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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Health Care Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
142.817.281 $96,22981.899
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.567.527 $9,1414.751
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.629.465 $5,8135.303
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.474.338 $4,3632.828
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.110.956 $4,1243.847
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.522.289 $3,7225.391
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.416.402 $3,6517.242
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.353.982 $3,616.187
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.032.883 $3,396.892
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.364.030 $2,2727.966
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.098.313 $2,0915.671
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.043.880 $2,056.432
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.957.434 $1,996.623
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.750.552 $1,8557.339
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.607 $1,8062.746
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.358 $1,7315.670
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.318 $1,6811.823
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.082 $1,683.228
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.072 $1,564.714
U C B S.A.U C B S.A.ECB93562120LongModellwert (Stufe 2)2.283.830 $1,547.580
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.280.800 $1,5424.692
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.238.088 $1,5111.191
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.687 $1,443.792
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.231 $1,4128.134
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.708 $1,417.708
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.687 $1,3011.411
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.513 $1,233.973
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.754 $1,202.998
Sandoz Group AGSandoz Group AGECH7140B103LongModellwert (Stufe 2)1.724.816 $1,1622.014
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.016 $1,161.363
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.013 $1,1220.667
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.411 $1,1126.142
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S, ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.618.036 $1,097.074
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.606.677 $1,088.514
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.034 $1,0015.280
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.113 $0,972.753
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.535 $0,9613.525
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.113 $0,9619.815
Medline Inc.Medline Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.106 $0,8829.508
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.233 $0,8820.180
Galderma Group AGGalderma Group AG, Class AECH3301B107LongModellwert (Stufe 2)1.271.573 $0,866.470
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)1.228.508 $0,831.915
Ligand Pharmaceuticals Inc.Ligand Pharmaceuticals Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.185.721 $0,805.939
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.407 $0,7113.962
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)981.793 $0,6611.395
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)952.849 $0,644.309
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)945.575 $0,643.544
Quest Diagnostics Inc.Quest Diagnostics Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)915.423 $0,624.671
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)775.987 $0,521.616
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)708.712 $0,4840.222
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)706.691 $0,4810.074
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)696.939 $0,472.121
LeMaitre Vascular, Inc.LeMaitre Vascular, Inc.EC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)625.544 $0,425.730
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)576.045 $0,391.741
BeOne Medicines Ltd.BeOne Medicines Ltd., ADREC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)500.394 $0,341.685
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)492.841 $0,334.183
IRhythm Holdings, Inc.IRhythm Holdings, Inc.EC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)492.734 $0,334.175
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)485.110 $0,337.737
Twist Bioscience Corp.Twist Bioscience Corp.EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)461.039 $0,319.702
Rapport Therapeutics, Inc.Rapport Therapeutics, Inc.EC75383L102LongBörsenkurs (Stufe 1)447.697 $0,3014.308
Nuvalent, Inc.Nuvalent, Inc., Class AEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)443.096 $0,304.325
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)439.854 $0,307.870
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)437.139 $0,294.495
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)434.521 $0,294.371
GeneDx Holdings Corp.GeneDx Holdings Corp.EC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)423.916 $0,296.601
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)412.597 $0,286.260
Heartflow, Inc.Heartflow, Inc.EC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)383.587 $0,2615.766
BioLife Solutions, Inc.BioLife Solutions, Inc.EC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)376.487 $0,2519.732
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)371.890 $0,259.662
Dianthus Therapeutics, Inc.Dianthus Therapeutics, Inc.EC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)365.975 $0,254.361
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)347.184 $0,233.992
Palvella Therapeutics, Inc.Palvella Therapeutics, Inc.EC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)335.433 $0,232.691
HealthEquity, Inc.HealthEquity, Inc.EC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)312.635 $0,213.741
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)304.310 $0,215.823
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)267.295 $0,1824.059
Caris Life Sciences, Inc.Caris Life Sciences, Inc.EC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)257.025 $0,1714.375
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)223.929 $0,152.424
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)166.290 $0,11964
BillionToOne, Inc.BillionToOne, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)151.644 $0,101.921
142.817.281 $96,22981.899
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