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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Health Care Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt156.708.812 $97,561.008.157
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.408.527 $10,8414.514
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.078.545 $6,2739.684
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.770.214 $6,0823.507
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.739.825 $4,2052.450
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.394.191 $3,986.892
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.389.391 $3,9825.391
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.539.630 $3,4543.847
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.707.696 $2,9324.827
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.375.906 $2,7262.746
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.847 $2,2115.671
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.520.921 $2,1934.035
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.386.418 $2,1114.255
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.289.843 $2,056.623
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.214.998 $2,0057.339
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.975.695 $1,8519.834
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.793.070 $1,7411.411
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.205 $1,6028.490
U C B S.A.U C B S.A.ECB93562120LongModellwert (Stufe 2)2.269.233 $1,417.580
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.420 $1,3028.134
Ligand Pharmaceuticals Inc.Ligand Pharmaceuticals Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.510 $1,266.427
Sandoz Group AGSandoz Group AGECH7140B103LongModellwert (Stufe 2)1.989.052 $1,2422.014
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.927.706 $1,205.140
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECK08588103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.777 $1,177.074
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.117 $1,156.812
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.177 $1,079.137
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.895 $1,0313.525
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.406 $1,012.998
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.983 $0,983.973
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.489 $0,9820.180
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.574 $0,957.880
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.223 $0,922.753
Galderma Group AGGalderma Group AG, Class AECH3301B107LongModellwert (Stufe 2)1.471.585 $0,926.470
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.513 $0,8434.369
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.914 $0,813.646
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.060 $0,811.020
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)1.291.867 $0,801.915
Quest Diagnostics Inc.Quest Diagnostics Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.458 $0,745.645
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.619 $0,7449.963
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.659 $0,725.131
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.605 $0,712.283
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.047 $0,6913.962
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.942 $0,682.078
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.652 $0,659.751
Twist Bioscience Corp.Twist Bioscience Corp.EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)998.142 $0,629.702
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)992.320 $0,623.544
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)951.743 $0,5911.172
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)907.346 $0,564.309
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)900.319 $0,5611.395
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)838.833 $0,526.148
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)822.510 $0,517.408
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)773.389 $0,484.134
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)731.447 $0,461.968
Praxis Precision Medicines, Inc.Praxis Precision Medicines, Inc.EC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)725.155 $0,452.166
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)704.528 $0,446.970
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)692.835 $0,431.777
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)684.860 $0,435.850
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)630.643 $0,397.737
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)624.787 $0,391.002
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)598.437 $0,371.130
Rapport Therapeutics, Inc.Rapport Therapeutics, Inc.EC75383L102LongBörsenkurs (Stufe 1)596.214 $0,3714.308
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)593.146 $0,37785
BioLife Solutions, Inc.BioLife Solutions, Inc.EC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)557.232 $0,3519.732
LeMaitre Vascular, Inc.LeMaitre Vascular, Inc.EC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)549.851 $0,345.730
BillionToOne, Inc.BillionToOne, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)526.112 $0,334.385
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)485.343 $0,307.870
Heartflow, Inc.Heartflow, Inc.EC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)462.574 $0,2915.766
Dianthus Therapeutics, Inc.Dianthus Therapeutics, Inc.EC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)425.110 $0,264.361
Palvella Therapeutics, Inc.Palvella Therapeutics, Inc.EC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)411.239 $0,262.691
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)410.684 $0,266.525
Xenon Pharmaceuticals Inc.Xenon Pharmaceuticals Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)410.448 $0,266.800
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)408.379 $0,252.922
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)373.919 $0,239.662
uniQure N.V.uniQure N.V.ECN90064101LongBörsenkurs (Stufe 1)317.215 $0,206.887
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.585 $0,204.932
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)261.040 $0,1624.059
GMR Solutions Inc.GMR Solutions Inc.EC38013D106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.934 $0,1515.649
Mineralys Therapeutics, Inc.Mineralys Therapeutics, Inc.EC603170101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.089 $0,127.305
Gesamt156.708.812 $97,561.008.157
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