Fondsbestände per API abrufen: N-PORT-Portfolios auslesen
TL;DR — GET /api/v1/fund-portfolio?series=<Series-ID> liefert die Aktien- und Anleihebestände eines US-Fonds oder ETF zum jüngsten N-PORT-Stichtag: Wertpapier, Anteil am Nettovermögen, Stückzahl und Bewertungsstufe — direkt aus der SEC-Meldung, ohne eigene Interpretation.
Was die Antwort enthält
curl -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
"https://inside-filings.com/api/v1/fund-portfolio?series=S000009184&format=csv" -o portfolio.csv| Feld | Bedeutung |
|---|---|
series_id, series_name, registrant_name, period_end |
Fonds-Identität und Meldestichtag |
issuer_name, security_title, identifier |
Wertpapier (CUSIP bzw. ISIN) |
asset_category, payoff_profile |
Klassifikation der Position |
value_usd, pct, shares |
Wert, Anteil am Nettovermögen, Stückzahl |
fair_value_level |
Bewertungsstufe: 1 Börsenkurs, 2 Modellwert, 3 geschätzt, N/A nicht einstufbar gemeldet, null nicht gemeldet |
is_restricted |
Handelsbeschränkung laut Meldung |
fair_value_level ist ausschließlich der Rohwert der SEC-Meldung — eine Angabe des Fonds selbst, keine Bewertung durch Inside-Filings. Fonds-Identität und Stichtag stehen zusätzlich in meta (JSON) und zugleich als Spalten in CSV/XLSX, da diese Formate kein separates meta-Objekt transportieren.
Beispiel-Antwort (gekürzt, illustrative Werte)
{
"meta": {
"series_id": "S000009184",
"series_name": "Example Growth ETF",
"registrant_name": "Example Fund Trust",
"period_end": "2026-06-30",
"total": 214,
"limit": 1000,
"offset": 0,
"disclaimer": "SEC Form N-PORT, neutrale Datenaufbereitung, keine Anlageberatung. fair_value_level und is_restricted sind unveränderte Angaben des Fonds aus seiner SEC-Meldung, keine Bewertung durch den Herausgeber."
},
"data": [
{
"series_id": "S000009184",
"series_name": "Example Growth ETF",
"registrant_name": "Example Fund Trust",
"period_end": "2026-06-30",
"issuer_name": "MICROSOFT CORP",
"security_title": "Common Stock",
"asset_category": "EC",
"identifier": "594918104",
"payoff_profile": "Long",
"value_usd": 48210335.12,
"pct": 4.87,
"shares": 152340,
"fair_value_level": "1",
"is_restricted": false
}
]
}Beispiel-Antwort als CSV (?format=csv)
Series-ID,Fonds/ETF,Gesellschaft,Stichtag,Emittent,Gattung,Typ,CUSIP/ISIN,Richtung,Bestand (USD),% NAV,Stück/Nennwert,Bewertungsstufe ASC 820 (Angabe des Fonds),Handelsbeschränkt (Angabe des Fonds)
S000009184,Example Growth ETF,Example Fund Trust,2026-06-30,MICROSOFT CORP,Common Stock,EC,594918104,Long,48210335.12,4.87,152340,1,falseWofür sich das eignet
- Überschneidungs-Analyse — welche Fonds halten dieselbe Position, und wie stark ist die Konzentration?
- Portfolio-Nachbau — die tatsächliche Aktien-/Anleihe-Allokation eines Ziel-Fonds nachvollziehen.
- Bewertungs-Transparenz — sehen, welcher Anteil eines Fonds auf Level-1- (börsengehandelt) statt Level-3-Bewertung (geschätzt) beruht.
Häufige Fragen (FAQ)
Woher stammt die series-ID?
Aus der SEC-Fondsregistrierung. Das komplette Verzeichnis mit allen Series-IDs liefert der Endpunkt fund-directory.
Wie aktuell sind die Bestände?
Zum jüngsten gemeldeten N-PORT-Stichtag des Fonds — N-PORT-Meldungen erfolgen nach dem gesetzlichen SEC-Turnus, nicht in Echtzeit.
Was bedeutet fair_value_level = null?
Der Fonds hat für diese Position keine Bewertungsstufe gemeldet — das ist ein Unterschied zu 'N/A', wo der Fonds die Position ausdrücklich als nicht einstufbar gemeldet hat.
Sind Derivate und Cash-Positionen enthalten?
Der Endpunkt liefert Aktien- und Anleihepositionen. Der tatsächliche Portfolio-Anteil kann daher höher liegen, als die gelisteten Positionen allein zeigen.
Das komplette Fonds-Verzeichnis liefert fund-directory. Wer N-PORT-Meldungen grundsätzlich verstehen will, findet den Einstieg in N-PORT einfach erklärt. Zugang erklärt das Onboarding.