Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Innovator ETFs Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
118.304.211 $95,33770.798
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.368.614 $7,5546.944
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.936.716 $6,4029.249
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.746.436 $4,6314.092
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.166.815 $4,1619.493
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.216.501 $6,6221.425
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.110.016 $3,319.846
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.149 $2,184.429
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.894 $1,906.168
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.398 $1,596.281
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.800.974 $1,451.927
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.165 $1,2510.038
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.000 $1,193.125
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.666 $1,1310.594
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.208 $1,104.139
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.856 $1,092.614
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.634 $1,085.837
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.327.154 $1,071.491
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.545 $1,033.618
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.521 $0,931.137
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.317 $0,9312.207
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.256 $0,8611.664
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.306 $0,865.027
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.577 $0,842.081
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)962.601 $0,7818.006
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)939.317 $0,766.386
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)929.447 $0,7511.801
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)912.749 $0,742.776
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)911.010 $0,732.459
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)904.931 $0,73517
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)893.092 $0,728.180
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)834.419 $0,672.878
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)798.113 $0,644.835
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)785.950 $0,638.396
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)721.584 $0,58666
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)696.443 $0,5626.653
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)695.221 $0,562.368
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)681.031 $0,553.523
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)642.524 $0,526.193
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)639.546 $0,524.888
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)636.474 $0,512.779
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)618.066 $0,504.443
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)600.575 $0,483.411
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)593.265 $0,482.768
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)576.507 $0,4612.690
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)567.504 $0,461.639
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)566.427 $0,466.181
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)554.054 $0,453.208
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)546.352 $0,442.288
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)537.490 $0,432.327
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)511.111 $0,414.070
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)494.665 $0,401.025
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)483.717 $0,392.538
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)474.899 $0,381.313
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)463.171 $0,371.410
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)458.977 $0,371.865
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)455.654 $0,371.804
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)448.202 $0,366.977
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)439.306 $0,35960
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)436.446 $0,351.916
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)434.578 $0,351.341
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)429.859 $0,352.504
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)426.787 $0,345.721
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)422.156 $0,34385
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.814 $0,341.631
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)420.123 $0,34725
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)410.522 $0,339.705
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)409.778 $0,337.977
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)407.689 $0,331.262
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)403.345 $0,332.639
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)403.212 $0,321.905
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)401.068 $0,322.644
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)396.981 $0,326.553
Westinghouse Air Brake TechnolWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)392.960 $0,321.456
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)392.810 $0,324.904
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)391.564 $0,322.354
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)390.725 $0,31846
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)385.183 $0,3131.886
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)383.144 $0,31470
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)383.140 $0,312.710
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)376.388 $0,301.222
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)375.458 $0,3022.402
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)366.520 $0,304.900
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)365.850 $0,293.102
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)365.217 $0,291.541
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)361.808 $0,295.562
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)360.239 $0,293.199
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)358.245 $0,2912.548
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)355.491 $0,291.035
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)350.085 $0,283.809
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)349.758 $0,2811.978
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)348.716 $0,289.314
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)347.224 $0,282.538
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)340.649 $0,274.439
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)337.472 $0,271.613
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)335.354 $0,27940
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)335.268 $0,27376
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)330.449 $0,273.989
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)329.819 $0,271.232
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)327.262 $0,263.533
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)322.672 $0,262.165
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)321.955 $0,261.422
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)320.445 $0,26902
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)310.971 $0,256.441
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)308.480 $0,253.134
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)308.262 $0,256.487
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)304.989 $0,255.101
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)299.146 $0,241.088
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)298.178 $0,241.348
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)296.468 $0,242.295
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)295.771 $0,242.726
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.374 $0,232.356
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)287.038 $0,231.626
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.548 $0,232.145
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)280.657 $0,231.739
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)270.714 $0,222.382
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)267.467 $0,222.946
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)264.542 $0,212.162
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.946 $0,211.574
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)256.957 $0,213.444
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)251.340 $0,20887
Expeditors International of WaExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.343 $0,201.686
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)245.295 $0,2010.825
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)243.270 $0,203.883
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)238.888 $0,19659
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)238.840 $0,19470
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)237.910 $0,191.861
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)232.568 $0,191.835
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)226.401 $0,18507
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)220.707 $0,181.034
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)219.515 $0,187.630
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.090 $0,172.540
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)210.623 $0,1710.097
STERIS PLCSTERIS PLCECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)204.084 $0,16941
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.068 $0,165.751
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)200.433 $0,162.823
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)192.888 $0,162.837
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)192.194 $0,15213
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)185.644 $0,15424
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)183.805 $0,151.961
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)165.201 $0,132.078
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)159.857 $0,132.177
Venture Global IncVenture Global IncEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.792 $0,1211.288
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)138.501 $0,111.524
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)136.827 $0,11827
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.853 $0,101.082
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)119.479 $0,101.107
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.863 $0,10536
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.043 $0,095.858
Credo Technology Group HoldingCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)115.021 $0,09661
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.029 $0,091.382
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.554 $0,091.552
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)105.355 $0,08514
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)102.078 $0,081.115
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)92.476 $0,071.129
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.986 $0,07291
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.594 $0,11570
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)80.094 $0,061.599
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.167 $0,061.108
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.138 $0,062.684
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.593 $0,06622
CoreWeave IncCoreWeave IncEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.995 $0,06672
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.240 $0,06544
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.508 $0,061.128
GLOBALFOUNDRIES IncGLOBALFOUNDRIES IncECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)68.476 $0,061.060
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.579 $0,05459
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.353 $0,05683
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.535 $0,0536
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.100 $0,05566
Warner Music Group CorpWarner Music Group CorpEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)63.918 $0,052.261
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.879 $0,05305
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)57.309 $0,052.915
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.280 $0,051.144
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.161 $0,04175
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.962 $0,042.314
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.678 $0,04214
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.452 $0,04913
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.462 $0,04658
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile IncEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.666 $0,04645
Figma IncFigma IncEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.418 $0,032.001
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.904 $0,0318
Ubiquiti IncUbiquiti IncEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.072 $0,006
TPG IncTPG IncEC436CVR021LongModellwert (Stufe 2)16 $0,001.577
118.304.211 $95,33770.798
Erweitert ×