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Was steckt im Fonds Invesco Health Care Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.097.767.518 $97,047.609.389
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.185.580 $9,65116.826
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.126.696 $5,85287.695
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.286.754 $4,18252.371
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.093.603 $3,90337.004
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.856.385 $3,79115.678
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.412.399 $3,6652.976
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.929.303 $3,62193.684
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.765.206 $3,4347.553
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.245.276 $3,12114.429
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.176.647 $2,31120.441
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.643.653 $2,27234.875
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.129.071 $2,04482.157
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.862.785 $2,0232.335
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.089.189 $1,95440.990
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.778.430 $1,9350.958
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.794.889 $1,75102.628
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.023.262 $1,6843.787
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.698.022 $1,65224.493
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.219.675 $1,6187.700
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)16.428.038 $1,45120.502
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.093.623 $1,42192.738
U C B S.A.U C B S.A.ECB93562120LongModellwert (Stufe 2)15.863.418 $1,4058.259
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.375.902 $1,36216.227
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)14.042.678 $1,2430.687
Sandoz Group AGSandoz Group AGECH7140B103LongModellwert (Stufe 2)13.572.836 $1,20169.209
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.377.596 $1,1810.479
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.251.660 $1,17152.178
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.184.969 $1,1723.511
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.162.761 $1,1623.038
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.143.112 $1,1663.752
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECK08588103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.409.687 $1,1054.101
Medline Inc.Medline Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.771.565 $1,04264.708
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.949.007 $0,9721.162
Ligand Pharmaceuticals Inc.Ligand Pharmaceuticals Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)10.473.934 $0,9345.648
Galderma Group AGGalderma Group AG, Class AECH3301B107LongModellwert (Stufe 2)10.432.184 $0,9249.726
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.288.129 $0,91103.952
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.873.539 $0,87155.098
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)9.153.454 $0,8114.888
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.735.100 $0,7787.351
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.662.280 $0,77384.307
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.440.244 $0,7558.564
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.431.612 $0,7517.604
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)8.248.301 $0,7346.569
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.022.645 $0,71107.312
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.899.588 $0,7087.598
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.183.282 $0,6333.121
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.133.904 $0,6327.780
Quest Diagnostics Inc.Quest Diagnostics Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.975.858 $0,6235.921
LeMaitre Vascular, Inc.LeMaitre Vascular, Inc.EC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.833.280 $0,4344.039
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.697.750 $0,4281.544
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.375.220 $0,3959.543
Twist Bioscience Corp.Twist Bioscience Corp.EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.366.683 $0,3974.708
BeOne Medicines Ltd.BeOne Medicines Ltd., ADREC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.825.223 $0,3412.955
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.800.827 $0,3432.126
Rapport Therapeutics, Inc.Rapport Therapeutics, Inc.EC75383L102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.643.174 $0,32109.966
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.014 $0,328.661
Heartflow, Inc.Heartflow, Inc.EC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.606.257 $0,32121.178
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.547.495 $0,3162.732
TransMedics Group, Inc.TransMedics Group, Inc.EC89377M109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.386.645 $0,3033.601
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.437 $0,3010.670
Nuvalent, Inc.Nuvalent, Inc., Class AEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.333.909 $0,2933.246
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.215.231 $0,2850.546
BioLife Solutions, Inc.BioLife Solutions, Inc.EC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.196.930 $0,28151.657
GeneDx Holdings Corp.GeneDx Holdings Corp.EC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.190.913 $0,2850.738
Cytokinetics, Inc.Cytokinetics, Inc.EC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)3.077.853 $0,2748.114
Dianthus Therapeutics, Inc.Dianthus Therapeutics, Inc.EC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.951.660 $0,2633.618
Xenon Pharmaceuticals Inc.Xenon Pharmaceuticals Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.282 $0,2652.646
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.915.700 $0,2629.963
Palvella Therapeutics, Inc.Palvella Therapeutics, Inc.EC697947109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.875 $0,2420.783
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.801 $0,2374.261
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.496.369 $0,2230.683
Bio-Techne Corp.Bio-Techne Corp.EC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.479.055 $0,2244.813
Abivax S.A.Abivax S.A., ADREC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.208.387 $0,2018.814
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.179.292 $0,1913.052
Caris Life Sciences, Inc.Caris Life Sciences, Inc.EC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099.196 $0,19110.484
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.070.992 $0,18184.910
BillionToOne, Inc.BillionToOne, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.338 $0,1014.768
1.097.767.518 $97,047.609.389
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