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Was steckt im Fonds Invesco Dividend Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.657.248.713 $96,7728.903.771
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)147.526.005 $3,90470.983
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.542.663 $2,922.067.764
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)106.289.377 $2,81549.839
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.434.491 $2,71445.658
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.486.010 $2,50103.897
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)93.655.587 $2,48392.209
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.880.527 $2,03465.745
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)76.573.190 $2,03152.798
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.637.976 $2,00573.319
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.369.214 $1,94169.440
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.867.485 $1,93339.978
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.201.197 $1,91172.966
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.323.953 $1,81820.314
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.124.718 $1,78879.632
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.131.442 $1,75722.748
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.917.202 $1,74719.306
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.971.371 $1,67192.573
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.466.851 $1,65212.769
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.261.726 $1,65423.290
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.145.005 $1,64494.077
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.690.709 $1,63228.925
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.678.240 $1,61415.519
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.051.332 $1,56500.817
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.845.770 $1,56747.153
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.424.898 $1,55411.385
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)58.237.939 $1,54455.055
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.833.645 $1,48727.569
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.449.581 $1,44666.784
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.987.186 $1,43233.731
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)53.300.178 $1,41206.702
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.403.289 $1,36625.116
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.006.798 $1,27129.580
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)46.876.378 $1,241.252.040
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.286.649 $1,22509.821
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.388.057 $1,20560.554
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.223.523 $1,20160.892
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.506.961 $1,1876.805
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.337.919 $1,1271.775
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)41.127.047 $1,09113.708
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.989.338 $1,08375.429
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.427.996 $1,07341.395
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.251.701 $1,07707.660
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.153.371 $1,04204.670
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)38.499.561 $1,02202.002
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.589.890 $0,99267.658
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.840.744 $0,97269.284
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.904.528 $0,95200.640
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.772.493 $0,951.369.020
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.751.137 $0,95160.319
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.418.369 $0,94584.558
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.676.690 $0,92232.667
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.435.171 $0,91117.290
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.397.568 $0,9132.280
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.117.065 $0,90672.125
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)33.931.384 $0,9023.580
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.692.538 $0,8780.172
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)32.499.702 $0,86434.488
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.430.920 $0,83137.982
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.643.193 $0,81322.153
YUM! Brands, Inc.YUM! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.882.968 $0,79187.178
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.057.741 $0,77472.945
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.865.162 $0,7674.299
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.830.421 $0,74131.698
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.640.090 $0,73143.302
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.982.729 $0,71997.882
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.143.066 $0,69508.917
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.973.255 $0,69304.279
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)25.418.006 $0,67123.293
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.656.221 $0,65147.017
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.558.960 $0,6073.241
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.494.691 $0,54410.222
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.255.769 $0,5190.975
Versant Media Group, Inc.Versant Media Group, Inc.EC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.184 $0,0439.915
3.657.248.713 $96,7728.903.771
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