| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 46.699.398 $ | 124.669.901 $ | -26.648.990 $ | -22,9 % | 162.841.206 $ | -20.464.037 $ | +9.285,9 % | 167.889.806 $ | -226.590 $ | -5,8 % | |||
| SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 46.699.398 $ | |||||||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 34.781.400 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 9.234.000 $ | -2.246.800 $ | -19,6 % | 11.480.800 $ | ||||||||
| Fort Baker Capital Management LP | 11.189.340 $ | +1.541.765 $ | +16,0 % | 9.647.575 $ | ||||||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 3.247.918 $ | -7.112.000 $ | -68,6 % | 10.359.918 $ | ||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 10.260.000 $ | +100.000 $ | +1,0 % | 10.160.000 $ | +10.000 $ | +0,1 % | 10.150.000 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 10.260.000 $ | +100.000 $ | +1,0 % | 10.160.000 $ | +10.000 $ | +0,1 % | 10.150.000 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 7.261.850 $ | -2.888.150 $ | -28,5 % | 10.150.000 $ | ||||||||
| J. Goldman & Co LP | 9.688.523 $ | |||||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 5.782.300 $ | -3.709.995 $ | -39,1 % | 9.492.295 $ | ||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 4.848.661 $ | -1.812.255 $ | -27,2 % | 6.660.916 $ | -2.819.651 $ | -29,7 % | 9.480.567 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 21 $ | -8.119.959 $ | -100,0 % | 8.119.980 $ | ||||||||
| LMR Partners LLP | 8.000.266 $ | +77.976 $ | +1,0 % | 7.922.290 $ | ||||||||
| Governors Lane LP | 7.197.657 $ | +70.153 $ | +1,0 % | 7.127.504 $ | +2.039.589 $ | +40,1 % | 5.087.915 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 296.663 $ | -211.337 $ | -41,6 % | 508.000 $ | -6.597.000 $ | -92,9 % | 7.105.000 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 1.450.969 $ | -3.033.858 $ | -67,6 % | 4.484.827 $ | -2.032.000 $ | -31,2 % | 6.516.827 $ | |||||
| RLH Capital LLC | 6.318.241 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.629.351 $ | +5.540 $ | +0,1 % | 5.623.811 $ | ||||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.570.135 $ | -2.252.807 $ | -46,7 % | 4.822.942 $ | ||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 3.600.000 $ | +35.000 $ | +1,0 % | 3.565.000 $ | -1.003.000 $ | -22,0 % | 4.568.000 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.394.220 $ | |||||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 4.103.990 $ | +40.000 $ | +1,0 % | 4.063.990 $ | +4.000 $ | +0,1 % | 4.059.990 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 3.843.894 $ | -235.746 $ | -5,8 % | 4.079.640 $ | ||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.930.400 $ | -2.129.600 $ | -52,5 % | 4.060.000 $ | ||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 1.642.435 $ | -2.253.905 $ | -57,8 % | 3.896.340 $ | ||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 3.768.954 $ | +1.992.704 $ | +112,2 % | 1.776.250 $ | -243.750 $ | -12,1 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.248.428 $ | -764.103 $ | -25,4 % | 3.012.531 $ | -701.861 $ | -18,9 % | 3.714.392 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.556.000 $ | +3.500 $ | +0,1 % | 3.552.500 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.539.000 $ | -2.017.000 $ | -56,7 % | 3.556.000 $ | +2.033.500 $ | +133,6 % | 1.522.500 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 3.483.419 $ | +17.160 $ | +0,5 % | |||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 3.045.000 $ | |||||||||||
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 2.999.852 $ | |||||||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 548.000 $ | -2.444.000 $ | -81,7 % | 2.992.000 $ | +1.681.000 $ | +128,2 % | 1.311.000 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 1.539.000 $ | -1.407.400 $ | -47,8 % | 2.946.400 $ | +102.624 $ | +3,6 % | 2.843.776 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 408.348 $ | -1.520.020 $ | -78,8 % | 1.928.368 $ | -611.632 $ | -24,1 % | 2.540.000 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.539.000 $ | +15.000 $ | +1,0 % | 1.524.000 $ | -1.013.500 $ | -39,9 % | 2.537.500 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 2.106.300 $ | -115.078 $ | -5,2 % | 2.221.378 $ | ||||||||
| DLD Asset Management, LP | 2.089.922 $ | +1.048.532 $ | +100,7 % | 1.041.390 $ | ||||||||
| Clear Street Group Inc. | 2.016.754 $ | +229.712 $ | +12,9 % | 1.787.042 $ | +1.714.358 $ | +2.358,6 % | 72.684 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 407.076 $ | +3.968 $ | +1,0 % | 403.108 $ | -1.610.642 $ | -80,0 % | 2.013.750 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 1.898.613 $ | +18.292 $ | +1,0 % | 1.880.321 $ | +1.879.702 $ | +303.667,5 % | 619 $ | |||||
| Waratah Capital Advisors Ltd. | 1.696.822 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 762.000 $ | -912.314 $ | -54,5 % | 1.674.314 $ | ||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.542.500 $ | |||||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.539.000 $ | +15.000 $ | +1,0 % | 1.524.000 $ | +1.500 $ | +0,1 % | 1.522.500 $ | |||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 1.075.953 $ | +307.331 $ | +40,0 % | 768.622 $ | ||||||||
| StoneX Group Inc. | 1.060.328 $ | |||||||||||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.016.000 $ | |||||||||||
| HITE Hedge Asset Management LLC | 1.016.000 $ | |||||||||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.015.000 $ | |||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 44.641 $ | -546.346 $ | -92,4 % | 590.987 $ | -260.547 $ | -30,6 % | 851.534 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 805.000 $ | +205.000 $ | +34,2 % | 600.000 $ | ||||||||
| MYDA Advisors LLC | 723.422 $ | |||||||||||
| Shay Capital LLC | 719.298 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 683.542 $ | |||||||||||
| PEAK6 LLC | 513.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 508.000 $ | ||||||||
| WEXFORD CAPITAL LP | 464.800 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 444.773 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 336.631 $ | |||||||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 314.130 $ | +3.061 $ | +1,0 % | 311.069 $ | ||||||||
| Cannon Global Investment Management, LLC | 279.400 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 255.194 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 227.187 $ | |||||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 219.092 $ | |||||||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 194.940 $ | +1.900 $ | +1,0 % | 193.040 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 186.000 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 111.926 $ | -25.091 $ | -18,3 % | 137.017 $ | ||||||||
| Quintet Private Bank (Europe) S.A. | 20.520 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 1.898 $ | -18.219 $ | -90,6 % | 20.117 $ | +17.082 $ | +562,8 % | 3.035 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 7.974 $ | |||||||||||
| Truvestments Capital LLC | 5.130 $ | |||||||||||
| Dauntless Investment Group, LLC | 5.009 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 2.032 $ | |||||||||||
| 46.699.398 $ | 124.669.901 $ | -26.648.990 $ | -22,9 % | 162.841.206 $ | -20.464.037 $ | +9.285,9 % | 167.889.806 $ | -226.590 $ | -5,8 % | |||