| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 13.454.589 $ | +1.922.901 $ | +9,8 % | 11.572.722 $ | -6.287.730 $ | +293,1 % | 18.673.827 $ | +2.541.090 $ | +115,2 % | 18.577.382 $ | +1.535.689 $ | +532,5 % | |
| Northern Right Capital Management, L.P. | 9.250.106 $ | +1.315.382 $ | +16,6 % | 7.934.724 $ | -2.885.354 $ | -26,7 % | 10.820.078 $ | +424.316 $ | +4,1 % | 10.395.762 $ | +1.611.980 $ | +18,4 % |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2.863.822 $ | +237.058 $ | +9,0 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 21.458 $ | -2.322.114 $ | -99,1 % | 2.343.572 $ | +2.252.694 $ | +2.478,8 % | 90.878 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.511.179 $ | -134.496 $ | -8,2 % | 1.645.675 $ | -469.330 $ | -22,2 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.146.192 $ | +123.347 $ | +12,1 % | 1.022.845 $ | -408.154 $ | -28,5 % | 1.430.999 $ | +15.203 $ | +1,1 % | 1.415.796 $ | +180.130 $ | +14,6 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.162.642 $ | +164.167 $ | +16,4 % | 998.475 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 736.119 $ | +111.303 $ | +17,8 % | 624.816 $ | -220.211 $ | -26,1 % | 845.027 $ | +36.241 $ | +4,5 % | 808.786 $ | +120.370 $ | +17,5 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 390.553 $ | +130.729 $ | +50,3 % | 259.824 $ | -201.568 $ | -43,7 % | 461.392 $ | +82.912 $ | +21,9 % | 378.480 $ | -102.642 $ | -21,3 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 446.620 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 180.759 $ | +25.704 $ | +16,6 % | 155.055 $ | -56.383 $ | -26,7 % | 211.438 $ | +8.291 $ | +4,1 % | 203.147 $ | +61.530 $ | +43,4 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 195.692 $ | +28.991 $ | +17,4 % | 166.701 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 2.005 $ | -1.013 $ | -33,6 % | 3.018 $ | +2.972 $ | +6.460,9 % | 46 $ | -158.768 $ | -100,0 % | 158.814 $ | -91.405 $ | -36,5 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 47.284 $ | -13.201 $ | -21,8 % | 60.485 $ | -85.477 $ | -58,6 % | 145.962 $ | -11.622 $ | -7,4 % | 157.584 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 87.207 $ | +954 $ | +1,1 % | 86.253 $ | -31.365 $ | -26,7 % | 117.618 $ | +4.613 $ | +4,1 % | 113.005 $ | +17.522 $ | +18,4 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 77.689 $ | -28.251 $ | -26,7 % | 105.940 $ | +4.155 $ | +4,1 % | 101.785 $ | -17.525 $ | -14,7 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 79.853 $ | +22.059 $ | +38,2 % | 57.794 $ | -20.218 $ | -25,9 % | 78.012 $ | +48.411 $ | +163,5 % | 29.601 $ | -11.917 $ | -28,7 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 66.985 $ | +11.023 $ | +19,7 % | 55.962 $ | -20.349 $ | -26,7 % | 76.311 $ | +60 $ | +0,1 % | 76.251 $ | -19.607 $ | -20,5 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 27.150 $ | -26.579 $ | -49,5 % | 53.729 $ | ||||||||
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | 32.700 $ | +4.650 $ | +16,6 % | 28.050 $ | -10.200 $ | -26,7 % | 38.250 $ | +1.500 $ | +4,1 % | 36.750 $ | +5.698 $ | +18,3 % |
| HRT FINANCIAL LP | 35.000 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 27.977 $ | +3.882 $ | +16,1 % | |||||||||
| GatePass Capital, LLC | 22.890 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 13.346 $ | +1.898 $ | +16,6 % | 11.448 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.310 $ | -7.465 $ | -63,4 % | 11.775 $ | +9.248 $ | +366,0 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.443 $ | -3.582 $ | -71,3 % | 5.025 $ | +70 $ | +1,4 % | 4.955 $ | +1.505 $ | +43,6 % | 3.450 $ | ||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.354 $ | +335 $ | +16,6 % | 2.019 $ | -735 $ | -26,7 % | 2.754 $ | +88 $ | +3,3 % | 2.666 $ | +376 $ | +16,4 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 729 $ | |||||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 586 $ | +83 $ | +16,5 % | 503 $ | -183 $ | -26,7 % | 686 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 684 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 471 $ | +67 $ | +16,6 % | 404 $ | -147 $ | -26,7 % | 551 $ | +22 $ | +4,2 % | 529 $ | +82 $ | +18,3 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 362 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 206 $ | +204 $ | +10.200,0 % | |||||||||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 144 $ | -52 $ | -26,5 % | 196 $ | +7 $ | +3,7 % | 189 $ | +30 $ | +18,9 % | |||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 28 $ | +4 $ | +16,7 % | 24 $ | -9 $ | -27,3 % | 33 $ | +1 $ | +3,1 % | 32 $ | +5 $ | +18,5 % |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 8 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 7 $ | +1 $ | +16,7 % | 6 $ | -2 $ | -25,0 % | 8 $ | +1 $ | +14,3 % | 7 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 5 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 3 $ | |||||||||||
| Cove Street Capital, LLC | 2 $ | |||||||||||
| 13.454.589 $ | +1.922.901 $ | +9,8 % | 11.572.722 $ | -6.287.730 $ | +293,1 % | 18.673.827 $ | +2.541.090 $ | +115,2 % | 18.577.382 $ | +1.535.689 $ | +532,5 % | |