Was steckt im Fonds State Street(R) My2031 Corporate Bond ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SSGA Active Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
18.348.730 $98,4319.116.000
BANK OF MONTREALBank of MontrealDBT06368L3L8LongModellwert (Stufe 2)559.343 $3,00540.000
GENERAL MOTORS FINL COGeneral Motors Financial Co IncDBT37045XEY8LongModellwert (Stufe 2)554.555 $2,97545.000
BOEING CO/THEBoeing Co/TheDBT097023DR3LongModellwert (Stufe 2)485.303 $2,60455.000
IBM INTERNAT CAPITALIBM International Capital Pte LtdDBT449276AD6LongModellwert (Stufe 2)481.723 $2,58480.000
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172DH9LongModellwert (Stufe 2)589.289 $3,16580.000
BUNGE LTD FINANCE CORPBunge Ltd Finance CorpDBT120568BC3LongModellwert (Stufe 2)402.178 $2,16440.000
PACIFIC GAS & ELECTRICPacific Gas and Electric CoDBT694308JT5LongModellwert (Stufe 2)378.861 $2,03410.000
L3HARRIS TECH INCL3Harris Technologies IncDBT502431AT6LongModellwert (Stufe 2)372.884 $2,00365.000
CVS HEALTH CORPCVS Health CorpDBT126650EC0LongModellwert (Stufe 2)529.168 $2,84540.000
BANCO SANTANDER SABanco Santander SADBT05971KAV1LongModellwert (Stufe 2)543.554 $2,92540.000
ABBVIE INCAbbVie IncDBT00287YDT3LongModellwert (Stufe 2)332.654 $1,78327.000
BROADCOM INCBroadcom IncDBT11135FCQ2LongModellwert (Stufe 2)331.511 $1,78365.000
AUTONATION INCAutoNation IncDBT05329WAS1LongModellwert (Stufe 2)329.944 $1,77375.000
LEIDOS INCLeidos IncDBT52532XAH8LongModellwert (Stufe 2)362.167 $1,94400.000
HOWMET AEROSPACE INCHowmet Aerospace IncDBT443201AC2LongModellwert (Stufe 2)301.884 $1,62300.000
SUMISHO AIR LEASE CORPSumisho Air Lease CorpDBT873923AE6LongModellwert (Stufe 2)392.777 $2,11395.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORAnheuser-Busch InBev Worldwide IncDBT035240AR1LongModellwert (Stufe 2)289.848 $1,55285.000
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheDBT06406RAW7LongModellwert (Stufe 2)261.492 $1,40300.000
VENTAS REALTY LPVentas Realty LPDBT92277GAW7LongModellwert (Stufe 2)258.141 $1,38290.000
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncDBT87264ABW4LongModellwert (Stufe 2)348.000 $1,87370.000
BAT CAPITAL CORPBAT Capital CorpDBT05526DBY0LongModellwert (Stufe 2)301.364 $1,62295.000
GLENCORE FUNDING LLCGlencore Funding LLCDBT378272CC0LongModellwert (Stufe 2)295.586 $1,59300.000
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT61747YGB5LongModellwert (Stufe 2)247.718 $1,33250.000
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XCE3LongModellwert (Stufe 2)349.505 $1,87380.000
HCA INCHCA IncDBT404119CT4LongModellwert (Stufe 2)390.997 $2,10405.000
INTEL CORPIntel CorpDBT458140BU3LongModellwert (Stufe 2)601.156 $3,22635.000
RTX CORPRTX CorpDBT75513ECV1LongModellwert (Stufe 2)222.335 $1,19210.000
MARRIOTT INTERNATIONALMarriott International Inc/MDDBT571903BG7LongModellwert (Stufe 2)220.315 $1,18240.000
UBER TECHNOLOGIES INCUber Technologies IncDBT90353TAT7LongModellwert (Stufe 2)220.084 $1,18225.000
EATON CORPEaton CorpDBT278058DX7LongModellwert (Stufe 2)196.616 $1,05200.000
OVINTIV INCOvintiv IncDBT012873AK1LongModellwert (Stufe 2)179.898 $0,97162.000
TORONTO-DOMINION BANKToronto-Dominion Bank/TheDBT89114TZJ4LongModellwert (Stufe 2)177.056 $0,95200.000
BERRY GLOBAL INCBerry Global IncDBT08576BAB8LongModellwert (Stufe 2)176.871 $0,95170.000
CHURCH & DWIGHT CO INCChurch & Dwight Co IncDBT17136MAA0LongModellwert (Stufe 2)176.704 $0,95200.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncDBT91324PFA5LongModellwert (Stufe 2)172.088 $0,92170.000
ROYALTY PHARMA PLCRoyalty Pharma PLCDBT78081BAN3LongModellwert (Stufe 2)162.491 $0,87185.000
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalDBT161175BU7LongModellwert (Stufe 2)160.855 $0,86180.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISPublic Service Enterprise Group IncDBT744573AU0LongModellwert (Stufe 2)159.998 $0,86180.000
EXTRA SPACE STORAGE LPExtra Space Storage LPDBT30225VAR8LongModellwert (Stufe 2)157.156 $0,84151.000
CHARLES SCHWAB CORPCharles Schwab Corp/TheDBT808513BS3LongModellwert (Stufe 2)156.896 $0,84175.000
AIRBNB INCAirbnb IncDBT009066AD3LongModellwert (Stufe 2)144.943 $0,78145.000
VONTIER CORPVontier CorpDBT928881AF8LongModellwert (Stufe 2)140.721 $0,75155.000
AT&T INCAT&T IncDBT00206RJY9LongModellwert (Stufe 2)127.735 $0,69140.000
GEORGIA POWER COGeorgia Power CoDBT373334LA7LongModellwert (Stufe 2)126.308 $0,68125.000
BECTON DICKINSON & COBecton Dickinson & CoDBT075887CL1LongModellwert (Stufe 2)123.850 $0,66140.000
CRH AMERICA FINANCE INCCRH America Finance IncDBT12636YAH5LongModellwert (Stufe 2)123.294 $0,66125.000
HONEYWELL AEROSPACE INCHoneywell Aerospace IncDBT43849RAE5LongModellwert (Stufe 2)123.085 $0,66125.000
PIONEER NATURAL RESOURCEPioneer Natural Resources CoDBT723787AR8LongModellwert (Stufe 2)112.578 $0,60125.000
DUKE ENERGY FLORIDA LLCDuke Energy Florida LLCDBT26444HAK7LongModellwert (Stufe 2)111.474 $0,60125.000
PEPSICO INCPepsiCo IncDBT713448FA1LongModellwert (Stufe 2)109.065 $0,59125.000
JBS NV/USA FOODS/FOOD COJBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co HoldingsDBT46590XAM8LongModellwert (Stufe 2)102.714 $0,55110.000
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy IncDBT25278XAR0LongModellwert (Stufe 2)98.344 $0,53105.000
ASTRAZENECA FINANCE LLCAstrazeneca Finance LLCDBT04636NAM5LongModellwert (Stufe 2)186.485 $1,00195.000
BOEING COBoeing Co/TheDBT097023DC6LongModellwert (Stufe 2)95.350 $0,51100.000
APPALACHIAN POWER COAppalachian Power CoDBT037735CZ8LongModellwert (Stufe 2)92.097 $0,49101.000
PACIFICORPPacifiCorpDBT695114DC9LongModellwert (Stufe 2)91.506 $0,4990.000
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpDBT06051GJT7LongModellwert (Stufe 2)90.770 $0,49100.000
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorpDBT907818FU7LongModellwert (Stufe 2)90.564 $0,49100.000
CENTENE CORPCentene CorpDBT15135BAW1LongModellwert (Stufe 2)176.948 $0,95200.000
PROCTER & GAMBLE CO/THEProcter & Gamble Co/TheDBT742718FQ7LongModellwert (Stufe 2)89.618 $0,48100.000
HIGHWOODS REALTY LPHighwoods Realty LPDBT431282AT9LongModellwert (Stufe 2)80.243 $0,4390.000
TARGA RESOURCES PARTNERSTarga Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance CorpDBT87612BBS0LongModellwert (Stufe 2)79.954 $0,4380.000
ATHENE HOLDING LTDAthene Holding LtdDBT04686JAC5LongModellwert (Stufe 2)79.685 $0,4385.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE EAlexandria Real Estate Equities IncDBT015271AR0LongModellwert (Stufe 2)73.790 $0,4080.000
SOUTHERN CAL EDISONSouthern California Edison CoDBT842400JE4LongModellwert (Stufe 2)71.385 $0,3870.000
JEFFERIES FIN GROUP INCJefferies Financial Group IncDBT47233WMK2LongModellwert (Stufe 2)112.937 $0,61120.000
AMAZON.COM INCAmazon.com IncDBT023135DD5LongModellwert (Stufe 2)92.973 $0,5095.000
LOWE'S COS INCLowe's Cos IncDBT548661EA1LongModellwert (Stufe 2)68.399 $0,3775.000
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PCC8LongModellwert (Stufe 2)67.751 $0,3675.000
FORD MOTOR COMPANYFord Motor CoDBT345370DA5LongModellwert (Stufe 2)66.461 $0,3675.000
SALESFORCE INCSalesforce IncDBT79466LAJ3LongModellwert (Stufe 2)65.510 $0,3575.000
CONSTELLATION BRANDS INCConstellation Brands IncDBT21036PBH0LongModellwert (Stufe 2)61.769 $0,3370.000
HOME DEPOT INCHome Depot Inc/TheDBT437076CJ9LongModellwert (Stufe 2)61.353 $0,3370.000
MAPLE PARENT HLDS COMaple Parent Holdings CorpDBT56530KAB2LongModellwert (Stufe 2)60.044 $0,3260.000
INGERSOLL RAND INCIngersoll Rand IncDBT45687VAE6LongModellwert (Stufe 2)56.278 $0,3055.000
INVITATION HOMES OPInvitation Homes Operating Partnership LPDBT46188BAA0LongModellwert (Stufe 2)55.972 $0,3065.000
DICK'S SPORTING GOODSDick's Sporting Goods IncDBT253393AF9LongModellwert (Stufe 2)54.810 $0,2960.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VGJ7LongModellwert (Stufe 2)54.741 $0,2960.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GYB4LongModellwert (Stufe 2)54.033 $0,2960.000
CITIGROUP INCCitigroup IncDBT172967MY4LongModellwert (Stufe 2)53.980 $0,2960.000
ONEOK INCONEOK IncDBT682680BE2LongModellwert (Stufe 2)52.913 $0,2850.000
BAYER US FINANCE LLCBayer US Finance LLCDBT07274EAK9LongModellwert (Stufe 2)52.622 $0,2850.000
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncDBT17275RBS0LongModellwert (Stufe 2)51.045 $0,2750.000
CARRIER GLOBAL CORPCarrier Global CorpDBT14448CAL8LongModellwert (Stufe 2)50.500 $0,2755.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISESRoyal Caribbean Cruises LtdDBT780153BW1LongModellwert (Stufe 2)50.447 $0,2750.000
SYNOPSYS INCSynopsys IncDBT871607AD9LongModellwert (Stufe 2)50.316 $0,2750.000
ENTERPRISE PRODUCTS OPEREnterprise Products Operating LLCDBT29379VCK7LongModellwert (Stufe 2)49.959 $0,2750.000
HP ENTERPRISE COHewlett Packard Enterprise CoDBT42824CBU2LongModellwert (Stufe 2)49.935 $0,2750.000
EASTMAN CHEMICAL COEastman Chemical CoDBT277432BB5LongModellwert (Stufe 2)49.069 $0,2650.000
KINDER MORGAN INCKinder Morgan IncDBT49456BAR2LongModellwert (Stufe 2)48.809 $0,2655.000
DTE ELECTRIC CODTE Electric CoDBT23338VAM8LongModellwert (Stufe 2)45.863 $0,2550.000
ILLUMINA INCIllumina IncDBT452327AM1LongModellwert (Stufe 2)45.234 $0,2450.000
MARTIN MARIETTA MATERIALMartin Marietta Materials IncDBT573284AW6LongModellwert (Stufe 2)44.784 $0,2450.000
DOLLAR TREE INCDollar Tree IncDBT256746AJ7LongModellwert (Stufe 2)44.684 $0,2450.000
ALPHABET INCAlphabet IncDBT02079KAW7LongModellwert (Stufe 2)44.522 $0,2445.000
VIRGINIA ELEC & POWER COVirginia Electric and Power CoDBT927804GE8LongModellwert (Stufe 2)44.506 $0,2450.000
VMWARE LLCVMware LLCDBT928563AL9LongModellwert (Stufe 2)44.199 $0,2450.000
ARES CAPITAL CORPAres Capital CorpDBT04010LBC6LongModellwert (Stufe 2)43.938 $0,2450.000
CENCORA INCCencora IncDBT03073EAT2LongModellwert (Stufe 2)41.089 $0,2245.000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPToyota Motor Credit CorpDBT89236TLZ6LongModellwert (Stufe 2)40.836 $0,2240.000
JOHN DEERE CAPITAL CORPJohn Deere Capital CorpDBT24422EXN4LongModellwert (Stufe 2)40.614 $0,2240.000
REVVITY INCRevvity IncDBT714046AH2LongModellwert (Stufe 2)40.449 $0,2245.000
AGILENT TECHNOLOGIES INCAgilent Technologies IncDBT00846UAN1LongModellwert (Stufe 2)40.331 $0,2245.000
META PLATFORMS INCMeta Platforms IncDBT30303MAF9LongModellwert (Stufe 2)69.447 $0,3770.000
NOVARTIS CAPITAL CORPNovartis Capital CorpDBT66989HAU2LongModellwert (Stufe 2)39.200 $0,2140.000
WILLIAMS COMPANIES INCWilliams Cos Inc/TheDBT969457BY5LongModellwert (Stufe 2)36.273 $0,1940.000
COPT DEFENSE PROP LPCOPT Defense Properties LPDBT22003BAM8LongModellwert (Stufe 2)36.256 $0,1940.000
BROWN & BROWN INCBrown & Brown IncDBT115236AC5LongModellwert (Stufe 2)35.512 $0,1940.000
ARTHUR J GALLAGHER & COArthur J Gallagher & CoDBT04316JAA7LongModellwert (Stufe 2)35.398 $0,1940.000
FIDELITY NATL FINANCIALFidelity National Financial IncDBT31620RAK1LongModellwert (Stufe 2)35.396 $0,1940.000
AMERICAN HOMES 4 RENTAmerican Homes 4 Rent LPDBT02666TAC1LongModellwert (Stufe 2)35.362 $0,1940.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAYCanadian Pacific Railway CoDBT13645RBF0LongModellwert (Stufe 2)31.135 $0,1735.000
WALT DISNEY COMPANY/THEWalt Disney Co/TheDBT254687FX9LongModellwert (Stufe 2)27.804 $0,1530.000
ESSEX PORTFOLIO LPEssex Portfolio LPDBT29717PAZ0LongModellwert (Stufe 2)26.929 $0,1430.000
THERMO FISHER SCIENTIFICThermo Fisher Scientific IncDBT883556CL4LongModellwert (Stufe 2)26.465 $0,1430.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBristol-Myers Squibb CoDBT110122DY1LongModellwert (Stufe 2)26.216 $0,1425.000
APPLOVIN CORPAppLovin CorpDBT03831WAC2LongModellwert (Stufe 2)25.441 $0,1425.000
HUMANA INCHumana IncDBT444859CA8LongModellwert (Stufe 2)25.388 $0,1425.000
COREBRIDGE FINANCIAL INCCorebridge Financial IncDBT21871XAH2LongModellwert (Stufe 2)23.514 $0,1325.000
CDW LLC/CDW FINANCECDW LLC / CDW Finance CorpDBT12513GBJ7LongModellwert (Stufe 2)22.848 $0,1225.000
WESTROCK MWV LLCWestRock MWV LLCDBT961548AY0LongModellwert (Stufe 2)22.541 $0,1220.000
BRIXMOR OPERATING PARTBrixmor Operating Partnership LPDBT11120VAL7LongModellwert (Stufe 2)22.304 $0,1225.000
PHILLIPS EDISON GROCERYPhillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LPDBT71845JAA6LongModellwert (Stufe 2)22.258 $0,1225.000
AMERICAN HONDA FINANCEAmerican Honda Finance CorpDBT02665WFL0LongModellwert (Stufe 2)20.116 $0,1120.000
TANGER PROPERTIES LPTanger Properties LPDBT875484AL1LongModellwert (Stufe 2)17.851 $0,1020.000
COMCAST CORPComcast CorpDBT20030NDM0LongModellwert (Stufe 2)17.744 $0,1020.000
HUNTINGTON BANCSHARESHuntington Bancshares Inc/OHDBT446150BE3LongModellwert (Stufe 2)15.212 $0,0815.000
STORE CAPITAL LLCStore Capital LLCDBT862123AC0LongModellwert (Stufe 2)14.851 $0,0815.000
KEURIG DR PEPPER INCKeurig Dr Pepper IncDBT49271VAU4LongModellwert (Stufe 2)10.133 $0,0510.000
18.348.730 $98,4319.116.000
Erweitert ×