Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds NYLIM VP MFS Investors Trust Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
439.412.316 $99,412.314.070
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.824.064 $7,88174.042
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.302.302 $6,4097.810
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)27.542.149 $6,2377.069
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.958.502 $4,7456.186
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.825.196 $4,7187.376
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.980.714 $3,6242.305
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.920.377 $2,7036.417
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.517.188 $2,3818.671
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.190.690 $2,0830.462
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)8.564.375 $1,948.875
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)8.080.113 $1,8323.551
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)7.755.740 $1,7517.898
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.444.583 $1,6842.222
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.284.898 $1,657.203
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)7.219.599 $1,6321.188
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.943.358 $1,5713.519
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.864.289 $1,5517.283
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.559.237 $1,4838.611
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.534.870 $1,4834.443
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.689 $1,4543.649
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.375.697 $1,4412.286
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.179.356 $1,4043.167
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.785.936 $1,3172.054
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.753.049 $1,3019.301
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.732.943 $1,3041.932
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.517.467 $1,2511.005
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.433.836 $1,2395.498
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.308.258 $1,2069.580
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)5.156.052 $1,1712.100
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.151.633 $1,175.507
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.042.862 $1,1464.462
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.871.634 $1,1032.156
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.800.389 $1,0921.538
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.760.744 $1,0845.794
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.571.022 $1,0312.179
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.543.465 $1,0316.899
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.539.623 $1,0316.467
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.513.158 $1,0279.206
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)4.496.390 $1,0213.556
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)4.443.869 $1,0121.104
Hubbell, Inc.Hubbell, Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)4.358.256 $0,998.330
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.298.235 $0,9719.464
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)4.160.892 $0,9429.617
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.929 $0,9110.732
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.803.622 $0,868.398
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.781.620 $0,86157.044
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.778.861 $0,8515.619
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.445.334 $0,7837.580
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.422.470 $0,776.890
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.375.022 $0,7635.263
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.799 $0,652.494
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.871.329 $0,6522.727
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.352 $0,6435.871
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.213 $0,6238.327
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.179 $0,574.558
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.121 $0,5513.614
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.390 $0,5315.406
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.949 $0,52114.183
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.909 $0,5125.727
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.208.477 $0,5051.745
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.662 $0,4824.173
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.053.908 $0,4612.021
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.611 $0,462.656
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.048 $0,4210.854
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.251 $0,363.505
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.727 $0,342.623
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)937.884 $0,217.136
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)768.951 $0,172.942
439.412.316 $99,412.314.070
Erweitert ×