene CorporationEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)474.337 $0,7114.488
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)469.955 $0,702.313
Textron Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)469.847 $0,705.366
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)465.282 $0,703.613
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)456.024 $0,682.674
Paypal Holdings Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)450.807 $0,689.967
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corporation Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)435.094 $0,657.092
Coinbase Global IncCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)433.557 $0,652.483
Invitation Homes Inc.Invitation Homes, Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)423.643 $0,6317.048
Broadridge Financial Solutions Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)415.299 $0,622.556
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)410.197 $0,611.255
Servicenow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)405.340 $0,613.877
Humana Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)392.208 $0,592.262
DexCom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)383.080 $0,576.100
Ares Management CorporationAres Management Corporation Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.195 $0,573.494
McCormick & Company, IncorporatedMcCormick & Company Inc Non-Voting SharesEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)373.912 $0,567.413
Costar Group IncCoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)364.391 $0,559.033
Godaddy IncGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)352.918 $0,534.269
Fair Isaac CorporationFair Isaac CorporationEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)352.288 $0,53330
Workday IncWorkday, Inc. Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)351.693 $0,532.707
Bio-Techne CorpBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)264.331 $0,405.058
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)248.237 $0,371.144
Match Group IncMatch Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)238.893 $0,367.779
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)237.530 $0,366.418
Franklin Resources Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.437 $0,349.629
66.306.394 $99,37684.633
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