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Was steckt im Fonds GMO U.S. Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GMO ETF Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
89.804.613 $98,781.229.755
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.708.404 $5,187.444
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.535.641 $3,899.296
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.055.415 $3,3612.172
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.485.878 $2,7320.939
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.348.273 $2,5816.166
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.749 $2,3745.069
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.995.269 $2,1938.668
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.381 $2,1072.971
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.320 $2,024.839
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.739 $1,987.996
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.389 $1,8968.934
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.637 $1,705.164
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.150 $1,6626.358
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.387 $1,6359.814
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.982 $1,549.731
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.658 $1,535.024
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.538 $1,5010.707
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.332 $1,4712.516
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.640 $1,339.600
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.526 $1,306.216
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.807 $1,288.718
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.195 $1,243.775
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.496 $1,2112.118
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.783 $1,191.758
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.532 $1,165.112
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.894 $1,1118.339
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)961.262 $1,065.115
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)921.013 $1,0121.399
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)887.671 $0,9810.664
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)859.051 $0,943.885
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)846.145 $0,932.152
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)845.823 $0,9348.499
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)820.874 $0,905.693
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)801.386 $0,887.334
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)780.336 $0,8621.598
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)771.531 $0,856.769
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)762.910 $0,847.492
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)737.692 $0,812.331
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)727.438 $0,805.722
Fox CorpFox CorpEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)905.996 $1,0015.418
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)680.758 $0,753.731
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)652.374 $0,722.235
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)651.829 $0,7214.566
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)643.168 $0,7116.710
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)642.024 $0,717.784
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)621.901 $0,681.995
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)616.160 $0,684.189
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)615.587 $0,685.112
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)615.048 $0,6816.883
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)585.100 $0,641.038
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)570.047 $0,633.983
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)563.106 $0,623.618
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)559.395 $0,626.435
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)533.250 $0,592.133
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)526.411 $0,588.470
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)519.639 $0,578.495
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)509.748 $0,566.574
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)501.807 $0,5523.061
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)501.577 $0,5510.404
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)500.290 $0,558.973
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)482.190 $0,536.044
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)465.981 $0,514.145
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)463.726 $0,515.608
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)455.807 $0,501.107
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)430.707 $0,471.993
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)417.338 $0,464.276
Radian Group IncRadian Group IncEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)413.181 $0,4512.099
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)392.825 $0,435.292
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)382.592 $0,423.224
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.369 $0,423.754
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)380.767 $0,424.262
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)376.065 $0,4121.763
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)373.852 $0,412.145
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)328.525 $0,3620.081
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)323.828 $0,362.005
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)316.769 $0,357.120
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)314.013 $0,353.484
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)308.197 $0,347.933
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)306.642 $0,341.004
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)300.628 $0,332.876
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)299.684 $0,3311.083
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)297.057 $0,339.892
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)294.268 $0,322.490
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)285.684 $0,315.847
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)281.054 $0,315.323
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)279.169 $0,318.257
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)278.530 $0,3111.044
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)254.336 $0,283.267
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)246.615 $0,278.739
PVH CorpPVH CorpEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)246.166 $0,272.639
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)242.800 $0,27976
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)242.762 $0,2729.860
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)239.779 $0,264.637
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)229.322 $0,253.210
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.781 $0,2514.592
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.796 $0,241.588
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)211.247 $0,233.238
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)210.180 $0,237.750
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)209.804 $0,231.857
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)205.486 $0,235.277
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.900 $0,221.604
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)203.192 $0,222.019
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)197.649 $0,222.752
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)194.847 $0,2113.042
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.343 $0,203.672
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)182.757 $0,20959
Signet Jewelers LtdSignet Jewelers LtdECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)182.732 $0,202.091
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)179.947 $0,205.801
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)178.992 $0,20557
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)174.981 $0,191.949
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)171.905 $0,191.930
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)170.909 $0,191.571
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)170.261 $0,19382
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)169.774 $0,196.316
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.241 $0,182.107
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.150 $0,181.475
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)160.879 $0,187.273
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)152.835 $0,17461
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)152.202 $0,172.383
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.265 $0,173.272
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)149.423 $0,16355
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.679 $0,16328
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.470 $0,161.097
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.833 $0,16461
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.419 $0,161.899
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.981 $0,16767
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)135.147 $0,151.056
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.582 $0,151.307
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.928 $0,141.872
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)130.430 $0,142.719
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.988 $0,141.078
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education CorpEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)125.861 $0,143.887
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)119.392 $0,134.642
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.537 $0,13924
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.104 $0,135.395
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)107.991 $0,12845
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)101.776 $0,111.318
Paramount Skydance CorpParamount Skydance CorpEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)100.997 $0,119.519
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.560 $0,113.139
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)91.733 $0,102.784
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.665 $0,101.195
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.184 $0,094.205
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)83.378 $0,091.470
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)78.382 $0,09843
NewMarket CorpNewMarket CorpEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.358 $0,09100
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.813 $0,081.281
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.056 $0,08404
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.749 $0,07814
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.482 $0,07827
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.967 $0,07428
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.813 $0,07288
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.316 $0,062.440
Blue Owl Capital CorpBlue Owl Capital CorpEC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.762 $0,065.041
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)55.900 $0,06430
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.049 $0,06929
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.863 $0,06587
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.929 $0,065.341
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)52.309 $0,06690
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.598 $0,06139
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.097 $0,051.730
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.766 $0,05352
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.515 $0,05361
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.186 $0,0411.167
89.804.613 $98,781.229.755
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