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Was steckt im Fonds Invesco Global Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) zum Stichtag 2023-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
485.093.717 $99,318.764.384
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)49.528.329 $10,14501.096
LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)31.550.375 $6,4636.116
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.337.093 $5,19147.764
S&P Global Inc.S&P Global Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.112.731 $5,1466.978
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.355.899 $4,7855.258
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)22.894.893 $4,69182.718
JD.com, Inc.JD.com, Inc., ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.721.291 $4,65381.678
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.235.751 $3,94129.125
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)18.145.231 $3,71131.028
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)15.982.666 $3,2734.600
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.539.466 $3,1841.960
DLF Ltd.DLF Ltd.ECINE271C01023LongModellwert (Stufe 2)15.013.917 $3,073.436.281
KeringKeringECF5433L103LongModellwert (Stufe 2)12.298.006 $2,5219.699
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)10.712.781 $2,19905.756
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)10.544.999 $2,1645.806
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.255.074 $2,1055.364
Equifax Inc.Equifax Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.043.884 $2,0645.202
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.547.582 $1,9562.780
SAP SESAP SEECD66992104LongModellwert (Stufe 2)8.881.074 $1,8275.457
Assa Abloy ABAssa Abloy AB, Class BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)8.476.347 $1,74359.648
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd., ADREC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.372.327 $1,71401.936
Murata Manufacturing Co., Ltd.Murata Manufacturing Co., Ltd.ECJP3914400001LongModellwert (Stufe 2)7.503.499 $1,54130.600
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.993.198 $1,4328.220
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)6.208.058 $1,279.374
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.016.750 $1,23139.438
TDK Corp.TDK Corp.ECJP3538800008LongModellwert (Stufe 2)5.798.131 $1,19162.300
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.326.441 $1,0923.218
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.365.802 $0,8942.333
Amadeus IT Group, S.A.Amadeus IT Group, S.A.ECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)4.283.839 $0,8868.098
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)4.280.420 $0,887.498
MeituanMeituan, B SharesECKYG596691041LongModellwert (Stufe 2)4.254.340 $0,87190.960
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.135 $0,7615.166
Brunello Cucinelli S.p.A.Brunello Cucinelli S.p.A.ECT2R05S109LongModellwert (Stufe 2)3.706.578 $0,7644.603
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.682.098 $0,7517.190
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.431.346 $0,7019.700
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)3.280.233 $0,6767.300
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.260 $0,5914.717
EssilorLuxottica S.A.EssilorLuxottica S.A.ECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)2.752.999 $0,5615.045
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.694.032 $0,5510.190
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.924 $0,53109.160
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.052 $0,486.128
Splunk Inc.Splunk Inc.EC848637104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.079.167 $0,4321.710
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.244 $0,414.167
Dassault SystemesDassault SystemesECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)1.911.893 $0,3951.441
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.972 $0,397.856
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.624 $0,3724.342
Nice Ltd.Nice Ltd., ADREC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.754.650 $0,368.459
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.546.366 $0,326.482
Ecolab Inc.Ecolab Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.715 $0,319.796
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.989 $0,3032.043
StoneCo Ltd.StoneCo Ltd., Class AECG85158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.471 $0,25108.734
OMRON Corp.OMRON Corp.ECJP3197800000LongModellwert (Stufe 2)1.188.379 $0,2420.500
Canadian Pacific Railway Ltd.Canadian Pacific Railway Ltd.EC13645T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.239 $0,2414.946
Qualtrics International Inc.Qualtrics International Inc., Class AEC747601201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.265 $0,2269.072
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)927.868 $0,1912.403
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.Dun & Bradstreet Holdings, Inc.EC26484T106LongBörsenkurs (Stufe 1)847.752 $0,1757.867
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)809.227 $0,177.459
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)773.183 $0,1664.810
Pernod RicardPernod RicardECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)750.243 $0,153.626
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)591.618 $0,121.183
485.093.717 $99,318.764.384
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