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Was steckt im Fonds Invesco Global Small Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Funds Group (Invesco Funds Group) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
158.544.807 $101,717.885.516
Karelia Tobacco Co. Inc.Karelia Tobacco Co. Inc.ECX42768113LongModellwert (Stufe 2)4.084.121 $2,629.265
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.347.261 $2,1515.073
Chroma ATE Inc.Chroma ATE Inc.ECY1604M102LongModellwert (Stufe 2)3.071.002 $1,9764.000
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.789.828 $1,798.645
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.549.053 $1,6411.092
Viavi Solutions Inc.Viavi Solutions Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.655 $1,6376.462
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.422 $1,4316.525
SigmaRoc PLCSigmaRoc PLCECG81267109LongModellwert (Stufe 2)2.197.640 $1,411.408.879
Helios Towers PLCHelios Towers PLCECG4431S102LongModellwert (Stufe 2)2.174.918 $1,40903.403
Kobe Bussan Co., Ltd.Kobe Bussan Co., Ltd.ECJ3478K102LongModellwert (Stufe 2)2.133.602 $1,3798.600
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.926 $1,3310.619
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.ECY7473H108LongModellwert (Stufe 2)2.032.620 $1,306.786
Asker Healthcare Group ABAsker Healthcare Group ABECW0767R108LongModellwert (Stufe 2)2.024.648 $1,30273.555
Niterra Co., Ltd.Niterra Co., Ltd.ECJ49119100LongModellwert (Stufe 2)1.961.505 $1,2641.600
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.486 $1,2214.706
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.895.053 $1,2213.028
Leeno Industrial Inc.Leeno Industrial Inc.ECY5254W104LongModellwert (Stufe 2)1.894.129 $1,2229.066
Chiba Bank, Ltd. (The)Chiba Bank, Ltd. (The)ECJ05670104LongModellwert (Stufe 2)1.883.432 $1,21145.500
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECA0997C107LongModellwert (Stufe 2)1.869.787 $1,2012.299
Laboratorios Farmaceuticos ROVI, S.A.Laboratorios Farmaceuticos ROVI, S.A.ECE6996D109LongModellwert (Stufe 2)1.865.891 $1,2019.714
Warsaw Stock ExchangeWarsaw Stock ExchangeECX980AG100LongModellwert (Stufe 2)1.857.020 $1,1996.508
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.ECJ2S19B100LongModellwert (Stufe 2)1.801.324 $1,16174.200
ALK-Abello A/SALK-Abello A/SECK03294137LongModellwert (Stufe 2)1.783.004 $1,1456.396
Tokyo Tatemono Co., Ltd.Tokyo Tatemono Co., Ltd.ECJ88333133LongModellwert (Stufe 2)1.755.652 $1,1376.100
Diploma PLCDiploma PLCECG27664112LongModellwert (Stufe 2)1.748.301 $1,1221.897
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECG0R1NA104LongModellwert (Stufe 2)1.745.990 $1,1214.067
Ventia Services Group Ltd.Ventia Services Group Ltd.ECQ9394Q109LongModellwert (Stufe 2)1.737.345 $1,11477.157
Kodiak Gas Services, Inc.Kodiak Gas Services, Inc.EC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.221 $1,1129.702
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.ECJ20244109LongModellwert (Stufe 2)1.730.595 $1,1150.400
Daifuku Co., Ltd.Daifuku Co., Ltd.ECJ08988107LongModellwert (Stufe 2)1.698.366 $1,0948.100
Konecranes OYJKonecranes OYJECX4550J108LongModellwert (Stufe 2)1.661.351 $1,0750.619
Daiei Kankyo Co., Ltd.Daiei Kankyo Co., Ltd.ECJ08947103LongModellwert (Stufe 2)1.660.678 $1,0766.900
Nippon Gas Co., Ltd.Nippon Gas Co., Ltd.ECJ50151117LongModellwert (Stufe 2)1.646.619 $1,0688.100
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.458 $1,0351.077
ITT Inc.ITT Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.922 $1,018.287
Wintrust Financial Corp.Wintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.709 $0,9911.161
IES Holdings, Inc.IES Holdings, Inc.EC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.475 $0,993.231
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.471 $0,995.619
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.546 $0,977.565
Vincorion SEVincorion SEECD8T4XZ106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.718 $0,9679.998
NCAB Group ABNCAB Group ABECW5S07V124LongModellwert (Stufe 2)1.469.381 $0,94249.410
Bufab ABBufab ABECW1834V114LongModellwert (Stufe 2)1.458.489 $0,94130.745
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.821 $0,9315.009
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.446.525 $0,935.452
Exail TechnologiesExail TechnologiesECF4606F100LongModellwert (Stufe 2)1.446.010 $0,9310.441
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.943 $0,9218.476
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.453 $0,902.693
Frontdoor, Inc.Frontdoor, Inc.EC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.113 $0,8826.071
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.939 $0,8819.364
Sho-Bond Holdings Co., Ltd.Sho-Bond Holdings Co., Ltd.ECJ7447D107LongModellwert (Stufe 2)1.371.154 $0,88153.200
PFISTERER Holding SEPFISTERER Holding SEECD6S83H105LongModellwert (Stufe 2)1.350.797 $0,8716.639
Vipshop Holdings Ltd.Vipshop Holdings Ltd., ADREC92763W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.692 $0,8584.586
Mortgage Advice Bureau (Holdings) PLCMortgage Advice Bureau (Holdings) PLCECG6319A103LongModellwert (Stufe 2)1.309.747 $0,84177.013
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.972 $0,843.321
Alchip Technologies, Ltd.Alchip Technologies, Ltd.ECG02242108LongModellwert (Stufe 2)1.304.827 $0,8416.000
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.702 $0,8326.285
ASTA Energy Solutions AGASTA Energy Solutions AGECA0629E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.555 $0,8228.474
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.850 $0,8116.484
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.409 $0,787.185
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.207 $0,7819.336
Embotelladora Andina S.A.Embotelladora Andina S.A., Preference SharesEPP3697S103LongModellwert (Stufe 2)1.208.623 $0,78285.655
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.037 $0,7716.133
Cheesecake Factory Inc. (The)Cheesecake Factory Inc. (The)EC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.743 $0,7621.767
Asmodee Group ABAsmodee Group ABECW1R75P108LongModellwert (Stufe 2)1.187.845 $0,76105.156
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.270 $0,7524.270
CTS Eventim AG & Co. KGaACTS Eventim AG & Co. KGaAECD1648T108LongModellwert (Stufe 2)1.158.880 $0,7419.786
Perimeter Solutions Inc.Perimeter Solutions Inc.EC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.314 $0,7447.433
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.692 $0,7444.729
Nicolet Bankshares, Inc.Nicolet Bankshares, Inc.EC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.629 $0,747.769
Coface S.A.Coface S.A.ECF22736106LongModellwert (Stufe 2)1.142.155 $0,7365.581
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.Skyward Specialty Insurance Group, Inc.EC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.699 $0,7326.092
Karnov Group ABKarnov Group ABECW5S073100LongModellwert (Stufe 2)1.126.960 $0,72148.618
Breville Group Ltd.Breville Group Ltd.ECQ1758G108LongModellwert (Stufe 2)1.124.325 $0,7260.268
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.931 $0,726.441
Miami International Holdings, Inc.Miami International Holdings, Inc.EC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.354 $0,7228.709
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.260 $0,7215.895
Scout24 SEScout24 SEECD345XT105LongModellwert (Stufe 2)1.103.905 $0,7114.307
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.171 $0,6911.629
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.060.484 $0,685.751
Gates Industrial Corp. PLCGates Industrial Corp. PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.998 $0,6746.528
Newmark Group, Inc.Newmark Group, Inc., Class AEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.358 $0,6769.737
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.676 $0,663.906
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.138 $0,6635.126
Mo-Bruk S.A.Mo-Bruk S.A.ECX5428X104LongModellwert (Stufe 2)1.023.557 $0,6611.099
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.739 $0,6537.748
Chefs' Warehouse, Inc. (The)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)985.859 $0,6316.583
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)983.174 $0,6312.282
Crane Co.Crane Co.EC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)973.674 $0,625.694
Griffon Corp.Griffon Corp.EC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)962.429 $0,6213.242
Dave Inc.Dave Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)957.843 $0,615.502
Patrick Industries Inc.Patrick Industries Inc.EC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)956.091 $0,618.608
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)954.130 $0,617.792
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)923.409 $0,5912.492
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)913.458 $0,597.753
Full Truck Alliance Co. Ltd.Full Truck Alliance Co. Ltd., ADREC35969L108LongBörsenkurs (Stufe 1)900.583 $0,58108.504
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)891.434 $0,5716.591
JB Hi-Fi Ltd.JB Hi-Fi Ltd.ECQ5029L101LongModellwert (Stufe 2)873.084 $0,5617.255
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)858.321 $0,559.977
Quaker Chemical Corp.Quaker Chemical Corp.EC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)856.814 $0,556.897
Sunococorp LLCSunococorp LLCEC86765Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)850.154 $0,5513.790
Savills PLCSavills PLCECG78283119LongModellwert (Stufe 2)824.645 $0,5375.386
WD-40 Co.WD-40 Co.EC929236107LongBörsenkurs (Stufe 1)823.714 $0,534.039
Cleanaway Waste Management Ltd.Cleanaway Waste Management Ltd.ECQ2506H109LongModellwert (Stufe 2)821.450 $0,53518.732
Nextpower Inc.Nextpower Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)729.086 $0,476.048
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)719.622 $0,466.503
Prestige Consumer Healthcare Inc.Prestige Consumer Healthcare Inc.EC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)701.283 $0,4511.832
Triple Flag Precious Metals Corp.Triple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)651.194 $0,4218.761
Helios Technologies, Inc.Helios Technologies, Inc.EC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)643.929 $0,419.951
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)625.913 $0,407.889
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)608.535 $0,3942.084
BullishBullishECG16910120LongBörsenkurs (Stufe 1)608.268 $0,3917.024
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)527.869 $0,3458.587
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)522.917 $0,347.285
PlaniswarePlaniswareECF7S918127LongModellwert (Stufe 2)509.086 $0,3330.374
Galaxy Digital Inc.Galaxy Digital Inc.EC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)476.766 $0,3125.841
158.544.807 $101,717.885.516
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