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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Technology Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt346.271.191 $99,661.327.219
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.322.791 $6,14106.566
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)18.965.554 $5,4643.767
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.633.269 $5,3632.076
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)17.431.794 $5,0248.778
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.727.813 $4,5332.933
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.042.707 $4,3313.032
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.559.555 $3,3333.897
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.707.617 $3,0814.031
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.572.396 $2,7536.766
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.221.863 $2,6566.045
GLOBALFOUNDRIES Inc.GLOBALFOUNDRIES Inc.ECG39387108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.657.830 $2,49105.058
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.644.436 $2,4913.534
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)8.194.503 $2,364.119
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.576.590 $2,1819.919
Bloom Energy Corp.Bloom Energy Corp., Class AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.561.143 $2,1824.979
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.937.380 $2,0038.571
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.857.100 $1,9723.005
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.197 $1,912.916
Snowflake Inc.Snowflake Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.576.026 $1,8925.839
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.220.098 $1,7933.259
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.123.670 $1,7625.693
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.077.407 $1,7539.732
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.060.096 $1,7412.525
Dell Technologies Inc.Dell Technologies Inc.EC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.970.975 $1,7213.839
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.835.927 $1,6817.374
Onto Innovation Inc.Onto Innovation Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.742.600 $1,6515.174
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.728.493 $1,6514.522
STMicroelectronics N.V.STMicroelectronics N.V., New York SharesEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.422.485 $1,5672.406
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.867.344 $1,4053.370
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.737.348 $1,363.427
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.628.825 $1,3366.487
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.608.034 $1,332.325
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)4.560.157 $1,3117.496
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.439.602 $1,285.174
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.406.231 $1,2713.160
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.159.040 $1,2025.662
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.097.919 $1,1811.706
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.853 $1,1454.679
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.802.432 $1,0910.066
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.557.051 $1,0214.502
Rocket Lab Corp.Rocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.417 $1,0234.859
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.351.041 $0,969.451
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.319.928 $0,9628.085
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.319.082 $0,965.905
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.221.996 $0,934.252
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.382 $0,9112.543
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.031.911 $0,8717.745
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.483.281 $0,715.970
Gesamt346.271.191 $99,661.327.219
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