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Was steckt im Fonds JPMorgan Equity Premium Yield ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
102.564.673 $97,46672.958
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.505.314 $8,0848.769
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.865.527 $6,5227.052
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.940.118 $5,6416.047
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.870.691 $4,6316.938
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.229.755 $4,0220.309
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.916.147 $2,775.097
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491.556 $2,378.050
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.417.198 $2,3030.363
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.364.551 $2,2513.937
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.287 $1,693.567
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.436 $1,524.289
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.235 $1,406.783
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.351 $1,251.429
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.229 $1,2526.897
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.468 $1,243.876
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.517 $1,247.902
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.546 $1,1529.587
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.682 $1,092.927
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.125 $1,095.926
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.421 $1,0718.556
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.596 $1,073.708
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.552 $1,068.436
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.344 $1,034.585
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.603 $1,001.537
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.992 $0,994.504
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.290 $0,997.175
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.748 $0,964.740
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)892.231 $0,859.244
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)871.766 $0,832.805
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)840.148 $0,802.016
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)839.876 $0,802.556
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)832.391 $0,798.962
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)817.515 $0,781.706
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)809.058 $0,771.646
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)806.630 $0,778.583
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)777.134 $0,742.872
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)765.686 $0,73991
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)761.301 $0,724.626
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)760.617 $0,7213.196
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)739.039 $0,703.728
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)733.059 $0,702.482
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)725.261 $0,691.632
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)710.321 $0,671.261
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)703.058 $0,674.841
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)694.890 $0,6623.970
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)691.429 $0,663.317
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)686.900 $0,657.127
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)670.564 $0,645.968
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)669.545 $0,647.727
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)665.359 $0,635.266
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)664.352 $0,634.160
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)661.982 $0,632.177
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)660.616 $0,631.847
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)656.935 $0,624.970
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)642.809 $0,613.567
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)623.976 $0,598.043
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)613.706 $0,583.952
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)613.374 $0,581.928
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)579.950 $0,552.946
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)577.444 $0,5520.113
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)551.430 $0,524.437
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)547.200 $0,52162
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)524.909 $0,501.214
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)509.724 $0,4821.408
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)483.475 $0,462.590
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)449.287 $0,435.245
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)445.120 $0,42337
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)428.134 $0,411.605
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)422.484 $0,40484
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)406.131 $0,393.209
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)404.059 $0,381.653
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)403.226 $0,38903
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)401.376 $0,384.908
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)397.234 $0,385.617
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)394.835 $0,381.450
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)387.107 $0,374.834
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.476 $0,363.876
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)371.466 $0,353.553
Elanco Animal Health, Inc.Elanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)369.647 $0,3515.447
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)365.192 $0,354.802
Blackstone, Inc.Blackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)364.518 $0,353.170
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)362.394 $0,345.907
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)359.120 $0,343.735
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)349.747 $0,33351
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)346.986 $0,333.527
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)329.816 $0,31175
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)323.171 $0,312.078
Axalta Coating Systems Ltd.Axalta Coating Systems Ltd.ECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)321.597 $0,3111.610
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)305.234 $0,293.486
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)288.630 $0,271.962
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)284.076 $0,271.942
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc., Class AEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)279.927 $0,278.745
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)279.491 $0,271.935
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)278.496 $0,261.369
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)262.928 $0,251.214
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)247.641 $0,245.407
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)244.259 $0,232.117
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)233.665 $0,22803
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)230.354 $0,22829
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)224.277 $0,214.781
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)220.613 $0,21445
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)195.904 $0,19404
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)194.484 $0,181.584
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)190.562 $0,18796
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)178.362 $0,17411
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)152.868 $0,15432
Aptiv plcAptiv plcECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)133.394 $0,131.921
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)110.246 $0,10277
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)90.198 $0,09600
102.564.673 $97,46672.958
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