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Was steckt im Fonds NYLIM VP MFS Research Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
337.092.037 $99,432.007.905
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.528.432 $8,41142.578
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.411.828 $6,9180.909
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)16.949.702 $5,0047.429
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.427.428 $4,8544.039
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.972.995 $4,4262.822
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.996.207 $3,5431.757
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.874.250 $2,3224.056
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.748.215 $2,2925.681
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.683.456 $2,2714.960
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.279.960 $2,1512.924
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.949.426 $2,0511.963
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.280 $1,4888.106
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.851.481 $1,434.203
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.500.822 $1,3332.920
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.458.189 $1,3117.554
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.423.845 $1,3026.041
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.136.008 $1,2224.207
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.133.095 $1,224.283
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.036 $1,193.791
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443.706 $1,0219.531
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429.370 $1,0118.075
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)3.086.082 $0,919.057
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)3.054.133 $0,906.652
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.778 $0,906.087
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.859.789 $0,8426.727
Aon plcAon plc, Class AECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.202 $0,848.599
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.153 $0,8413.601
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.809.608 $0,839.426
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.773.893 $0,8215.333
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.750.846 $0,8129.813
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.725.786 $0,8021.575
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.409 $0,797.107
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.916 $0,762.207
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.781 $0,7635.931
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.546.578 $0,751.120
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.540.255 $0,757.171
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.147 $0,74103.536
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.806 $0,737.492
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.474.228 $0,738.975
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.206 $0,729.091
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.439.605 $0,7216.103
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)2.384.529 $0,7030.481
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.065 $0,7022.769
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)2.338.413 $0,694.761
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.291.887 $0,6816.414
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.242.183 $0,6631.081
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.236.054 $0,6610.236
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.693 $0,669.076
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.617 $0,6426.340
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.933 $0,6324.290
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.190 $0,635.673
Moody's Corp.Moody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.365 $0,634.697
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097.346 $0,6215.490
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.067.133 $0,615.204
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.066.306 $0,619.357
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.036.096 $0,604.099
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.883 $0,608.553
Shopify, Inc.Shopify, Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.944 $0,5817.288
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.697 $0,581.442
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.486 $0,5812.922
Pentair plcPentair plcECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.161 $0,5725.413
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.917.493 $0,5718.764
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.457 $0,5613.269
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.220 $0,5414.459
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.719 $0,53902
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.612 $0,5317.069
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.765.948 $0,5231.036
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.546 $0,5219.105
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.236 $0,5119.872
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.702.776 $0,503.996
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.680.669 $0,5022.030
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.650 $0,492.210
Birkenstock Holding plcBirkenstock Holding plcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.644 $0,4737.361
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.360 $0,453.877
Simpson Manufacturing Co., Inc.Simpson Manufacturing Co., Inc.EC829073105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.369 $0,457.248
Floor & Decor Holdings, Inc.Floor & Decor Holdings, Inc., Class AEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.694 $0,4324.759
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.632 $0,433.487
Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc.Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc.EC09264B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.123 $0,4367.597
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.202 $0,428.497
STERIS plcSTERIS plcECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)1.345.332 $0,406.389
Kenvue, Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.972 $0,3969.177
GFL Environmental, Inc.GFL Environmental, Inc.EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.897 $0,3834.599
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.798 $0,386.200
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.716 $0,3569.781
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.026 $0,3414.479
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.441 $0,335.031
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.460 $0,3326.112
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.253 $0,335.031
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.032 $0,3114.651
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.831 $0,303.935
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.065 $0,3010.684
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)999.504 $0,294.965
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)884.781 $0,2615.942
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)795.603 $0,2313.897
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)737.415 $0,2213.869
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)570.644 $0,178.607
337.092.037 $99,432.007.905
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