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US-Fonds-Verzeichnis per API: alle registrierten Fonds und ETFs

TL;DR — GET /api/v1/fund-directory liefert ein Verzeichnis US-registrierter Mutual Funds und ETFs mit mindestens fünf gemeldeten Positionen: Nettovermögen, Anzahl Positionen, Hebel und der Anteil schwer bewertbarer bzw. handelsbeschränkter Positionen — als Ausgangspunkt für gezielte Portfolio-Abfragen.

Vom Verzeichnis zur Series-ID zum einzelnen Portfolio fund-directory alle Fonds/ETFs series_id gefilterter Fonds fund-portfolio Positionsliste
Abbildung 1: Das Verzeichnis liefert die Series-ID, die anschließend das Portfolio öffnet.
API-Zugang anfragen

Was die Antwort enthält

curl -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
  "https://inside-filings.com/api/v1/fund-directory?limit=500"
Feld Bedeutung
series_id, series_name, registrant_name, period_end Fonds-Identität und jüngster Meldestichtag
num_holdings, net_assets, total_assets, total_liabilities Umfang und Bilanzgrößen
is_last_filing Ob dies die aktuellste bekannte Meldung des Fonds ist
share_activity Aktivität bei Anteilsscheinen
level3_pct, restricted_pct Anteil schwer bewertbarer bzw. handelsbeschränkter Positionen

Aufgenommen werden nur Fonds mit mindestens fünf gemeldeten Positionen. Paginiert (?limit=, Default 500, Max 5000).

Beispiel-Antwort (gekürzt, illustrative Werte)

{
  "meta": {
    "total": 3842,
    "limit": 500,
    "offset": 0,
    "disclaimer": "SEC Form N-PORT, neutrale Datenaufbereitung, keine Anlageberatung. Bezugsgröße ist das gemeldete Nettofondsvermögen (net_assets)."
  },
  "data": [
    {
      "series_id": "S000009184",
      "series_name": "Example Growth ETF",
      "registrant_name": "Example Fund Trust",
      "period_end": "2026-06-30",
      "num_holdings": 214,
      "total_value": 987654321.00,
      "net_assets": 950000000.00,
      "total_assets": 987654321.00,
      "total_liabilities": 37654321.00,
      "is_last_filing": true,
      "share_activity": 0.14,
      "level3_pct": 0.02,
      "restricted_pct": 0.00
    }
  ]
}

Beispiel-Antwort als CSV (?format=csv)

Series-ID,Fonds/ETF,Gesellschaft,Stichtag,Positionen,Bestand (USD),Nettofondsvermögen (USD),Bruttovermögen (USD),Verbindlichkeiten (USD),Letzte Meldung (Angabe des Fonds),Handelsaktivität (0–1, berechnet),Schätzwerte % vom Fondsvermögen (Stufe 3, Angabe des Fonds; nur Aktien-/Anleihepositionen, tatsächlicher Anteil kann höher sein),Beschränkt % vom Fondsvermögen (Angabe des Fonds, gleiche Basis)
S000009184,Example Growth ETF,Example Fund Trust,2026-06-30,214,987654321.00,950000000.00,987654321.00,37654321.00,true,0.14,0.02,0.00

Was die Kennzahlen NICHT sind

Hebel als Bruttoexposure durch Nettovermögen, nicht als eigene Bewertung total_assets Brutto-Exposure (Zähler) net_assets Nettovermögen (Nenner)
Abbildung 2: Bei gehebelten Fonds übersteigt der Zähler den Nenner — Hebelwerte über 100 % sind dann korrekt, kein Datenfehler.
  • Hebel = total_assets / net_assets. Bei gehebelten Fonds sind Werte über 100 % möglich und korrekt — der Zähler ist ein Brutto-Exposure, der Nenner ein Nettowert.
  • level3_pct/restricted_pct sind Angaben des Fonds aus seiner SEC-Meldung (ASC 820 bzw. Handelsbeschränkung) — keine Bewertung durch Inside-Filings. level3_pct ist null, solange der Fonds weniger als die Hälfte seines gemeldeten Bestands eingestuft hat.
  • Bezugsgröße ist das gemeldete Nettofondsvermögen — dieselbe Größe, auf die auch der Jahresbericht des Fonds seine Anteilsangaben bezieht (in der Größenordnung vergleichbar, kein exakter Abgleich).

Häufige Fragen (FAQ)

Sind auch kleine, kaum gehandelte Fonds enthalten?

Nur Fonds mit mindestens fünf gemeldeten Positionen. Sehr kleine oder neu aufgelegte Fonds mit weniger Positionen erscheinen nicht im Verzeichnis.

Was bedeutet ein Hebel über 100 %?

Der Fonds hält ein Brutto-Exposure, das sein Nettovermögen übersteigt — typisch bei gehebelten oder Derivate-nutzenden Fonds. Das ist eine korrekte Angabe, kein Fehler.

Wie finde ich das komplette Portfolio zu einem Eintrag?

Die series_id aus dieser Antwort direkt an fund-portfolio übergeben.

Wie oft aktualisiert sich das Verzeichnis?

Mit jeder neuen N-PORT-Meldung der erfassten Fonds — is_last_filing zeigt an, ob die Zeile die aktuellste bekannte Meldung des jeweiligen Fonds abbildet.

Die Positionsliste zu einem Fonds liefert fund-portfolio. Wer N-PORT-Meldungen grundsätzlich verstehen will, findet den Einstieg in N-PORT einfach erklärt. Zugang erklärt das Onboarding.

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