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Was steckt im Fonds NAA LARGE CAP VALUE SERIES?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Variable Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
195.128.712 $99,581.785.862
APPLE INCApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.413.339 $7,8753.267
AMAZON.COM INCAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.085.059 $3,1125.531
EXXON MOBIL CORPExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.883.608 $3,0043.034
INTEL CORPIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.835.277 $2,9841.791
WALMART INCWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.425.775 $1,7530.247
CHEVRON CORPChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.955.501 $1,5117.830
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.898.433 $1,489.724
TESLA INCTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.892.466 $1,486.877
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.714.895 $1,396.532
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.708.532 $1,3863.971
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.688.190 $1,3722.886
AT&T INCAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.318 $1,36128.711
FREEPORT-MCMORAN INCFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.266 $1,3642.348
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorporationEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.640.510 $1,3546.341
GE AEROSPACEGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.394.488 $1,226.407
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.437 $1,198.076
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.310.584 $1,1815.814
DEERE & COMPANYDeere & CompanyEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.125 $1,173.604
MERCK & COMPANY INCMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.037 $1,1617.689
DELTA AIR LINES INCDelta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.909 $1,1423.926
STEEL DYNAMICS INCSteel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.518 $1,139.651
COMCAST CORPComcast Corporation Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.212.225 $1,1390.111
CITIGROUP INCCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.212 $1,1215.706
ONEOK INCONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.896 $1,1024.694
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.078 $1,088.332
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.891 $1,059.811
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSouthwest Airlines CompanyEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.281 $1,0339.212
US BANCORPUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.317 $0,9831.843
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.320 $0,9713.000
CONOCOPHILLIPSConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.022 $0,9718.238
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOccidental Petroleum CorporationEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.892.579 $0,9738.966
QUALCOMM INCQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.873.216 $0,9610.137
AMGEN INCAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.626 $0,955.163
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.600 $0,9414.620
FORTINET INCFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.834 $0,9411.957
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.192 $0,935.576
T. ROWE PRICE GROUP INCT Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.780.158 $0,9115.658
GILEAD SCIENCES INCGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.666 $0,9014.023
EVERGY INCEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.333 $0,9020.425
EXELON CORPExelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.604 $0,9037.765
AMEREN CORPAmeren CorporationEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.755.285 $0,9015.528
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.556 $0,891.720
PPL CORPPPL CorporationEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.004 $0,8847.703
VISA INCVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.037 $0,844.821
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPInternational Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.084 $0,825.722
STARBUCKS CORPStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.602 $0,8115.526
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOld Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.646 $0,817.316
WELLS FARGO & COMPANYWells Fargo & CompanyEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.168 $0,8018.988
ALLIANT ENERGY CORPAlliant Energy CorporationEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.172 $0,7920.385
ABBVIE INCAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.374 $0,796.173
SLB LTDSLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.408 $0,7832.747
PALO ALTO NETWORKS INCPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.875 $0,774.407
NORTHROP GRUMMAN CORPNorthrop Grumman CorporationEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.843 $0,762.937
ON SEMICONDUCTOR CORPON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.463 $0,7615.776
SALESFORCE INCSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.186 $0,739.142
XYLEM INCXylem IncEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.932 $0,7312.105
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.053 $0,734.904
CHUBB LTD (SWITZERLAND)Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.182 $0,704.030
NETAPP INCNetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.102 $0,698.782
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.155 $0,693.608
CORNING INCCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.687 $0,685.237
COSTCO WHOLESALE CORPCostco Wholesale CorporationEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.948 $0,671.411
COCA-COLA COMPANY (THE)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.631 $0,6615.930
ACCENTURE PLCAccenture plc Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.714 $0,6610.332
INVESCO LTDInvesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.471 $0,6447.839
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Companies, Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.332 $0,6216.429
DEXCOM INCDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.436 $0,5917.126
ADOBE INCAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.292 $0,595.596
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRaymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.874 $0,587.524
PARKER-HANNIFIN CORPParker-Hannifin CorporationEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.341 $0,561.127
ELEVANCE HEALTH INCElevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.418 $0,562.817
SERVICENOW INCServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.961 $0,5510.888
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHoneywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.808 $0,544.720
FIRSTENERGY CORPFirstEnergy CorporationEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.629 $0,5422.163
HONEYWELL AEROSPACE INCHoneywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.498 $0,534.720
HOME DEPOT INC (THE)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.830 $0,522.903
ARES MANAGEMENT CORPAres Management Corporation Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.607 $0,529.196
TJX COMPANIES INC (THE)TJX Companies, Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)982.478 $0,506.485
FASTENAL COMPANYFastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)973.376 $0,5020.266
PAYPAL HOLDINGS INCPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)961.619 $0,4922.270
ZOETIS INCZoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)955.594 $0,4913.298
BAKER HUGHES COMPANYBaker Hughes Company Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)942.834 $0,4816.988
ISHARES TRUSTiShares Russell 1000 Value ETFEC464287598LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.090 $0,826.800
CVS HEALTH CORPCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)923.602 $0,478.928
BIO-TECHNE CORPBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)919.934 $0,4713.021
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSeagate Technology Holdings plc (Ireland)ECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)903.240 $0,46936
FRANKLIN RESOURCES INCFranklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)900.353 $0,4627.062
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)890.559 $0,452.514
GODADDY INCGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)878.168 $0,4510.346
EATON CORP PLCEaton Corp plcECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)866.728 $0,442.034
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)791.191 $0,401.553
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCognizant Technology Solutions Corporation Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)770.688 $0,3919.899
KINDER MORGAN INCKinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)671.210 $0,3420.995
TE CONNECTIVITY PLCTE Connectivity plcECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)670.756 $0,343.327
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corporation (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)657.516 $0,347.126
FEDEX CORPFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)652.876 $0,332.085
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)650.006 $0,331.969
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)639.176 $0,334.672
DIGITAL REALTY TRUST INCDigital Realty Trust, Inc. REITEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)626.555 $0,323.489
FORTIVE CORPFortive CorporationEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)592.878 $0,309.705
IDEX CORPIDEX CorporationEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)567.375 $0,292.500
ORACLE CORPOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)561.580 $0,293.832
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INCMarsh & McLennan Companies, Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)555.511 $0,283.333
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)546.130 $0,284.620
BOEING COMPANY (THE)Boeing Company (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)538.144 $0,272.486
TERADYNE INCTeradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)532.708 $0,271.101
CENTENE CORPCentene CorporationEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)499.591 $0,257.783
COINBASE GLOBAL INCCoinbase Global, Inc.EC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)490.321 $0,253.354
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)470.159 $0,244.844
PHILLIPS 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)442.404 $0,232.617
TEXTRON INCTextron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)432.140 $0,224.711
BUILDERS FIRSTSOURCE INCBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)431.741 $0,224.825
AON PLCAon plcECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)394.379 $0,201.189
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)376.858 $0,191.474
VENTAS INCVentas, Inc. REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)369.142 $0,194.157
CUMMINS INCCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)350.899 $0,18492
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)347.442 $0,18693
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)346.600 $0,181.459
INTUIT INCIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)324.162 $0,171.242
UNITED PARCEL SERVICE INCUnited Parcel Service, Inc. Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)323.253 $0,163.007
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)294.766 $0,152.177
DANAHER CORPDanaher CorporationEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.862 $0,121.212
DEVON ENERGY CORPDevon Energy CorporationEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)176.560 $0,094.273
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INCFedex Freight Holding Company, Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)157.342 $0,081.042
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)148.007 $0,08842
ABBOTT LABORATORIESAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.651 $0,071.528
PROLOGIS INCPrologis, Inc. REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.775 $0,06862
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYColgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)114.875 $0,061.253
QNITY ELECTRONICS INCQnity Electonics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.152 $0,05650
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.842 $0,05725
MOODY'S CORPMoody's CorporationEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)101.001 $0,05223
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBristol-Myers Squibb CompanyEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)97.896 $0,051.699
ALTRIA GROUP INCAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)97.636 $0,051.357
KKR & CO. INCKKR & Company, Inc. Class AEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)96.736 $0,051.054
SUPER MICRO COMPUTER INCSuper Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)88.665 $0,053.023
AUTODESK INCAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)79.323 $0,04408
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.734 $0,03275
195.128.712 $99,581.785.862
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