| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.466.144 $ | 3,75 | 211.841.513 | |||||||
| Nykredit Realkredit A/S | Nykredit Realkredit A/S, Series 01e | DBT | DK0009541872 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 18.100.393 $ | 2,09 | 120.482.659 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | DBT | DK0002060086 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.671.143 $ | 0,42 | 24.913.923 | |
| Jyske Realkredit A/S | Jyske Realkredit A/S, Series CCE | DBT | DK0009413601 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.986.748 $ | 0,35 | 20.000.000 | |
| Realkredit Danmark A/S | Realkredit Danmark A/S, Series 28S | DBT | DK0004629425 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.705.739 $ | 0,78 | 45.074.931 |
| CSFB Mortgage Securities | CSFB Mortgage Securities | DBT | 22540A3K2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 904.122 $ | 0,10 | 1.020.000 |
| DP Facilities Data Center Subordinated Pass Through Trust | DP Facilities Data Center Subordinated Pass Through Trust | DBT | 23341GAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 98.000 $ | 0,01 | 350.000 |
| 32.466.144 $ | 3,75 | 211.841.513 |