Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco V.I. Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt755.113.461 $98,583.337.194
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.467.447 $8,55327.190
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)52.561.980 $6,86147.080
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.977.540 $5,87155.438
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.242.956 $5,38110.565
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.476.208 $4,24136.260
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.285.920 $3,6974.880
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.679.400 $2,7063.176
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.589.376 $2,6936.552
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.876.997 $2,5934.217
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.740.445 $2,1913.957
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.441.020 $2,1522.740
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.134.329 $1,8534.007
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)13.430.923 $1,755.907
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.700.301 $1,6624.728
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.599.572 $1,5145.673
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.082.151 $1,4597.847
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.065.495 $1,4475.734
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)11.039.403 $1,445.549
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.117.392 $1,3255.925
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.941.752 $1,3067.797
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.740.204 $1,2719.674
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.688.765 $1,2632.505
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.239.960 $1,2155.743
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.062.768 $1,1817.464
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)8.729.025 $1,1462.368
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.726.821 $1,1467.913
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.386.027 $1,0946.698
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.160.620 $1,0724.126
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.680.737 $1,0038.285
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)7.635.813 $1,0036.528
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.628.784 $1,0028.047
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.602.613 $0,9928.634
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.446.031 $0,9771.624
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.429.451 $0,9731.274
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.402.557 $0,9717.372
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.939.833 $0,91190.917
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.913.166 $0,9040.461
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.706.766 $0,8835.349
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.556.071 $0,8648.395
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.543.648 $0,8530.743
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.377.437 $0,8316.992
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.372.514 $0,8326.260
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.334.724 $0,8319.950
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.216.513 $0,8146.910
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)6.043.335 $0,7931.700
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.940.975 $0,7814.125
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.899.490 $0,7725.698
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.877.080 $0,7721.742
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.835.125 $0,7651.620
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.727.796 $0,7526.460
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.289.756 $0,6967.618
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.266.861 $0,6949.223
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.087.429 $0,6656.066
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.909.576 $0,6413.248
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.893.050 $0,6425.688
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.687.035 $0,6128.776
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.647.488 $0,6121.078
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.589.132 $0,6018.477
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.563.846 $0,6017.486
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)4.516.672 $0,5924.143
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.258.894 $0,56103.071
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.984 $0,5323.186
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.301 $0,5329.986
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.056.857 $0,5387.263
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.480.078 $0,4515.543
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.436.246 $0,4515.543
Gesamt755.113.461 $98,583.337.194
Erweitert ×