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Was steckt im Fonds NAA LARGE GROWTH SERIES?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Variable Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
54.275.452 $99,54232.803
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.938.494 $10,8934.051
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.394.560 $9,8921.256
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.770.552 $6,9110.186
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.163.192 $5,8010.220
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.193.246 $7,6914.593
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.592 $4,524.306
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.028 $4,0122.746
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.001 $3,519.190
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway, Inc. Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.443 $2,903.296
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.091 $2,814.532
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.060 $2,446.548
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.432 $2,411.428
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.817 $2,164.004
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.410 $2,143.143
Applied Materials Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.815 $1,943.092
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)893.428 $1,643.655
KLA Corp.KLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)728.843 $1,34495
Visa IncVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)716.611 $1,312.371
MasterCard IncorporatedMastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)704.521 $1,291.410
RTX Corp.RTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)678.815 $1,243.519
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)611.332 $1,127.879
Amphenol CorporationAmphenol Corporation Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)610.018 $1,124.828
iShares TrustiShares S&P 500 Growth ETFEC464287309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.738 $1,986.066
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)485.595 $0,893.955
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)452.799 $0,836.295
Intuitive Surgical Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)441.167 $0,81957
International Business Machines Corp.International Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)435.332 $0,801.796
Applovin Corp.AppLovin CorporationEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)429.840 $0,791.080
GE AerospaceGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)410.048 $0,751.445
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)388.848 $0,71996
Welltower Inc.Welltower, Inc. REITEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)379.010 $0,701.917
Philip Morris International Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)367.055 $0,672.220
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)357.877 $0,6685
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)334.609 $0,61951
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)302.126 $0,552.791
American Express CompanyAmerican Express CompanyEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)289.473 $0,53957
The TJX Companies Inc.TJX Companies, Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)260.790 $0,481.633
Servicenow IncServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)260.539 $0,482.492
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)250.510 $0,461.087
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)244.314 $0,45445
Intuit IncIntuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)241.268 $0,44558
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)234.869 $0,431.465
O'Reilly Automotive Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)213.513 $0,392.313
HCA Healthcare IncHCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)211.538 $0,39447
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)200.083 $0,37183
Transdigm Group Inc.TransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)184.275 $0,34159
Marriott International, Inc.Marriott International Inc Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)180.216 $0,33551
The Progressive CorporationProgressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)174.848 $0,32882
Constellation Energy Corp.Constellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)166.992 $0,31598
S&P Global IncS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)150.570 $0,28354
Comfort Systems USA Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)144.794 $0,27105
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International plcECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)141.557 $0,261.081
Trane Technologies PLCTrane Technologies plcECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)137.941 $0,25331
Cummins Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)135.043 $0,25251
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)127.493 $0,23388
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)123.902 $0,23361
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.825 $0,231.503
Emcor Group IncEMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.027 $0,17126
First Solar IncFirst Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.537 $0,14388
Tapestry IncTapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.353 $0,14534
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)69.942 $0,1396
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)67.420 $0,12292
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc. REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.218 $0,12355
Axon Enterprise IncAxon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.457 $0,11140
Yum! Brands Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.351 $0,10356
W.R. Berkley CorporationW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.361 $0,10790
DexCom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.061 $0,10829
Cincinnati Financial CorporationCincinnati Financial CorporationEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.296 $0,09326
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.255 $0,09149
ResMed Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.059 $0,09223
Rollins IncRollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.389 $0,09906
Workday IncWorkday, Inc. Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.122 $0,08355
Fair Isaac CorporationFair Isaac CorporationEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.837 $0,0842
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorporationEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.289 $0,08822
Wynn Resorts LimitedWynn Resorts Ltd.EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.073 $0,08434
Insulet CorporationInsulet CorporationEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.709 $0,07194
54.275.452 $99,54232.803
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