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Was steckt im Fonds Victory Pioneer CAT Bond Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios IV zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.004.557.771 $98,712.063.885.663
Foundation Re IV Ltd.FOUNDATION RE IV LTDDBT349939AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt72.301.085 $3,5671.955.000
BRIDGE STREET RE LTDBRIDGE STREET RE LTDDBT10807LAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.640.365 $2,5451.450.000
United States of AmericaUNITED STATES TREASURY BILLDBT912797SX6LongModellwert (Stufe 2)102.722.068 $5,06103.000.000
Ursa Re II Ltd.URSA RE II LTDDBT91734PAK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt75.998.025 $3,7475.750.000
Golden Bear Re Ltd.GOLDEN BEAR RE LTD SERIES 2026 1DBT38090EAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt40.652.000 $2,0040.000.000
RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITEDRESIDENTIAL REINSURANCE 2025 LTDDBT76091JAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt56.771.250 $2,8057.500.000
Merna Re Companywide Ltd.MERNA REINSURANCE II LTDDBT59013FAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt29.295.250 $1,4428.250.000
MYSTIC RE IV LTDMYSTIC RE IV LTDDBT62865LAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt35.458.880 $1,7535.450.000
SKYLINE RE LTDSKYLINE RE LTDDBT83087AAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt19.940.000 $0,9820.000.000
NORTHSHORE RE II LIMITEDNORTHSHORE RE II LTDDBT666842AF6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt19.750.000 $0,9719.750.000
Montoya Re Ltd.MONTOYA RE LTDDBT613752AF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.362.125 $1,2525.350.000
TOMTIT RE 2026TOMTIT RE 2026DBTS00803130LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt19.266.525 $0,9518.250.000
GAMBOGE RE 2025GAMBOGE RE 2025DBTS00716878LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt18.716.946 $0,9218.000.000
Galileo Re Ltd.GALILEO RE LTDDBT36354TAQ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt18.570.000 $0,9118.750.000
Sanders Re II LtdSANDERS RE II LTDDBT80001RAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt53.713.900 $2,6452.575.000
MONA LISA RE LTDMONA LISA RE LTDDBT608800AL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt32.355.000 $1,5932.250.000
GALILEO RE LTDGALILEO RE LTDDBT36354TAR3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt24.463.320 $1,2024.550.000
Merna Re Enterprise Ltd.MERNA REINSURANCE II LTDDBT59013HAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.887.750 $0,8316.500.000
BLUE RIDGE RE LTDBLUE RIDGE RE LTDDBT096003AE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.875.675 $0,8317.250.000
Bonanza Re LtdBONANZA RE LTDDBT09785EAQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.912.875 $1,2825.750.000
CAPE LOOKOUT RE LTDCAPE LOOKOUT RE LTDDBT13947LAJ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt24.378.450 $1,2024.500.000
PALM RE LTDPALM RE LTDDBT69664FAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt15.242.375 $0,7515.250.000
Kilimanjaro II Re LimitedKILIMANJARO II RE LTDDBT49407QAR9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt59.968.275 $2,9558.500.000
SANDERS RE III LTDSANDERS RE III LTDDBT80001UAB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.930.400 $1,2826.000.000
ACORN RE LTD.ACORN RE LTDDBT00485YAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt20.532.875 $1,0120.500.000
Blue Ridge Re Ltd.BLUE RIDGE RE LTDDBT096003AC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt29.419.400 $1,4529.500.000
ALAMO RE LTD.ALAMO RE LTDDBT011395AP5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.920.000 $1,2825.870.000
HERBIE RE LTDHERBIE RE LTDDBT42703VAN3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.000.000 $0,6914.000.000
3264 RE LTD3264 RE LTDDBT88577CAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.825.400 $1,2726.000.000
Merna Re II Ltd.MERNA REINSURANCE II LTDDBT59013MAP7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt32.001.670 $1,5830.950.000
Meadows Ltd.MEADOWS LTDDBT58320RAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt20.744.500 $1,0221.500.000
Palm Re Ltd.PALM RE LTDDBT69664FAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt23.491.150 $1,1622.750.000
Winston Re Ltd.WINSTON RE LTDDBT975660AC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt15.556.900 $0,7715.250.000
FOUR LAKES RE LTDFOUR LAKES RE LTDDBT35087TAK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt17.969.540 $0,8818.100.000
Bridge Street Re Ltd.BRIDGE STREET RE LTDDBT10807LAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt12.294.100 $0,6112.250.000
Kendall Re Ltd.KENDALL RE LTDDBT48878QAE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.859.150 $0,8316.500.000
URSA RE LTD.URSA RE LTDDBT90323WAR1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt22.214.350 $1,0921.750.000
Torrey Pines Re LtdTORREY PINES RE LTDDBT89141WAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt34.757.113 $1,7134.200.000
Veraison Re Ltd.VERAISON RE LTDDBT92335TAD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt28.816.760 $1,4228.700.000
TOPANGA RE LTDTOPANGA RE LTDDBT89055TAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt19.130.650 $0,9419.250.000
Integrity Re III Ltd.INTEGRITY RE III LTDDBT45870GAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt29.026.250 $1,4328.250.000
PI0051 CHELTENHAM RE 2025PI0051 CHELTENHAM RE 2025DBTS00727668LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.281.000 $0,5110.000.000
ADARE READARE REDBTS00803429LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt10.226.530 $0,5010.045.000
Commonwealth Re Ltd.COMMONWEALTH RE LTDDBT203235AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.178.000 $0,5010.000.000
Windrose Re Ltd.WINDROSE RE LTDDBT972917AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt20.978.475 $1,0321.000.000
Finca Re LtdFINCA RE LTDDBT31771QAB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.146.000 $0,5010.000.000
MATTERHORN RE LTDMATTERHORN RE LTDDBT577092BC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt11.095.725 $0,5511.250.000
MACCLESFIELD RE 2026MACCLESFIELD RE 2026DBTS00817947LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.979.295 $0,4910.037.513
Ocelot Re Ltd.OCELOT RE LTDDBT675951AB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt17.964.425 $0,8817.750.000
Armor Re II Ltd.ARMOR RE II LTDDBT04227FAF2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt11.831.575 $0,5811.250.000
EPSOM RE 2025 2EPSOM RE 2025 2DBTS00774242LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.667.286 $0,4810.000.000
Residential Reinsurance 2024 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2004 LTDDBT76112AAD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt23.135.000 $1,1422.500.000
2001 CAT Re, Ltd2001 CAT RE LTDDBT90215BAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.346.200 $0,469.250.000
Four Lakes Re Ltd.FOUR LAKES RE LTDDBT35087TAG3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt23.403.259 $1,1523.120.000
LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITEDFUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTDDBT541917AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt11.734.200 $0,5811.500.000
Nature Coast Re Ltd.NATURE COAST RE LTDDBT63901CAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt22.753.850 $1,1222.250.000
PHOTON RE LTDPHOTON RE LTDDBT71937RAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.955.900 $0,449.000.000
MERION RE 2026 1MERION RE 2026 1DBTS00810574LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.613.288 $0,429.250.000
Chartwell Re Ltd.CHARTWELL RE LTDDBT16140YAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.476.200 $0,8116.000.000
FloodSmart Re LtdFLOODSMART RE LTDDBT33975CAP0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt12.585.625 $0,6212.400.000
NAKAMA RE PTE. LTD.NAKAMA RE PTE LTDDBT62984JAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.041.200 $0,4910.000.000
Sanders Re III Ltd.SANDERS RE III LTDDBT799927AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.746.380 $0,489.450.000
HANDSHAKE RE LTDHANDSHAKE RE LTDDBT410290AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.016.570 $0,398.100.000
Hexagon IV Re Ltd.HEXAGON IV RE LTDDBTYJ7002670LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.736.163 $0,488.250.000
First Coast Re IV LtdFIRST COAST RE IV LTDDBT31969UAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.945.100 $0,7414.750.000
3264 Re Ltd.3264 RE LTDDBT88577CAG6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.539.150 $0,8116.250.000
Mayflower Re Ltd.MAYFLOWER RE LTDDBT57839MAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.676.125 $0,7214.500.000
Genesee Street Re Ltd.GENESEE STREET RE LTDDBT37173WAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.532.250 $0,377.500.000
FALKIRK REFALKIRK REDBTS00831527LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt7.165.081 $0,357.500.000
Sutter Re Ltd.SUTTER RE LTDDBT86944RAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.637.066 $0,438.615.000
Solomon Re Ltd.SOLOMON RE LTDDBT83427GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.813.600 $0,346.800.000
MONA LISA RE LTD.MONA LISA RE LTDDBT608800AH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.804.850 $0,346.500.000
Purple Re Ltd.PURPLE RE LTDDBT74639NAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.123.350 $0,7915.600.000
FUCHSIA 2024 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTDFUCHSIA 2024 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTDDBT54180EAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.695.325 $0,336.750.000
Baldwin Re Ltd.BALDWIN RE LTDDBT05826BAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.378.150 $0,367.250.000
Turris Re Ltd.TURRIS RE LTDDBT900442AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.011.400 $0,306.000.000
Herbie Re Ltd.HERBIE RE LTDDBT42703VAG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.023.900 $0,7916.000.000
AMARANTH RE 2026AMARANTH RE 2026DBTS00811393LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.876.020 $0,296.500.000
Ashera Re Ltd.ASHERA REDBT04401RAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.793.125 $0,295.750.000
PHOENIX 3 RE PTE LTDPHOENIX 3 RE PTE LTDDBTYS1212275LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.742.000 $0,285.000.000
Gateway Re Ltd.GATEWAY RE LTDDBT36779CAM8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt11.600.675 $0,5711.500.000
Bluebonnet Re Ltd.BLUEBONNET RE LTDDBT09610NAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.924.025 $0,8316.500.000
Turicum Re LtdTURICUM RE LTDDBT90009JAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.497.250 $0,275.500.000
SANDERS RE IV LTDSANDERS RE IV LTDDBT80001WAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.209.550 $0,5010.250.000
CITRUS RE LTD.CITRUS RE LTDDBT177510AQ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt19.480.185 $0,9619.050.000
LLANDUDNO RELLANDUDNO REDBTS00811398LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.404.614 $0,276.000.000
RECOLETOS RE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYRECOLETOS RE DACDBTXS3230650395LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.340.979 $0,468.500.000
ADARE RE 2025 2ADARE RE 2025 2DBTS00774242LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.241.405 $0,265.030.000
OAKMONT RE 2025OAKMONT RE 2025DBTS00722833LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.177.293 $0,259.612.500
AILSA RE 2025AILSA RE 2025DBTS00758523LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.125.515 $0,254.930.000
ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANYATLAS CAPITAL DACDBT049207AC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.507.000 $0,5210.150.000
Ramble Re Ltd.RAMBLE RE LTDDBT751443AA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.024.000 $0,255.000.000
ARMOR RE II LTDARMOR RE II LTDDBT04227FAG0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.499.683 $0,428.500.000
PURPLE RE LTDPURPLE RE LTDDBT74639NAF0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.992.500 $0,255.000.000
MERION RE 2025 2MERION RE 2025 2DBTS00735401LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.928.074 $0,244.750.000
OLD HEAD REOLD HEAD REDBTS00799505LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt4.347.286 $0,215.000.000
Titania Re LtdTITANIA RE LTDDBT888329AE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.987.625 $0,398.000.000
Long Point Re IV LtdLONG POINT RE IV LTDDBT54279PAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.001.200 $0,204.000.000
ONE SHIELD RE LTDONE SHIELD RE LTDDBT68257MAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.998.000 $0,204.000.000
Stabilitas Re Ltd.STABILITAS RE LTDDBT85237TAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.915.600 $0,193.900.000
Aquila Re I Ltd.AQUILA RE I LTD SERIES 2024 1DBT037987AB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.245.000 $0,418.050.000
Bayou Re Ltd.BAYOU RE LTDDBT07304LAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.765.000 $0,193.750.000
1886 Re Ltd.1886 RE LTDDBT68252UAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.610.250 $0,183.500.000
HYPATIA LTD.HYPATIA LTDDBT44914CAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.536.750 $0,173.500.000
GATEWAY RE LTDGATEWAY RE LTDDBT36779CAY2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.994.000 $0,204.000.000
LOCKE TAVERN RE LTDLOCKE TAVERN RE LTDDBT539694AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.080.650 $0,306.100.000
Longleaf Pine Re Ltd.LONGLEAF PINE RE LTDDBT54307MAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.391.700 $0,173.250.000
Oceanside Re Ltd.OCEANSIDE RE LTDDBT67550LAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.287.050 $0,163.250.000
TITANIA RE LTDTITANIA RE LTDDBT54180BAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.249.834 $0,163.250.000
Residential Reinsurance 2023 LimitedRESIDENTIAL REINSURANCE 2023 LTDDBT76090WAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.237.813 $0,163.125.000
Atela Re Ltd.ATELA RE LTDDBT04681FAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.142.800 $0,153.000.000
CITRUS RE LTDCITRUS RE LTDDBT177510AS3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.069.530 $0,306.100.000
INTEGRITY RE LTDINTEGRITY RE LTDDBT45833UAK7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.033.000 $0,153.000.000
WINSTON RE LTDWINSTON RE LTDDBT975660AD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.999.987 $0,153.000.000
Sakura Re Ltd.SAKURA RE LTDDBT79381MAD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.748.350 $0,142.750.000
HESTIA RE LTDHESTIA RE LTDDBT42815KAH5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.551.250 $0,173.750.000
KIZUNA RE III PTE LTDKIZUNA RE III PTE LTDDBT49835JAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.745.875 $0,142.750.000
VITALITY RE LIMITEDVITALITY RE XVI LTDDBT92849FAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.225.850 $0,214.250.000
MONTOYA RE LTDMONTOYA RE LTDDBT613752AG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.684.550 $0,132.750.000
Hestia Re Ltd.HESTIA RE LTDDBT42815KAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.537.900 $0,173.500.000
Lower Ferry Re Ltd.LOWER FERRY RE LTDDBT547915AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.413.550 $0,224.400.000
BLUE SKY RE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYBLUE SKY RE DACDBT09605UAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.419.135 $0,122.000.000
Matterhorn Re LtdMATTERHORN RE LTDDBT577092AZ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.003.450 $0,153.000.000
International Bank for Reconstruction and DevelopmentINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENTDBTXS2799645788LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.722.950 $0,285.500.000
SILK ROAD RE LTDSILK ROAD RE LTDDBTYS2541615LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.015.000 $0,102.000.000
ASIAN DEVELOPMENT BANKASIAN DEVELOPMENT BANKDBTY002MN2L7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.000.000 $0,204.000.000
METROCAT RE LTD.METROCAT RE LTDDBT59165HAD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.000.000 $0,102.000.000
NAKAMA RE PTE LTDNAKAMA RE PTE LTDDBT62984JAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.747.375 $0,091.750.000
Riverfront Re Ltd.RIVERFRONT RE LTDDBT76870YAG7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.557.450 $0,081.500.000
Integrity Re Ltd.INTEGRITY RE LTDDBT45833UAM3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.528.500 $0,081.500.000
Maschpark Re Ltd.MASCHPARK RE LTDDBT574591AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.528.050 $0,081.500.000
High Point Re Ltd.HIGH POINT RE LTDDBT429932AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.516.950 $0,071.500.000
TREMONT RE LTDTREMONT RE LTDDBT89479VAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.495.350 $0,071.500.000
MANGROVE RE 2025 AMANGROVE RE 2025 ADBTS00735915LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.242.161 $0,0642.500.000
MANGROVE REMANGROVE REDBTG4962GAU9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.488.643 $0,0715.664.600
AZZURRO RE II DESIGNATED ACTIVITY COMPANYAZZURRO RE II DACDBTZD9378153LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.189.146 $0,061.000.000
LION RE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYLION RE DACDBTYO8117450LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.369.372 $0,122.000.000
Yosemite Re Ltd.YOSEMITE RE LTDDBT98740RAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.043.400 $0,051.000.000
123 Lights Re Ltd.123 LIGHTS RE LTDDBT68302QAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.037.300 $0,051.000.000
Charles River Re Ltd.CHARLES RIVER RE LTDDBT159873AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.021.900 $0,051.000.000
Vitality Re XV LimitedVITALITY RE XV LTDDBT92847CAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.516.150 $0,071.500.000
LIONGATE RE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYLIONGATE RE DACDBT53625HAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.006.600 $0,051.000.000
Black Kite Re LimitedBLACK KITE RE LTDDBT092168AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.006.000 $0,051.000.000
WINDMILL III RE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYWINDMILL III RE DACDBTYX7223119LongModellwert (Stufe 2)beschränkt907.880 $0,04750.000
DARTMOUTH RE 2025DARTMOUTH RE 2025DBTS00718987LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt778.703 $0,04750.000
Marlon Ltd.MARLON LTDDBT571253AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt778.575 $0,04750.000
TOMONI RE PTE. LTD.TOMONI RE PTE LTDDBT89009PAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt751.950 $0,04750.000
SABINE RE LTDSABINE RE LTDDBT785628AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt748.875 $0,04750.000
MMIFS Re Ltd.MMIFS RE LTDDBTYS5093531LongModellwert (Stufe 2)beschränkt735.672 $0,041.000.000
PINE VALLEY RE LTDPINE VALLEY RE LTDDBTS00805570LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt689.175 $0,03750.000
MANGROVEMANGROVEDBT4962GAT24LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt673.966 $0,035.800.050
ORANGE CAPITAL RE DESIGNATED ACTIVITY COMPANYORANGE CAPITAL RE DACDBTYU9981934LongModellwert (Stufe 2)beschränkt613.821 $0,03500.000
Puerto Rico Parametric Re Ltd.PUERTO RICO PARAMETRIC RE LTDDBT74528TAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt522.050 $0,03500.000
Logistics Re Ltd.LOGISTICS RE LTDDBT54143LAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt509.600 $0,03500.000
PI0057 IPSWICH RE 2025PI0057 IPSWICH RE 2025DBTS00759450LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt279.023 $0,014.956.000
NAKAMA RE LTD.NAKAMA RE LTDDBT62983QAN3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt251.500 $0,01250.000
ABACAB RE LTDABACAB RE LTDDBT00258FAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt249.750 $0,01250.000
INTEGRITY RE III LTDINTEGRITY RE III LTDDBT45870GAK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt249.625 $0,01250.000
WHITE HERON RE 2025WHITE HERON RE 2025DBTS00736570LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt228.592 $0,018.200.000
2.004.557.771 $98,712.063.885.663
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