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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Small Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
152.313.545 $96,862.371.278
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.595.517 $2,9220.694
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.352.185 $2,77102.140
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.985 $2,5817.658
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.847.349 $2,4511.922
Viavi Solutions Inc.Viavi Solutions Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.683.364 $2,34110.678
ITT Inc.ITT Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.242 $2,2618.665
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.519.993 $2,2418.093
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.169.179 $2,0224.446
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.392 $1,979.151
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.192 $1,8410.897
Wintrust Financial Corp.Wintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.784.913 $1,7720.044
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.616.904 $1,6637.822
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593.349 $1,6522.120
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.589.658 $1,6533.205
IES Holdings, Inc.IES Holdings, Inc.EC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.499.085 $1,595.245
Kodiak Gas Services, Inc.Kodiak Gas Services, Inc.EC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.485 $1,5742.378
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.754 $1,5125.581
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.026 $1,4933.042
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.815 $1,4816.010
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.275.424 $1,458.316
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.070 $1,4128.884
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.665 $1,3546.916
Nicolet Bankshares, Inc.Nicolet Bankshares, Inc.EC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.924 $1,3213.968
Acushnet Holdings Corp.Acushnet Holdings Corp.EC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.309 $1,2921.655
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S, ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.991.095 $1,278.705
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.567 $1,2426.159
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.938.709 $1,2314.396
Miami International Holdings, Inc.Miami International Holdings, Inc.EC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.205 $1,1948.181
Patrick Industries Inc.Patrick Industries Inc.EC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.765 $1,1716.537
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.165 $1,1662.527
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.577 $1,1318.325
Frontdoor, Inc.Frontdoor, Inc.EC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.737.720 $1,1132.874
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.295 $1,1035.750
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.468 $1,0918.615
Cheesecake Factory Inc. (The)Cheesecake Factory Inc. (The)EC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.815 $1,0830.919
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.488 $1,065.236
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.907 $1,063.202
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.304 $1,0623.635
OPENLANE, Inc.OPENLANE, Inc.EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.832 $1,0355.809
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.992 $1,0321.929
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.617.986 $1,034.105
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.018 $1,0224.803
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.590.059 $1,019.153
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.278 $1,0161.341
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.450 $1,009.327
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.689 $1,0029.233
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.939 $0,987.687
Crane Co.Crane Co.EC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.526.517 $0,978.927
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.226 $0,9731.113
Newmark Group, Inc.Newmark Group, Inc., Class AEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.791 $0,96100.920
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.495 $0,9656.524
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.Skyward Specialty Insurance Group, Inc.EC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.212 $0,9534.025
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.436 $0,9441.138
Perimeter Solutions Inc.Perimeter Solutions Inc.EC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.476.433 $0,9460.460
Gates Industrial Corp. PLCGates Industrial Corp. PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.706 $0,9364.914
Chefs' Warehouse, Inc. (The)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.900 $0,9224.254
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.435 $0,9145.526
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.032 $0,9011.605
Dave Inc.Dave Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.414.307 $0,908.124
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.393 $0,905.323
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.643 $0,8816.153
Griffon Corp.Griffon Corp.EC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.835 $0,8718.875
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.135 $0,8717.091
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.355.709 $0,867.352
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.400 $0,8411.156
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.498 $0,7919.666
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.952 $0,798.721
Quaker Chemical Corp.Quaker Chemical Corp.EC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.678 $0,789.834
NexGen Energy Ltd.NexGen Energy Ltd.EC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.285 $0,77104.314
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.534 $0,7618.990
Stevanato Group S.p.A.Stevanato Group S.p.A.ECT9224W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.671 $0,6777.067
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.238 $0,679.572
Prestige Consumer Healthcare Inc.Prestige Consumer Healthcare Inc.EC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.318 $0,6517.181
BullishBullishECG16910120LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.906 $0,6428.097
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)932.996 $0,5912.998
Nextpower Inc.Nextpower Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)863.379 $0,557.162
Galaxy Digital Inc.Galaxy Digital Inc.EC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)774.162 $0,4941.960
Triple Flag Precious Metals Corp.Triple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)774.033 $0,4922.300
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)766.643 $0,4985.088
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)739.449 $0,479.320
Helios Technologies, Inc.Helios Technologies, Inc.EC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)724.752 $0,4611.200
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)723.347 $0,4650.024
Sunococorp LLCSunococorp LLCEC86765Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)389.998 $0,256.326
152.313.545 $96,862.371.278
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