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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
695.981.535 $98,753.869.123
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.881.442 $8,21331.889
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)42.610.928 $6,05148.181
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.462.001 $5,88112.008
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.744.275 $5,64156.603
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.591.514 $4,06137.281
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.582.132 $3,0669.730
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.218.013 $3,0137.086
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.871.541 $2,6864.154
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.249.161 $1,7498.561
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.238.460 $1,7413.306
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.186.403 $1,7384.370
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.625.504 $1,6556.189
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.245.301 $1,4547.107
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.790.358 $1,39122.979
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.768.281 $1,39103.940
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)9.713.384 $1,387.354
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.586.236 $1,3672.623
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.557.496 $1,3619.128
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.380.069 $1,3356.732
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.100.768 $1,29238.240
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.098.108 $1,2926.619
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.740.628 $1,2436.026
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.713.745 $1,24112.305
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.595.427 $1,2265.639
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.327.929 $1,1826.796
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.229.039 $1,1768.410
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.631.939 $1,0817.651
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.436.650 $1,0685.824
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.435.988 $1,0626.456
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.378.820 $1,0567.129
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.188.802 $1,0226.124
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.151.093 $1,0139.682
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.122.695 $1,0135.013
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.113.360 $1,0119.821
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.747.119 $0,9622.306
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.722.462 $0,9531.032
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.546.620 $0,9348.411
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.243 $0,929.519
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.444.832 $0,9148.758
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.389.983 $0,9123.615
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.369.928 $0,9032.811
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.299.642 $0,8917.613
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.286.078 $0,8947.978
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.163.180 $0,8798.218
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.046.886 $0,8616.266
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.835.865 $0,8356.841
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.702.924 $0,81124.518
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.687.747 $0,8117.390
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.678.134 $0,8131.125
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.823 $0,8025.888
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.556.477 $0,796.421
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)5.506.829 $0,7831.933
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.419.497 $0,7723.516
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.305.344 $0,7526.656
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.224.768 $0,7418.710
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.224.474 $0,74103.825
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.504 $0,7248.321
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.035.401 $0,7120.216
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.017.170 $0,7121.234
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.907.227 $0,7025.882
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.855.479 $0,6923.356
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.713.537 $0,6716.611
Medline Inc.Medline Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.780 $0,6399.231
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.236.680 $0,6040.523
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.978.008 $0,5628.990
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)3.868.997 $0,556.031
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.082 $0,5520.471
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.638 $0,545.949
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)3.403.690 $0,4818.002
695.981.535 $98,753.869.123
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