| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.002.498 $ | 95,87 | 858.294.239 | |||||||
| Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | DBT | XS2385150417 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.339.481 $ | 2,62 | 1.618.708 |
| Gobierno de la Republica del Ecuador | Gobierno de la Republica del Ecuador | DBT | 27927IAF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.622.188 $ | 3,17 | 1.810.000 |
| Treasury, United States Department of | Treasury, United States Department of | DBT | 912810UT3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.235.072 $ | 2,42 | 1.286.900 | |
| Government of Ghana | Government of Ghana | DBT | 374422AP8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.113.000 $ | 2,18 | 1.200.000 |
| Government of the Republic of Panama | Government of the Republic of Panama | DBT | 698299CC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.467.600 $ | 2,87 | 1.430.000 | |
| Sandor-Palota | Sandor-Palota | DBT | 445545AX4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.665.562 $ | 3,26 | 1.600.000 |
| Presidence de la Republique de Cote d'Ivoire | Presidence de la Republique de Cote d'Ivoire | DBT | 221625AV8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.604.300 $ | 3,14 | 1.540.000 |
| Federal Government of Nigeria | Federal Government of Nigeria | DBT | 65412JAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.869.088 $ | 3,66 | 1.820.000 |
| Republica de Angola | Republica de Angola | DBT | 035198AE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.038.338 $ | 2,03 | 1.080.000 |
| Cabinet of Ministers of Ukraine | Cabinet of Ministers of Ukraine | DBT | 903724CG5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.442.625 $ | 2,82 | 2.260.000 |
| Ministerio De Gobierno | Ministerio De Gobierno | DBT | 74408DAF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 639.750 $ | 1,25 | 600.000 |
| Government of the People's Republic of Benin | Government of the People's Republic of Benin | DBT | 08205QAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 636.750 $ | 1,25 | 600.000 |
| Presidencia da Republica | Presidencia da Republica | DBT | 105756CQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 846.375 $ | 1,66 | 850.000 | |
| Petroleos de Venezuela, S.A. | Petroleos de Venezuela, S.A. | DBT | 716558AG6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 753.290 $ | 1,47 | 2.020.000 |
| Presidencia de la Republica de El Salvador | Presidencia de la Republica de El Salvador | DBT | 283875CG5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.022.463 $ | 2,00 | 920.000 |
| South Africa, Parliament of | South Africa, Parliament of | DBT | ZAG000107004 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.474.074 $ | 2,88 | 9.090.000 | |
| Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik | Turkiye Cumhuriyeti Basbakanlik | DBT | 900123CB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 486.400 $ | 0,95 | 640.000 | |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank | DBT | XS3321026216 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 483.976 $ | 0,95 | 680.000.000 | |
| Eagle Funding LuxCo S.a r.l. | Eagle Funding LuxCo S.a r.l. | DBT | 26951TAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 481.168 $ | 0,94 | 480.000 |
| Gobierno de la Republica de Guatemala | Gobierno de la Republica de Guatemala | DBT | 401494AY5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 462.375 $ | 0,90 | 450.000 |
| Green Palm Bidco S.a r.l. | Green Palm Bidco S.a r.l. | DBT | 39321LAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 445.454 $ | 0,87 | 440.000 |
| Presidencia de la Republica Dominicana | Presidencia de la Republica Dominicana | DBT | 25714PFF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 436.150 $ | 0,85 | 440.000 |
| Jordan, The Government Of, The Hashemite Kingdom of | Jordan, The Government Of, The Hashemite Kingdom of | DBT | 418097AJ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 417.375 $ | 0,82 | 420.000 |
| Colbun S.A. | Colbun S.A. | DBT | 192714AF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 396.623 $ | 0,78 | 400.000 |
| ICL Group Ltd | ICL Group Ltd | DBT | IL0012431792 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 395.988 $ | 0,77 | 395.000 | |
| Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica | Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica | DBT | 195325EU5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.069.301 $ | 2,09 | 1.000.000 | |
| Aktsionernoe Obshchestvo Natsionalnaya Kompaniya Kazakstan Temir Zholy | Aktsionernoe Obshchestvo Natsionalnaya Kompaniya Kazakstan Temir Zholy | DBT | 48669DAC6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 391.558 $ | 0,77 | 400.000 |
| Prosus N.V. | Prosus N.V. | DBT | 74365PAH1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 390.795 $ | 0,76 | 410.000 |
| Suzano Austria GmbH | Suzano Austria GmbH | DBT | 86964WAK8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 390.103 $ | 0,76 | 440.000 | |
| Engie Energia Chile S.A. | Engie Energia Chile S.A. | DBT | 29287TAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 387.473 $ | 0,76 | 370.000 |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | DBT | 21987BBL1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 387.392 $ | 0,76 | 370.000 |
| Antofagasta PLC | Antofagasta PLC | DBT | 03718NAD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 385.389 $ | 0,75 | 380.000 |
| Ministerul Finantelor Publice | Ministerul Finantelor Publice | DBT | 77586RAH3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 706.484 $ | 1,38 | 750.000 |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. | Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. | DBT | 833636AP8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 380.741 $ | 0,74 | 380.000 |
| Republica Bolivariana de Venezuela | Republica Bolivariana de Venezuela | DBT | USP97475AP55 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 497.075 $ | 0,97 | 1.090.000 |
| Orlen S A | Orlen S A | DBT | 68666UAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 373.380 $ | 0,73 | 360.000 |
| Africa Finance Corporation | Africa Finance Corporation | DBT | XS2072933778 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 373.049 $ | 0,73 | 390.000 |
| Gobierno de la Republica de Costa Rica | Gobierno de la Republica de Costa Rica | DBT | 221597CV7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 372.488 $ | 0,73 | 330.000 |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline - L.L.C | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline - L.L.C | DBT | 00401MAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 367.895 $ | 0,72 | 410.000 |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l. | EIG Pearl Holdings S.a r.l. | DBT | 28249NAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 366.970 $ | 0,72 | 450.000 |
| Chile Electricity Lux MPC II S.a r.l. | Chile Electricity Lux MPC II S.a r.l. | DBT | 16882LAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 366.656 $ | 0,72 | 361.677 |
| Esentia Energy Development SAB DE CV | Esentia Energy Development SAB DE CV | DBT | 29642EAB8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 363.823 $ | 0,71 | 370.000 |
| Saudi Arabian Oil Company | Saudi Arabian Oil Company | DBT | 80414L2P9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 360.259 $ | 0,70 | 380.000 |
| PT. Indonesia Asahan Aluminium | PT. Indonesia Asahan Aluminium | DBT | 74445PAG7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 358.128 $ | 0,70 | 380.000 |
| GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l. | GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l. | DBT | 39541EAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 358.039 $ | 0,70 | 350.000 |
| PT Pertamina (Persero) | PT Pertamina (Persero) | DBT | 69369EAB5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 351.949 $ | 0,69 | 340.000 |
| Samarco Mineracao S.A. | Samarco Mineracao S.A. | DBT | 79588YAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 351.925 $ | 0,69 | 350.000 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | DBT | XS2966242336 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 349.650 $ | 0,68 | 420.000 |
| ESKOM Holdings | ESKOM Holdings | DBT | 29646AAC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 346.056 $ | 0,68 | 340.000 |
| Central American Bottling Corporation | Central American Bottling Corporation | DBT | 15239XAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 344.400 $ | 0,67 | 350.000 |
| Comision Federal De Electricidad, E.P.E. | Comision Federal De Electricidad, E.P.E. | DBT | 200447AQ3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 333.182 $ | 0,65 | 340.000 |
| Gobierno de la Provincia del Chubut | Gobierno de la Provincia del Chubut | DBT | 17127LAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 332.804 $ | 0,65 | 310.000 |
| Government of Kenya | Government of Kenya | DBT | 491798AN4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 511.463 $ | 1,00 | 510.000 |
| Bangkok Bank Public Company Limited | Bangkok Bank Public Company Limited | DBT | 059895AZ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 325.370 $ | 0,64 | 330.000 |
| Arab Republic of Egypt | Arab Republic of Egypt | DBT | 03846JAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 641.588 $ | 1,26 | 680.000 |
| Fondo Mivivienda S.A. | Fondo Mivivienda S.A. | DBT | 344593AG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 321.071 $ | 0,63 | 320.000 |
| Congo, Democratic Republic of | Congo, Democratic Republic of | DBT | 24811WAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 564.450 $ | 1,10 | 560.000 |
| Government of the Republic of Trinidad and Tobago | Government of the Republic of Trinidad and Tobago | DBT | 896292AN9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 319.300 $ | 0,62 | 310.000 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited | Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited | DBT | 36321PAE0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 310.745 $ | 0,61 | 373.520 |
| Transportadora de Gas del Sur S.A. | Transportadora de Gas del Sur S.A. | DBT | 893870AZ8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 308.250 $ | 0,60 | 300.000 |
| Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | DBT | 90011QAD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 306.567 $ | 0,60 | 300.000 |
| Grupo Energia Bogota S.A. ESP | Grupo Energia Bogota S.A. ESP | DBT | 40053XAC3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 302.859 $ | 0,59 | 310.000 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi | DBT | 90015LAM9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 301.498 $ | 0,59 | 310.000 |
| CFE Fibra E | CFE Fibra E | DBT | 125276AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 298.207 $ | 0,58 | 305.598 |
| Grupo Nutresa S.A. | Grupo Nutresa S.A. | DBT | 40055CAB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 297.675 $ | 0,58 | 270.000 |
| Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos | Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos | DBT | 91087BBR0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 548.992 $ | 1,07 | 570.000 | |
| Republic of Indonesia, The Government of, The | Republic of Indonesia, The Government of, The | DBT | 455780EJ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 294.022 $ | 0,58 | 289.000 | |
| The Republic of Uzbekistan | The Republic of Uzbekistan | DBT | 91824PAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 288.225 $ | 0,56 | 270.000 |
| Bank Hapoalim B.M. | Bank Hapoalim B.M. | DBT | IL0012338161 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 287.204 $ | 0,56 | 290.000 |
| Interconexion Electrica S A E S P | Interconexion Electrica S A E S P | DBT | 45853NAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 283.839 $ | 0,56 | 310.000 |
| Instituto Costarricense de Electricidad | Instituto Costarricense de Electricidad | DBT | 45777VAE7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 282.247 $ | 0,55 | 270.000 |
| First Quantum Minerals Ltd | First Quantum Minerals Ltd | DBT | 335934AW5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 282.004 $ | 0,55 | 270.000 |
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. | DBT | 007866AE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 281.777 $ | 0,55 | 270.000 |
| PT Freeport Indonesia | PT Freeport Indonesia | DBT | 69377FAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 268.519 $ | 0,53 | 270.000 |
| Cerro Del Aguila S.A. | Cerro Del Aguila S.A. | DBT | 48344FAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 266.049 $ | 0,52 | 260.000 |
| Petroleos Mexicanos | Petroleos Mexicanos | DBT | 71654QBX9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 520.217 $ | 1,02 | 590.000 | |
| Consorcio Transmantaro S.A. | Consorcio Transmantaro S.A. | DBT | 210314AD2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 263.048 $ | 0,51 | 270.000 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Bank Gospodarstwa Krajowego | DBT | 06237MAD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 521.238 $ | 1,02 | 510.000 |
| Pakistan, Government of | Pakistan, Government of | DBT | 695847AU7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 261.950 $ | 0,51 | 260.000 |
| Gobierno de La Republica del Paraguay | Gobierno de La Republica del Paraguay | DBT | 699149AN0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 261.875 $ | 0,51 | 250.000 |
| OCP S.A. | OCP S.A. | DBT | 67091TAJ4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 261.068 $ | 0,51 | 250.000 |
| FIBRA Prologis | FIBRA Prologis | DBT | 31575KAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 260.825 $ | 0,51 | 270.000 |
| Gobierno De La Republica Oriental Del Uruguay | Gobierno De La Republica Oriental Del Uruguay | DBT | 917288BP6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 258.311 $ | 0,51 | 9.000.000 | |
| The Government of the Republic of Armenia | The Government of the Republic of Armenia | DBT | 042207AC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 257.850 $ | 0,50 | 270.000 |
| Inversiones CMPC S.A. | Inversiones CMPC S.A. | DBT | 46128MAS0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 257.508 $ | 0,50 | 260.000 |
| Fideicomiso F/80460 | Fideicomiso F/80460 | DBT | 59284MAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 256.688 $ | 0,50 | 300.000 |
| Estado Plurinacional de Bolivia | Estado Plurinacional de Bolivia | DBT | 29731QAF4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 255.625 $ | 0,50 | 250.000 |
| Ecopetrol S.A. | Ecopetrol S.A. | DBT | 279158AW9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 251.244 $ | 0,49 | 240.000 | |
| Energuate Trust | Energuate Trust | DBT | 29277RAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 249.225 $ | 0,49 | 250.000 |
| GACI First Investment Company | GACI First Investment Company | DBT | XS2585988145 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 232.913 $ | 0,46 | 270.000 |
| International Bank for Reconstruction and Development | International Bank for Reconstruction and Development | DBT | XS3114368569 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 228.045 $ | 0,45 | 110.000.000 | |
| PT. Perusahaan Listrik Negara | PT. Perusahaan Listrik Negara | DBT | 71568PAK5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 227.185 $ | 0,44 | 280.000 |
| Generadora de Gatun, S.A. | Generadora de Gatun, S.A. | DBT | 36875RAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.418 $ | 0,40 | 200.000 |
| Fresnillo PLC | Fresnillo PLC | DBT | 358070AB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 201.736 $ | 0,39 | 260.000 |
| Government of Gabon | Government of Gabon | DBT | 362420AD3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 188.925 $ | 0,37 | 220.000 |
| Southern Copper Corporation | Southern Copper Corporation | DBT | 84265VAE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 187.916 $ | 0,37 | 170.000 | |
| Pluspetrol Camisea S.A. | Pluspetrol Camisea S.A. | DBT | 72941KAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 187.612 $ | 0,37 | 180.000 |
| Vale Overseas Ltd | Vale Overseas Ltd | DBT | 91911TAS2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 183.601 $ | 0,36 | 180.000 | |
| Government of the Republic of Zambia | Government of the Republic of Zambia | DBT | 988895AQ1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 181.078 $ | 0,35 | 183.836 |
| Gouvernement Du Senegal | Gouvernement Du Senegal | DBT | 81720TAC9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 116.050 $ | 0,23 | 220.000 |
| 49.002.498 $ | 95,87 | 858.294.239 |