| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 81.235.421 $ | +1.985.774 $ | +6,2 % | 90.708.297 $ | -8.037.141 $ | -7,0 % | 107.343.390 $ | -20.213.357 $ | -14,6 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 23.885.000 $ | +192.000 $ | +0,8 % | 23.693.000 $ | +492.000 $ | +2,1 % | 23.201.000 $ | +564.000 $ | +2,5 % |
| LMR Partners LLP | 15.824.700 $ | +224.700 $ | +1,4 % | 15.600.000 $ | +165.000 $ | +1,1 % | 15.435.000 $ | +361.800 $ | +2,4 % |
| Alberta Investment Management Corp | 11.440.000 $ | +154.000 $ | +1,4 % | 11.286.000 $ | +253.000 $ | +2,3 % | |||
| EdgePoint Investment Group Inc. | 10.525.000 $ | +125.000 $ | +1,2 % | 10.400.000 $ | +110.000 $ | +1,1 % | 10.290.000 $ | +241.200 $ | +2,4 % |
| Yaupon Capital Management LP | 10.490.000 $ | +90.000 $ | +0,9 % | 10.400.000 $ | +140.000 $ | +1,4 % | 10.260.000 $ | +230.000 $ | +2,3 % |
| Magnetar Financial LLC | 83 $ | -8.223.917 $ | -100,0 % | 8.224.000 $ | +200.000 $ | +2,5 % | |||
| Aventail Capital Group, LP | 7.461.357 $ | +105.947 $ | +1,4 % | 7.355.410 $ | +77.797 $ | +1,1 % | 7.277.613 $ | +243.453 $ | +3,5 % |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 5.275.000 $ | +75.000 $ | +1,4 % | 5.200.000 $ | +55.000 $ | +1,1 % | 5.145.000 $ | +104.000 $ | +2,1 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.104.000 $ | +84.480 $ | +2,1 % | ||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.837.532 $ | +1.071.747 $ | +60,7 % | 1.765.785 $ | -182.328 $ | -9,4 % | 1.948.113 $ | -523.780 $ | -21,2 % |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 2.637.450 $ | +37.450 $ | +1,4 % | 2.600.000 $ | +35.000 $ | +1,4 % | 2.565.000 $ | +57.500 $ | +2,3 % |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 2.574.000 $ | +26.000 $ | +1,0 % | ||||||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 2.315.250 $ | +54.270 $ | +2,4 % | ||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 979.808 $ | +8.406 $ | +0,9 % | 971.402 $ | +13.077 $ | +1,4 % | 958.325 $ | -478.212 $ | -33,3 % |
| HRT FINANCIAL LP | 524.000 $ | +4.000 $ | +0,8 % | 520.000 $ | +7.000 $ | +1,4 % | 513.000 $ | -64.000 $ | -11,1 % |
| Clear Street Group Inc. | 311.810 $ | +39.288 $ | +14,4 % | 272.522 $ | +117.050 $ | +75,3 % | 155.472 $ | -2.391.095 $ | -93,9 % |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 247.307 $ | -2.440 $ | -1,0 % | ||||||
| Quarry LP | 210.996 $ | +2.996 $ | +1,4 % | 208.000 $ | +2.400 $ | +1,2 % | 205.600 $ | -44.615 $ | -17,8 % |
| Sandia Investment Management LP | 205.800 $ | -44.415 $ | -17,8 % | ||||||
| Bulldog Investors, LLP | 156.465 $ | -1.544.294 $ | -90,8 % | ||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 144.898 $ | +9.240 $ | +6,8 % | 135.658 $ | -12.907 $ | -8,7 % | 148.565 $ | +14.604 $ | +10,9 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 127.741 $ | +0 $ | +0,0 % | 127.741 $ | +0 $ | +0,0 % | 127.741 $ | -2.323 $ | -1,8 % |
| DLD Asset Management, LP | 18.567 $ | -986.313 $ | -98,2 % | ||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 129 $ | +0 $ | +0,0 % | 129 $ | +0 $ | +0,0 % | 129 $ | +0 $ | +0,0 % |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 10 $ | -17.552.490 $ | -100,0 % | ||||||
| Trium Capital LLP | 0 $ | +0 $ | 0 $ | ||||||
| Gesamt | 81.235.421 $ | +1.985.774 $ | +6,2 % | 90.708.297 $ | -8.037.141 $ | -7,0 % | 107.343.390 $ | -20.213.357 $ | -14,6 % |