Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco Small Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Funds Group (Invesco Funds Group) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
984.965.293 $96,9815.347.237
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.102.699 $2,96135.555
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.022.893 $2,76657.660
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.711.965 $2,63116.235
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.949.678 $2,4677.313
Viavi Solutions Inc.Viavi Solutions Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.576.317 $2,32708.423
ITT Inc.ITT Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.681.834 $2,23119.046
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.635.503 $2,23116.348
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.586.054 $2,03158.794
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.932.740 $1,9658.738
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.306.549 $1,8068.998
Wintrust Financial Corp.Wintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.841.285 $1,76128.410
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.009.047 $1,67245.831
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.701.190 $1,64142.453
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.590.579 $1,63212.727
IES Holdings, Inc.IES Holdings, Inc.EC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.054.180 $1,5833.694
Kodiak Gas Services, Inc.Kodiak Gas Services, Inc.EC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.823.032 $1,56271.314
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.488.126 $1,52167.403
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.319.825 $1,51216.229
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.056.419 $1,48103.509
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.582.852 $1,4453.296
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.316.993 $1,41187.028
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.876.179 $1,37307.131
Nicolet Bankshares, Inc.Nicolet Bankshares, Inc.EC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.299.261 $1,3189.485
Acushnet Holdings Corp.Acushnet Holdings Corp.EC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.109.635 $1,29140.240
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/S, ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.817.114 $1,2656.036
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.724.377 $1,25171.349
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.568.347 $1,2493.327
Miami International Holdings, Inc.Miami International Holdings, Inc.EC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.232.400 $1,20314.296
Patrick Industries Inc.Patrick Industries Inc.EC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.962.461 $1,18107.702
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.723.484 $1,15400.529
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.551.690 $1,14119.422
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.219.630 $1,10121.464
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.186.813 $1,10231.803
Frontdoor, Inc.Frontdoor, Inc.EC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.183.590 $1,10211.570
Cheesecake Factory Inc. (The)Cheesecake Factory Inc. (The)EC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.949.617 $1,08199.993
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.910.324 $1,0734.177
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.700.026 $1,0520.517
OPENLANE, Inc.OPENLANE, Inc.EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.671.815 $1,05366.100
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.511.659 $1,03149.547
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.500.336 $1,03142.050
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.470.254 $1,03162.003
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.462.318 $1,0326.544
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.207.961 $1,0158.761
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.172.862 $1,00189.333
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.149.688 $1,00392.486
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.031.168 $0,9959.349
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.939.617 $0,9849.713
Crane Co.Crane Co.EC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.892.521 $0,9757.851
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.764.883 $0,96199.324
Perimeter Solutions Inc.Perimeter Solutions Inc.EC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.764.410 $0,96399.853
Newmark Group, Inc.Newmark Group, Inc., Class AEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.750.231 $0,96650.449
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.Skyward Specialty Insurance Group, Inc.EC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.735.005 $0,96222.871
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.653.367 $0,95361.956
Gates Industrial Corp. PLCGates Industrial Corp. PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.489.055 $0,93419.684
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.424.101 $0,93261.345
Chefs' Warehouse, Inc. (The)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.417.891 $0,93158.417
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.282.200 $0,9175.804
Dave Inc.Dave Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.261.588 $0,9153.200
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.213.823 $0,91292.224
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.104.899 $0,90105.834
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.059.380 $0,8934.167
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.931.259 $0,88111.571
Griffon Corp.Griffon Corp.EC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.810.633 $0,87121.225
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.765.638 $0,8647.536
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.504.483 $0,8472.182
Matador Resources Co.Matador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)8.033.021 $0,79127.145
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)8.016.961 $0,7956.386
NexGen Energy Ltd.NexGen Energy Ltd.EC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.921.026 $0,78682.710
Quaker Chemical Corp.Quaker Chemical Corp.EC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.846.988 $0,7763.165
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)7.690.626 $0,76122.775
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.868.666 $0,6862.070
Stevanato Group S.p.A.Stevanato Group S.p.A.ECT9224W109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.853.495 $0,67498.436
Prestige Consumer Healthcare Inc.Prestige Consumer Healthcare Inc.EC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.639.129 $0,65112.015
BullishBullishECG16910120LongBörsenkurs (Stufe 1)6.612.158 $0,65185.059
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.010.785 $0,5983.739
Nextpower Inc.Nextpower Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.527.338 $0,5445.851
Galaxy Digital Inc.Galaxy Digital Inc.EC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.067.440 $0,50274.658
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.997.640 $0,49554.677
Triple Flag Precious Metals Corp.Triple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.981.649 $0,49143.522
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.788.090 $0,4760.349
Helios Technologies, Inc.Helios Technologies, Inc.EC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.685.781 $0,4672.412
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)4.655.325 $0,46321.945
Sunococorp LLCSunococorp LLCEC86765Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.423 $0,2540.899
984.965.293 $96,9815.347.237
Erweitert ×