| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 11.933.905 $ | +84.819 $ | +7,0 % | 12.464.832 $ | -79.847 $ | -1,1 % | 12.356.893 $ | +767.768 $ | +7,2 % | 15.574.596 $ | -1.744.096 $ | +1,6 % | |
| Saba Capital Management, L.P. | 3.555.145 $ | -1.781.881 $ | -33,4 % | |||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 885.606 $ | -812.397 $ | -47,8 % | 1.698.003 $ | -44.229 $ | -2,5 % | 1.742.232 $ | -3.725 $ | -0,2 % | 1.745.957 $ | +201.770 $ | +13,1 % |
| LPL Financial LLC | 1.417.806 $ | +63.886 $ | +4,7 % | 1.353.920 $ | -58.555 $ | -4,1 % | 1.412.475 $ | +359.746 $ | +34,2 % | 1.052.729 $ | +387.768 $ | +58,3 % |
| MORGAN STANLEY | 1.410.964 $ | +222.428 $ | +18,7 % | 1.188.536 $ | +31.647 $ | +2,7 % | 1.156.889 $ | +356.090 $ | +44,5 % | 800.799 $ | +27.538 $ | +3,6 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 516.526 $ | -138.544 $ | -21,1 % | 655.070 $ | -637.700 $ | -49,3 % | 1.292.770 $ | -218.071 $ | -14,4 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.266.882 $ | +54.794 $ | +4,5 % | 1.212.088 $ | +103.411 $ | +9,3 % | 1.108.677 $ | +407.109 $ | +58,0 % | 701.568 $ | ||
| WESCAP Management Group, Inc. | 692.616 $ | +187.172 $ | +37,0 % | 505.444 $ | +15.914 $ | +3,3 % | 489.530 $ | -137.648 $ | -21,9 % | 627.178 $ | +57.400 $ | +10,1 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 692.000 $ | +164.000 $ | +31,1 % | 528.000 $ | +188.000 $ | +55,3 % | 340.000 $ | +202.000 $ | +146,4 % | 138.000 $ | ||
| Cypress Wealth Services, LLC | 667.769 $ | +73.148 $ | +12,3 % | 594.621 $ | +9.991 $ | +1,7 % | 584.630 $ | +26.210 $ | +4,7 % | 558.420 $ | +27.590 $ | +5,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 594.548 $ | -10.983 $ | -1,8 % | 605.531 $ | +10.681 $ | +1,8 % | 594.850 $ | +71.506 $ | +13,7 % | 523.344 $ | +23.792 $ | +4,8 % |
| Atala Financial Inc | 553.163 $ | +22.085 $ | +4,2 % | 531.078 $ | +3.155 $ | +0,6 % | 527.923 $ | +301.123 $ | +132,8 % | 226.800 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 515.784 $ | +10.498 $ | +2,1 % | 505.286 $ | -3.762 $ | -0,7 % | 509.048 $ | +40.937 $ | +8,7 % | 468.111 $ | +10.906 $ | +2,4 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 149.063 $ | -326.401 $ | -68,6 % | 475.464 $ | -17.246 $ | -3,5 % | 492.710 $ | -4.082 $ | -0,8 % | |||
| UBS Group AG | 432.488 $ | +21.202 $ | +5,2 % | 411.286 $ | +150.557 $ | +57,7 % | 260.729 $ | +32.619 $ | +14,3 % | 228.110 $ | -39.612 $ | -14,8 % |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | 393.570 $ | +1.215 $ | +0,3 % | 392.355 $ | -6.800 $ | -1,7 % | 399.155 $ | +15.880 $ | +4,1 % | |||
| Almitas Capital LLC | 365.944 $ | -198.837 $ | -35,2 % | |||||||||
| Stonebridge Financial Group, LLC/CA | 278.000 $ | |||||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 254.542 $ | +11.009 $ | +4,5 % | 243.533 $ | +605 $ | +0,2 % | 242.928 $ | -968 $ | -0,4 % | 243.896 $ | +9.557 $ | +4,1 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 231.661 $ | -6.145 $ | -2,6 % | 237.806 $ | -1.889 $ | -0,8 % | 239.695 $ | |||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 217.547 $ | +9.409 $ | +4,5 % | 208.138 $ | +517 $ | +0,2 % | 207.621 $ | -827 $ | -0,4 % | 208.448 $ | +8.168 $ | +4,1 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 110.360 $ | -106.571 $ | -49,1 % | 216.931 $ | +125.001 $ | +136,0 % | ||||||
| Plancorp, LLC | 211.400 $ | +5.400 $ | +2,6 % | 206.000 $ | +5.200 $ | +2,6 % | 200.800 $ | -800 $ | -0,4 % | 201.600 $ | +7.900 $ | +4,1 % |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | 210.400 $ | +9.100 $ | +4,5 % | 201.300 $ | +500 $ | +0,2 % | 200.800 $ | -800 $ | -0,4 % | 201.600 $ | +7.900 $ | +4,1 % |
| Whipplewood Advisors, LLC | 197.008 $ | +16.422 $ | +9,1 % | 180.586 $ | +850 $ | +0,5 % | 179.736 $ | -716 $ | -0,4 % | 180.452 $ | +10.054 $ | +5,9 % |
| Mariner, LLC | 191.585 $ | +8.286 $ | +4,5 % | 183.299 $ | +455 $ | +0,2 % | 182.844 $ | -728 $ | -0,4 % | 183.572 $ | +7.193 $ | +4,1 % |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | 168.320 $ | -2.785 $ | -1,6 % | 171.105 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 122.000 $ | +8.000 $ | +7,0 % | 114.000 $ | +3.000 $ | +2,7 % | 111.000 $ | -57.000 $ | -33,9 % | 168.000 $ | -176.000 $ | -51,2 % |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | 162.369 $ | +6.363 $ | +4,1 % | |||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 142.662 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 142.000 $ | |||||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 127.492 $ | +5.514 $ | +4,5 % | 121.978 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 114.146 $ | -257.700 $ | -69,3 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 107.073 $ | |||||||||||
| Pasadena Private Wealth, LLC | 105.200 $ | +4.550 $ | +4,5 % | 100.650 $ | +250 $ | +0,2 % | 100.400 $ | |||||
| Concorde Asset Management, LLC | 100.650 $ | +250 $ | +0,2 % | 100.400 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 42.080 $ | +21.940 $ | +108,9 % | 20.140 $ | -20.020 $ | -49,9 % | 40.160 $ | -54.740 $ | -57,7 % | 94.900 $ | -1.900 $ | -2,0 % |
| Golden State Wealth Management, LLC | 90.720 $ | +3.555 $ | +4,1 % | |||||||||
| US BANCORP \DE\ | 78.448 $ | +3.393 $ | +4,5 % | 75.055 $ | -7.594 $ | -9,2 % | 82.649 $ | -330 $ | -0,4 % | 82.979 $ | ||
| WHITTIER TRUST CO | 29.934 $ | +1.818 $ | +6,5 % | 28.116 $ | -5.206 $ | -15,6 % | 33.322 $ | -66 $ | -0,2 % | 33.388 $ | -6.269 $ | -15,8 % |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 24.932 $ | +1.078 $ | +4,5 % | 23.854 $ | +59 $ | +0,2 % | 23.795 $ | -95 $ | -0,4 % | 23.890 $ | +937 $ | +4,1 % |
| Noble Wealth Management PBC | 13.676 $ | -9.474 $ | -40,9 % | 23.150 $ | +58 $ | +0,3 % | 23.092 $ | -92 $ | -0,4 % | 23.184 $ | ||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 16.075 $ | +696 $ | +4,5 % | 15.379 $ | +38 $ | +0,2 % | 15.341 $ | -61 $ | -0,4 % | 15.402 $ | +603 $ | +4,1 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 10.678 $ | |||||||||||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 10.520 $ | +455 $ | +4,5 % | 10.065 $ | ||||||||
| COMERICA BANK | 7.058 $ | -2.659 $ | -27,4 % | 9.717 $ | +381 $ | +4,1 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 7.396 $ | +320 $ | +4,5 % | 7.076 $ | ||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 6.312 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.020 $ | |||||||||||
| 11.933.905 $ | +84.819 $ | +7,0 % | 12.464.832 $ | -79.847 $ | -1,1 % | 12.356.893 $ | +767.768 $ | +7,2 % | 15.574.596 $ | -1.744.096 $ | +1,6 % | |