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Was steckt im Fonds Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Innovator ETFs Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
25.975.401 $97,05166.445
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.017.653 $7,5410.110
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.600 $6,456.363
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.014 $5,053.318
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.252 $4,164.200
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.296 $6,704.679
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)818.998 $3,061.962
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)528.690 $1,98864
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)504.896 $1,891.323
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)434.137 $1,621.386
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)353.279 $1,32378
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)346.780 $1,302.247
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)338.150 $1,26714
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)310.299 $1,162.352
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)304.772 $1,14924
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)299.265 $1,121.302
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)267.994 $1,00756
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)255.662 $0,96252
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)252.374 $0,94488
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)243.000 $0,91273
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)232.349 $0,87462
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.580 $0,862.520
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.273 $0,831.155
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)218.249 $0,822.310
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)218.205 $0,822.331
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)217.842 $0,81588
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)211.060 $0,793.948
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)206.956 $0,771.407
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)195.260 $0,73924
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)195.167 $0,732.478
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)193.334 $0,72588
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)188.744 $0,71651
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)174.251 $0,651.596
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)172.005 $0,641.344
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)165.776 $0,622.016
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)165.275 $0,62588
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)163.593 $0,611.176
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)159.269 $0,60147
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.294 $0,58882
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.101 $0,57966
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)152.653 $0,57592
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)152.525 $0,57924
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)149.277 $0,563.108
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)149.117 $0,56378
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)147.029 $0,5584
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.804 $0,53483
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.619 $0,531.365
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)138.957 $0,52861
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)138.254 $0,52882
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.966 $0,49567
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)130.883 $0,49378
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.892 $0,49882
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)126.042 $0,47714
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)123.644 $0,46945
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.113 $0,46378
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.269 $0,454.641
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)118.209 $0,441.302
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)115.318 $0,43252
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)103.931 $0,39378
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.047 $0,381.701
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)100.060 $0,37525
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.269 $0,36693
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.108 $0,36588
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.576 $0,36294
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.160 $0,352.226
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.080 $0,35609
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)89.296 $0,331.197
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.223 $0,321.659
Westinghouse Air Brake TechnolWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.015 $0,32315
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.000 $0,32511
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.760 $0,32399
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)84.329 $0,32315
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.105 $0,311.050
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)81.384 $0,301.197
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.637 $0,30525
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)79.008 $0,30863
SBA Communications CorpSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.968 $0,30357
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)78.949 $0,2972
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.410 $0,291.029
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.304 $0,29882
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.999 $0,291.764
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)76.969 $0,291.029
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.860 $0,29420
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.764 $0,29693
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)76.041 $0,281.575
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)75.290 $0,2842
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.992 $0,281.197
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.900 $0,2884
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)74.693 $0,281.995
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.692 $0,28357
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.313 $0,282.583
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)74.141 $0,281.134
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.919 $0,28798
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.447 $0,27292
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.519 $0,27945
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)72.245 $0,27882
Expeditors International of WaExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.431 $0,27483
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.346 $0,272.499
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.325 $0,27861
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.319 $0,27315
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.852 $0,261.491
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.768 $0,261.029
Rollins IncRollins IncEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.879 $0,251.218
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)67.861 $0,25724
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.388 $0,25336
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.116 $0,25525
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.055 $0,25861
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.251 $0,24336
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.107 $0,24504
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.714 $0,24252
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)64.562 $0,24252
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.260 $0,24525
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.239 $0,24525
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.158 $0,241.050
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.754 $0,23294
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.520 $0,23567
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.438 $0,23399
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.205 $0,23630
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.684 $0,22168
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.846 $0,2163
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.502 $0,21945
Lennox International IncLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.163 $0,21105
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.893 $0,21924
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.539 $0,21196
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)55.168 $0,21126
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.130 $0,201.533
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.711 $0,20168
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.288 $0,20147
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)51.543 $0,191.029
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)46.888 $0,18105
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)39.627 $0,15630
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.739 $0,14189
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.222 $0,1421
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)36.264 $0,14336
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.011 $0,13504
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)34.745 $0,13210
Rocket Lab CorpRocket Lab CorpEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.654 $0,13420
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.568 $0,19210
Zscaler IncZscaler IncEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.931 $0,12252
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)32.707 $0,12131
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.496 $0,12105
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.493 $0,12588
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.449 $0,12189
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.017 $0,12462
Blue Owl Capital IncBlue Owl Capital IncEC09581B103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.537 $0,113.132
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.478 $0,11189
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.539 $0,11252
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.319 $0,111.937
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.067 $0,1084
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.692 $0,101.386
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.615 $0,10210
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.976 $0,10126
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.235 $0,09504
Snowflake IncSnowflake IncEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.019 $0,09176
Samsara IncSamsara IncEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.935 $0,09798
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.606 $0,08315
Ubiquiti IncUbiquiti IncEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.252 $0,0821
Amer Sports IncAmer Sports IncECKYG0260P1028LongBörsenkurs (Stufe 1)20.621 $0,08588
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.568 $0,08882
Credo Technology Group HoldingCredo Technology Group Holding LtdECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)20.359 $0,08117
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)20.041 $0,07147
CoreWeave IncCoreWeave IncEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.749 $0,07168
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.628 $0,0784
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.551 $0,07126
SoFi Technologies IncSoFi Technologies IncEC83406F102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.905 $0,061.050
Rivian Automotive IncRivian Automotive IncEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.531 $0,061.008
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.358 $0,0684
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.268 $0,06168
GLOBALFOUNDRIES IncGLOBALFOUNDRIES IncECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)13.566 $0,05210
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.419 $0,05189
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.542 $0,0550
Toast IncToast IncEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.978 $0,04420
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.876 $0,0484
IonQ IncIonQ IncEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.370 $0,04252
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.799 $0,04168
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile IncEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.311 $0,03126
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.280 $0,03126
Warner Music Group CorpWarner Music Group CorpEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)8.905 $0,03315
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.758 $0,0363
Venture Global IncVenture Global IncEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.524 $0,03567
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.852 $0,0370
Figma IncFigma IncEC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.576 $0,02315
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301 $0,0111
TPG IncTPG IncEC436CVR021LongModellwert (Stufe 2)6 $0,00616
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