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Was steckt im Fonds JPMorgan Equity and Options Total Return ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
87.836.398 $102,05526.654
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.586.853 $8,8138.016
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.722.500 $6,6521.089
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.579 $6,0613.554
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.991.635 $5,8012.241
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.196.165 $4,8815.831
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.618.956 $3,046.274
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.395.628 $2,783.915
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.302 $2,2623.669
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.641 $1,9510.864
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.823 $1,813.020
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.118 $1,622.780
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.552 $1,483.345
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.142 $1,401.789
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.003 $1,3020.969
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.249 $1,305.287
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.798 $1,2223.064
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.210 $1,211.113
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.831 $1,186.160
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)952.277 $1,113.693
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)932.968 $1,082.888
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)899.718 $1,055.110
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)876.556 $1,0214.467
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)853.313 $0,993.511
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)853.197 $0,993.573
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)829.134 $0,962.238
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)827.255 $0,966.577
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)786.489 $0,915.595
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)773.288 $0,901.570
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)696.724 $0,817.205
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)687.649 $0,803.608
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)683.888 $0,796.987
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)652.063 $0,762.221
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)642.081 $0,752.187
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)632.033 $0,7310.287
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)630.362 $0,731.331
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)628.054 $0,731.993
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)623.101 $0,721.439
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)615.408 $0,721.062
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)614.985 $0,711.284
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)607.665 $0,716.631
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)604.882 $0,701.274
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)604.543 $0,704.105
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)604.195 $0,701.502
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)585.496 $0,682.586
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)584.920 $0,682.906
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)579.252 $0,67982
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)576.228 $0,675.554
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)558.613 $0,652.780
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)557.220 $0,651.936
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)552.820 $0,643.773
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)550.612 $0,643.877
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)549.623 $0,641.696
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)548.635 $0,644.653
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)545.143 $0,63771
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)508.340 $0,593.243
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)488.625 $0,573.083
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)488.265 $0,5718.686
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)487.682 $0,576.023
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)481.083 $0,566.269
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)480.085 $0,5616.687
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)466.708 $0,54126
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)456.346 $0,533.459
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)452.329 $0,531.276
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)423.906 $0,4915.677
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)408.464 $0,47377
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)382.253 $0,442.501
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)381.400 $0,444.341
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)378.454 $0,44263
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)370.209 $0,434.088
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)368.687 $0,43949
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)363.225 $0,421.250
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)356.767 $0,412.021
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)350.678 $0,414.378
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)341.268 $0,401.131
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)323.169 $0,381.406
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)314.628 $0,373.768
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)310.434 $0,362.472
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)299.593 $0,35701
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)299.418 $0,352.752
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)294.956 $0,343.745
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)283.548 $0,333.020
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.592 $0,322.912
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)271.894 $0,32268
Elanco Animal Health, Inc.Elanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)269.335 $0,3112.040
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)265.832 $0,31134
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)260.723 $0,302.717
Axalta Coating Systems Ltd.Axalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)257.354 $0,309.049
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)246.927 $0,291.530
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)244.530 $0,282.769
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)243.710 $0,284.607
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)241.886 $0,281.621
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)232.089 $0,271.650
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc., Class AEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)231.676 $0,276.816
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)226.788 $0,26740
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)221.665 $0,261.507
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)212.951 $0,251.233
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)211.597 $0,25642
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)210.473 $0,241.513
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)195.874 $0,23949
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.366 $0,224.213
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)174.397 $0,20348
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)173.464 $0,203.728
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)147.414 $0,17622
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)140.217 $0,16314
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)140.051 $0,16319
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.225 $0,151.336
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)117.442 $0,14331
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.287 $0,11209
Aptiv plcAptiv plcECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)90.149 $0,101.496
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.869 $0,09468
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)53.729 $0,0649
87.836.398 $102,05526.654
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