Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
94.118.084 $99,16801.310
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.045 $2,9816.663
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.292 $2,799.232
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.345 $2,139.691
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.712 $2,0924.943
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.066 $1,9838.627
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.827.190 $1,933.813
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.539 $1,689.644
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.582 $1,688.256
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.304 $1,6311.722
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.839 $1,586.144
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.943 $1,5015.331
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.657 $1,423.992
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.235 $1,404.175
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.065 $1,377.918
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.321 $1,3510.318
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.180 $1,253.322
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.696 $1,234.942
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.499 $1,202.030
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.970 $1,192.892
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.301 $1,193.858
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.509 $1,171.948
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.103.305 $1,163.550
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.395 $1,1517.962
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.974 $1,131.203
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.923 $1,099.677
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.471 $1,087.114
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.723 $1,0724.841
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)999.452 $1,052.016
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)977.422 $1,034.689
Blackrock, Inc.Blackrock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)941.514 $0,99979
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)932.000 $0,989.917
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)914.865 $0,963.381
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)908.642 $0,963.166
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)891.006 $0,943.140
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)881.016 $0,9310.773
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)875.571 $0,924.510
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)871.332 $0,925.611
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)853.266 $0,902.889
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)821.423 $0,8716.363
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)812.378 $0,866.146
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)801.352 $0,847.132
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)801.014 $0,8410.325
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)800.576 $0,845.013
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)800.331 $0,8413.885
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)795.864 $0,845.510
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)782.642 $0,823.786
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)778.838 $0,822.104
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)777.309 $0,823.574
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)751.228 $0,796.624
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)747.403 $0,793.942
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)745.197 $0,7925.956
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)743.922 $0,783.575
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)741.970 $0,789.340
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)740.078 $0,788.541
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)728.356 $0,773.998
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)710.824 $0,7511.853
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)695.364 $0,732.026
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)687.104 $0,728.488
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)686.983 $0,723.377
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)679.967 $0,724.682
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)677.605 $0,71877
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)672.213 $0,712.974
Jazz Pharmaceuticals plcJazz Pharmaceuticals plcECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)666.212 $0,703.524
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)663.672 $0,706.876
Teledyne Technologies, Inc.Teledyne Technologies, Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)659.461 $0,691.090
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)650.114 $0,681.560
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)647.363 $0,684.779
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)637.831 $0,678.387
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)631.645 $0,67187
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)622.203 $0,66912
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)604.989 $0,642.268
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)603.090 $0,641.207
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)597.326 $0,633.020
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)581.796 $0,612.723
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)557.930 $0,593.096
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)541.366 $0,575.617
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)537.439 $0,572.946
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)534.368 $0,5622.443
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)532.035 $0,5627.768
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)490.125 $0,525.106
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)488.506 $0,511.794
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)480.916 $0,517.664
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)475.401 $0,507.749
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)462.650 $0,496.542
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)456.750 $0,484.948
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)445.997 $0,473.524
Axalta Coating Systems Ltd.Axalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)444.807 $0,4716.058
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)431.358 $0,45966
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)417.919 $0,44494
Amcor plcAmcor plcECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)417.455 $0,4410.502
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)410.940 $0,432.283
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)409.554 $0,432.194
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)401.201 $0,422.038
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.445 $0,423.329
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)397.379 $0,425.881
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)378.830 $0,405.007
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)371.565 $0,3912.817
TransDigm Group, Inc.TransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)369.708 $0,39319
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)355.299 $0,371.221
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)354.956 $0,376.005
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)347.277 $0,371.772
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)339.107 $0,362.010
Lear Corp.Lear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)333.939 $0,352.758
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)332.666 $0,354.808
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)328.615 $0,355.129
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)322.589 $0,343.142
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)318.173 $0,341.611
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)311.524 $0,33701
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)306.369 $0,326.531
Ally Financial, Inc.Ally Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)302.777 $0,327.718
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)289.604 $0,312.510
NIKE, Inc.NIKE, Inc., Class BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)284.013 $0,305.377
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)272.255 $0,293.011
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.874 $0,261.035
Fortune Brands Innovations, Inc.Fortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)249.993 $0,266.415
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)245.205 $0,261.062
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)245.082 $0,268.778
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.053 $0,245.023
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)227.488 $0,241.312
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)226.740 $0,245.138
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)221.944 $0,238.455
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)218.933 $0,231.100
Carnival Corp.Carnival Corp.EC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)205.487 $0,227.940
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)204.091 $0,222.187
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)189.681 $0,201.915
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)184.482 $0,192.775
Lennar Corp.Lennar Corp., Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)176.719 $0,192.035
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.663 $0,17335
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.452 $0,16428
Albertsons Cos., Inc.Albertsons Cos., Inc., Class AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.584 $0,158.485
94.118.084 $99,16801.310
Erweitert ×