Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco Dividend Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.643.166.851 $95,1226.158.939
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)199.850.977 $5,22430.046
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.494.281 $3,98433.481
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.244.428 $2,98445.658
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.203.299 $2,62324.377
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)91.990.666 $2,40467.361
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.763.508 $2,13428.485
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.504.952 $2,13392.209
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)75.156.518 $1,96869.364
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.328.528 $1,94513.993
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.482.868 $1,89336.785
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.328.363 $1,861.151.386
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.583.147 $1,79591.285
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.531.500 $1,76192.573
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.898.759 $1,72137.754
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.671.348 $1,71327.130
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.753.073 $1,66573.319
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.171.857 $1,6257.018
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.231.382 $1,60586.339
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.161.172 $1,60423.290
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.940.017 $1,59415.519
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.526.397 $1,55494.077
CME Group Inc.CME Group Inc., Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.091.613 $1,54220.664
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.773.636 $1,53141.555
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.583.802 $1,50212.769
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.437.498 $1,50138.604
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.384.380 $1,50802.130
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.353.670 $1,45142.195
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.192.276 $1,44318.368
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.897.926 $1,41500.817
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.273.938 $1,36233.731
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.880.856 $1,28375.429
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.380.448 $1,24448.254
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.159.573 $1,23756.854
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.917.330 $1,22283.283
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.732.750 $1,22226.046
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)46.355.381 $1,21349.984
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.084.328 $1,151.252.040
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.778.077 $1,12204.670
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.574.923 $1,11146.376
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.538.889 $1,1171.775
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)42.393.754 $1,11113.708
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.665.176 $1,0976.805
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.120.787 $1,02200.640
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.214.092 $1,00269.284
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.015.120 $0,99842.347
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.638.479 $0,98198.421
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.257.968 $0,97127.539
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.396.468 $0,92128.369
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.092.859 $0,92707.660
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.383.397 $0,90246.370
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)34.142.067 $0,89434.488
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.048.296 $0,86131.698
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.963.759 $0,86143.302
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.442.785 $0,85211.657
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.435.939 $0,85341.395
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.022.872 $0,84375.019
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.829.715 $0,831.369.020
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.508.185 $0,82673.108
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)31.366.575 $0,82129.054
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)31.216.017 $0,82148.351
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)29.367.050 $0,77100.222
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.526.648 $0,74322.153
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.290.963 $0,74500.725
Xylem Inc.Xylem Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.398.000 $0,72234.231
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.909.253 $0,62997.882
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.120.112 $0,60410.222
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.824.360 $0,57126.313
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.712.648 $0,4990.975
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.535.619 $0,3884.162
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)11.119.554 $0,296.826
Gesamt3.643.166.851 $95,1226.158.939
Erweitert ×