| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 85.204.680 $ | +9.992.562 $ | +13,7 % | 60.583.880 $ | -3.525.118 $ | -2,2 % | 64.109.631 $ | -2.898.132 $ | -2,5 % | 66.804.238 $ | +2.182.414 $ | +5,4 % | |
| FIRST MERCHANTS CORP | 40.368.738 $ | +5.604.720 $ | +16,1 % | 34.764.018 $ | -1.724.862 $ | -4,7 % | 36.488.880 $ | -2.693.489 $ | -6,9 % | 39.182.369 $ | +914.071 $ | +2,4 % |
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 17.397.000 $ | +3.256.000 $ | +23,0 % | 14.141.000 $ | -912.000 $ | -6,1 % | 15.053.000 $ | +127.000 $ | +0,9 % | 14.926.000 $ | +668.000 $ | +4,7 % |
| Wealthspire Advisors, LLC | 11.376.396 $ | |||||||||||
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 6.130.162 $ | |||||||||||
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 2.932.857 $ | +652.884 $ | +28,6 % | 2.279.973 $ | -404.784 $ | -15,1 % | 2.684.757 $ | +49.677 $ | +1,9 % | 2.635.080 $ | +50.529 $ | +2,0 % |
| CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC | 2.472.893 $ | +124.738 $ | +5,3 % | 2.348.155 $ | -319.591 $ | -12,0 % | 2.667.746 $ | +39.081 $ | +1,5 % | 2.628.665 $ | +151.817 $ | +6,1 % |
| Fairfield Financial Advisors, LTD | 2.216.669 $ | -167.006 $ | -7,0 % | 2.383.675 $ | +56.887 $ | +2,4 % | 2.326.788 $ | +134.382 $ | +6,1 % | |||
| FULTON BANK, N.A. | 1.043.193 $ | +149.473 $ | +16,7 % | 893.720 $ | -52.160 $ | -5,5 % | 945.880 $ | -436.855 $ | -31,6 % | 1.382.735 $ | +79.859 $ | +6,1 % |
| CENTRAL BANK & TRUST CO | 1.151.226 $ | +164.952 $ | +16,7 % | 986.274 $ | -57.561 $ | -5,5 % | 1.043.835 $ | -19.760 $ | -1,9 % | 1.063.595 $ | +61.427 $ | +6,1 % |
| MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC | 394.108 $ | -196.826 $ | -33,3 % | 590.934 $ | +233.634 $ | +65,4 % | 357.300 $ | -5.628 $ | -1,6 % | 362.928 $ | +20.961 $ | +6,1 % |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 432.511 $ | -25.055 $ | -5,5 % | 457.566 $ | -13.927 $ | -3,0 % | 471.493 $ | +27.231 $ | +6,1 % | |||
| Sequent Asset Management, LLC | 397.820 $ | +57.001 $ | +16,7 % | 340.819 $ | -19.181 $ | -5,3 % | 360.000 $ | +9.049 $ | +2,6 % | 350.951 $ | ||
| Arvest Bank Trust Division | 368.638 $ | +52.820 $ | +16,7 % | 315.818 $ | ||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 326.278 $ | -18.453 $ | -5,4 % | 344.731 $ | +8.753 $ | +2,6 % | 335.978 $ | +18.027 $ | +5,7 % | |||
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 285.271 $ | -19.414 $ | -6,4 % | 304.685 $ | -5.768 $ | -1,9 % | 310.453 $ | +17.930 $ | +6,1 % | |||
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 302.138 $ | +43.291 $ | +16,7 % | 258.847 $ | -15.106 $ | -5,5 % | 273.953 $ | -5.186 $ | -1,9 % | 279.139 $ | +16.121 $ | +6,1 % |
| L & S Advisors Inc | 300.982 $ | +43.126 $ | +16,7 % | 257.856 $ | -15.049 $ | -5,5 % | 272.905 $ | -5.166 $ | -1,9 % | 278.071 $ | +16.059 $ | +6,1 % |
| Aurora Investment Managers, LLC. | 262.000 $ | |||||||||||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 229.399 $ | |||||||||||
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 136.309 $ | +23.383 $ | +20,7 % | 112.926 $ | ||||||||
| Coston, McIsaac & Partners | 118.000 $ | +17.000 $ | +16,8 % | 101.000 $ | -6.000 $ | -5,6 % | 107.000 $ | -4.000 $ | -3,6 % | 111.000 $ | +6.000 $ | +5,7 % |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 87.052 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 52.220 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 44.737 $ | -2.530 $ | -5,4 % | 47.267 $ | +1.200 $ | +2,6 % | 46.067 $ | |||||
| 85.204.680 $ | +9.992.562 $ | +13,7 % | 60.583.880 $ | -3.525.118 $ | -2,2 % | 64.109.631 $ | -2.898.132 $ | -2,5 % | 66.804.238 $ | +2.182.414 $ | +5,4 % | |