| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Total | 10.542.676 $ | +2.617.943 $ | +9,8 % | 1.148.183.316 $ | +146.153.613 $ | +10,5 % | 998.845.710 $ | -89.011.309 $ | -6,3 % | 1.087.517.287 $ | +89.374.611 $ | +184,2 % |
| Diversified Trust Co | 1.136.341.638 $ | +148.068.874 $ | +15,0 % | 988.272.764 $ | -85.901.973 $ | -8,0 % | 1.074.174.737 $ | +83.952.376 $ | +8,5 % | |||
| Citadel Investment Advisory, Inc. | 10.188.000 $ | +2.598.000 $ | +34,2 % | 7.590.000 $ | -2.053.000 $ | -21,3 % | 9.643.000 $ | -3.123.000 $ | -24,5 % | 12.766.000 $ | +5.388.000 $ | +73,0 % |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 1.981.096 $ | |||||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 835.206 $ | |||||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 337.274 $ | |||||||||||
| Fortune Financial Group, Inc. | 327.442 $ | +121.061 $ | +58,7 % | 206.381 $ | ||||||||
| Coston, McIsaac & Partners | 300.113 $ | +20.113 $ | +7,2 % | 280.000 $ | -12.000 $ | -4,1 % | 292.000 $ | +9.000 $ | +3,2 % | 283.000 $ | +18.000 $ | +6,8 % |
| FULTON BANK, N.A. | 220.793 $ | +13.173 $ | +6,3 % | 207.620 $ | +5.716 $ | +2,8 % | 201.904 $ | -2.994 $ | -1,5 % | |||
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 216.373 $ | +12.910 $ | +6,3 % | 203.463 $ | ||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 43.000 $ | |||||||||||
| NBT BANK, N.A. | 31.961 $ | +1.544 $ | +5,1 % | 30.417 $ | ||||||||
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 27.112 $ | |||||||||||
| Transce3nd, LLC | 21.363 $ | -1.714 $ | -7,4 % | 23.077 $ | +2.595 $ | +12,7 % | 20.482 $ | -1.052 $ | -4,9 % | 21.534 $ | +19.229 $ | +834,2 % |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 1.239 $ | |||||||||||
| Total | 10.542.676 $ | +2.617.943 $ | +9,8 % | 1.148.183.316 $ | +146.153.613 $ | +10,5 % | 998.845.710 $ | -89.011.309 $ | -6,3 % | 1.087.517.287 $ | +89.374.611 $ | +184,2 % |